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华阳集团(002906)现金流量表图
华阳集团(002906)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金73139.26329625.40214333.03128338.9363136.10
收到的税费返还1106.974800.783909.542032.391654.37
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2397.505430.544545.683083.33738.66
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计76643.73339856.73222788.25133454.6565529.13
购买商品、接受劳务支付的现金58654.51221252.31149107.98104011.3061252.81
支付给职工以及为职工支付的现金12718.6159233.5340990.3331098.7413226.21
支付的各项税费2080.707454.9911367.077513.114172.19
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5537.2533259.1514642.8510458.955854.74
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计78991.08321199.97216108.24153082.1084505.95
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2347.3418656.766680.01-19627.45-18976.82
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金13000.0086200.0071000.0046200.0022200.00
取得投资收益收到的现金113.891958.451698.25642.42235.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--1049.96468.9718.970.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计13113.8989208.4073167.2246861.3922435.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3950.5615666.7311105.457016.142985.90
投资支付的现金34300.0065000.0062900.0033800.009000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计38250.5680666.7374005.4540816.1411985.90
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-25136.678541.68-838.236045.2410449.75
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--1000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--1000.000.00----
偿还债务支付的现金0.00------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--28.48------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3343.543343.541964.74--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计0.003372.023343.541964.740.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额0.00-2372.02-3343.54-1964.740.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响117.02-39.66100.68-24.50-93.90
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-27366.9924786.752598.91-15571.44-8620.97
加:期初现金及现金等价物余额78065.2653278.5053278.5053278.5053278.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额50698.2778065.2655877.4237707.0644657.54
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--7401.66--3939.16--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--10656.41--3235.45--
固定资产折旧--11379.88--5525.26--
无形资产摊销--746.73--351.28--
长期待摊费用摊销--113.14--72.11--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---592.37--1.26--
固定资产报废损失--500.34--59.32--
公允价值变动损失----------
财务费用--99.91--29.86--
投资损失---2286.41---1060.94--
递延所得税资产减少---3171.05---1768.33--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---873.38--7761.31--
经营性应收项目的减少---17129.00---22602.96--
经营性应付项目的增加--11810.90---15170.24--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--18656.76---19627.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--78065.26--37707.06--
减:现金的期初余额--53278.50--53278.50--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--24786.75---15571.44--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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