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西王食品(000639)现金流量表图
西王食品(000639)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金192713.67113627.1350418.90238879.35167110.79
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1132.48149.6872.05612.79992.97
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计193846.15113776.8250490.96239492.13168103.77
购买商品、接受劳务支付的现金174636.20107923.0955774.00181083.30144732.40
支付给职工以及为职工支付的现金10837.357301.143794.7512384.048754.46
支付的各项税费7060.135954.653862.9310027.876251.39
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金15520.317979.494045.8622359.6811321.25
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计208053.99129158.3667477.53225854.89171059.50
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-14207.85-15381.54-16986.5713637.24-2955.73
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金5485.0048.0048.00----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5485.0048.0048.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4863.016484.631806.134484.89410.55
投资支付的现金1000.4050.0050.0010000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金10894.305437.00133.0048.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计16757.7011971.631989.1314532.89410.55
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-11272.70-11923.63-1941.13-14532.89-410.55
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金48306.8548306.8548306.85----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10000.0010000.00--20000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金------4100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计58306.8558306.8548306.8524100.0020000.00
偿还债务支付的现金10000.0010000.00--45000.0045000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5465.535332.13167.142024.851926.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金87.7987.7957.7930.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计15553.3215419.92224.9347054.8546926.88
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额42753.5342886.9348081.92-22954.85-26926.88
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额17272.9815581.7629154.22-23850.50-30293.17
加:期初现金及现金等价物余额44289.8544289.8544289.8568140.3468140.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额61562.8359871.6173444.0744289.8537847.18
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--9463.89--14627.98--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---13.59--103.34--
固定资产折旧--1638.12--3638.12--
无形资产摊销--114.60--229.20--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------11.22--
固定资产报废损失------3.05--
公允价值变动损失----------
财务费用--186.94--1459.88--
投资损失--37.88------
递延所得税资产减少---14.33--312.32--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---17543.62---593.38--
经营性应收项目的减少---4376.47---1552.16--
经营性应付项目的增加---4874.95---4579.90--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---15381.54--13637.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--59871.61--44289.85--
减:现金的期初余额--44289.85--68140.34--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--15581.76---23850.50--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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