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西王食品(000639)现金流量表图
西王食品(000639)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金152502.98358628.43192713.67113627.1350418.90
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金586.591197.271132.48149.6872.05
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计153089.57359825.70193846.15113776.8250490.96
购买商品、接受劳务支付的现金131108.79269839.69174636.20107923.0955774.00
支付给职工以及为职工支付的现金9309.9217174.5910837.357301.143794.75
支付的各项税费5818.1959562.647060.135954.653862.93
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金27153.5928039.4015520.317979.494045.86
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计173390.49374616.33208053.99129158.3667477.53
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-20300.93-14790.63-14207.85-15381.54-16986.57
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--432.77------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--14.53------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--48.005485.0048.0048.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--495.305485.0048.0048.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金385.0515120.604863.016484.631806.13
投资支付的现金997.231400.231000.4050.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--278612.71------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金311.8854733.8710894.305437.00133.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1694.16349867.4116757.7011971.631989.13
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1694.16-349372.11-11272.70-11923.63-1941.13
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1000.00104731.8548306.8548306.8548306.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1000.0056425.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10000.00644843.0410000.0010000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计11000.00749574.8958306.8558306.8548306.85
偿还债务支付的现金12155.15349055.7510000.0010000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4721.979879.805465.535332.13167.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--240.6587.7987.7957.79
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计16877.11359176.2115553.3215419.92224.93
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5877.11390398.6842753.5342886.9348081.92
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-274.43-1609.95------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-28146.6424626.0017272.9815581.7629154.22
加:期初现金及现金等价物余额68915.8444289.8544289.8544289.8544289.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额40769.2168915.8461562.8359871.6173444.07
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--15968.17--9463.89--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--726.64---13.59--
固定资产折旧--3615.87--1638.12--
无形资产摊销--534.99--114.60--
长期待摊费用摊销--260.87------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.03------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--5932.21--186.94--
投资损失--42.36--37.88--
递延所得税资产减少---685.47---14.33--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2720.22---17543.62--
经营性应收项目的减少---12015.85---4376.47--
经营性应付项目的增加---32663.62---4874.95--
其他--6211.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---14790.63---15381.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--68915.84--59871.61--
减:现金的期初余额--44289.85--44289.85--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--24626.00--15581.76--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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