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西王食品(000639)现金流量表图
西王食品(000639)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金450857.27313171.47152502.98358628.43192713.67
收到的税费返还1012.26--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2261.85864.62586.591197.271132.48
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计454131.39314036.09153089.57359825.70193846.15
购买商品、接受劳务支付的现金343254.27245950.40131108.79269839.69174636.20
支付给职工以及为职工支付的现金28748.6019737.739309.9217174.5910837.35
支付的各项税费26157.2414785.405818.1959562.647060.13
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金44151.9936985.4527153.5928039.4015520.31
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计442312.10317458.97173390.49374616.33208053.99
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额11819.29-3422.89-20300.93-14790.63-14207.85
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------432.77--
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39.88----14.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------48.005485.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计39.88----495.305485.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1286.48696.32385.0515120.604863.01
投资支付的现金----997.231400.231000.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10856.6610856.66--278612.71--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金703.03692.43311.8854733.8710894.30
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计12846.1812245.411694.16349867.4116757.70
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-12806.30-12245.41-1694.16-349372.11-11272.70
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2000.001000.001000.00104731.8548306.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2000.001000.001000.0056425.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金25000.0025000.0010000.00644843.0410000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计27000.0026000.0011000.00749574.8958306.85
偿还债务支付的现金42468.9942826.2912155.15349055.7510000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18143.5316163.674721.979879.805465.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2087.46----240.6587.79
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计62699.9858989.9616877.11359176.2115553.32
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-35699.98-32989.96-5877.11390398.6842753.53
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1289.69-689.01-274.43-1609.95--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-37976.68-49347.27-28146.6424626.0017272.98
加:期初现金及现金等价物余额68934.8468934.8468915.8444289.8544289.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额30958.1619587.5740769.2168915.8461562.83
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--20565.33--15968.17--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---150.31--726.64--
固定资产折旧--2428.21--3615.87--
无形资产摊销--995.15--534.99--
长期待摊费用摊销--549.01--260.87--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.03--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--9281.51--5932.21--
投资损失--2.75--42.36--
递延所得税资产减少---418.05---685.47--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---36599.64---2720.22--
经营性应收项目的减少--2916.39---12015.85--
经营性应付项目的增加---2993.24---32663.62--
其他------6211.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---3422.89---14790.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--19587.57--68915.84--
减:现金的期初余额--68934.84--44289.85--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---49347.27--24626.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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