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西王食品(000639)现金流量表图
西王食品(000639)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金313171.47152502.98358628.43192713.67113627.13
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金864.62586.591197.271132.48149.68
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计314036.09153089.57359825.70193846.15113776.82
购买商品、接受劳务支付的现金245950.40131108.79269839.69174636.20107923.09
支付给职工以及为职工支付的现金19737.739309.9217174.5910837.357301.14
支付的各项税费14785.405818.1959562.647060.135954.65
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金36985.4527153.5928039.4015520.317979.49
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计317458.97173390.49374616.33208053.99129158.36
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3422.89-20300.93-14790.63-14207.85-15381.54
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----432.77----
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----14.53----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----48.005485.0048.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----495.305485.0048.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金696.32385.0515120.604863.016484.63
投资支付的现金--997.231400.231000.4050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10856.66--278612.71----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金692.43311.8854733.8710894.305437.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计12245.411694.16349867.4116757.7011971.63
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-12245.41-1694.16-349372.11-11272.70-11923.63
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1000.001000.00104731.8548306.8548306.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1000.001000.0056425.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金25000.0010000.00644843.0410000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计26000.0011000.00749574.8958306.8558306.85
偿还债务支付的现金42826.2912155.15349055.7510000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16163.674721.979879.805465.535332.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----240.6587.7987.79
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计58989.9616877.11359176.2115553.3215419.92
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-32989.96-5877.11390398.6842753.5342886.93
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-689.01-274.43-1609.95----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-49347.27-28146.6424626.0017272.9815581.76
加:期初现金及现金等价物余额68934.8468915.8444289.8544289.8544289.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额19587.5740769.2168915.8461562.8359871.61
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润20565.33--15968.17--9463.89
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-150.31--726.64---13.59
固定资产折旧2428.21--3615.87--1638.12
无形资产摊销995.15--534.99--114.60
长期待摊费用摊销549.01--260.87----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----2.03----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用9281.51--5932.21--186.94
投资损失2.75--42.36--37.88
递延所得税资产减少-418.05---685.47---14.33
递延所得税负债增加----------
存货的减少-36599.64---2720.22---17543.62
经营性应收项目的减少2916.39---12015.85---4376.47
经营性应付项目的增加-2993.24---32663.62---4874.95
其他----6211.39----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-3422.89---14790.63---15381.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额19587.57--68915.84--59871.61
减:现金的期初余额68934.84--44289.85--44289.85
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-49347.27--24626.00--15581.76
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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