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养元饮品(603156)现金流量表图
养元饮品(603156)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金108547.05954222.43504247.80455594.93131850.24
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6607.7125823.3334894.8516128.55839.20
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计115154.76980045.76539142.66471723.48132689.44
购买商品、接受劳务支付的现金98449.07488208.77374620.60264429.90186305.06
支付给职工以及为职工支付的现金6924.5119249.0213833.859445.675556.36
支付的各项税费71438.60151750.62105834.5084146.3267471.55
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金15496.31107546.4078591.3255200.7722624.10
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计192308.49766754.81572880.28413222.66281957.06
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-77153.73213290.95-33737.6358500.82-149267.62
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金876492.004558210.202714388.401678031.00886602.00
取得投资收益收到的现金6618.3737654.5015563.6714443.734852.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.5435.2132.947.274.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--29928.0936398.09168.09--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计883116.914625828.002766383.101692650.08891458.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1292.416268.652985.652709.861167.08
投资支付的现金538590.004727253.732619336.731591188.20721808.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计539882.414733522.372622322.381593898.06722975.96
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额343234.50-107694.38144060.7298752.02168482.90
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金328564.67--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金82133.89--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计410698.56--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--114762.00114762.00114762.0016000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金84415.74--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计84415.74114762.00114762.00114762.0016000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额326282.82-114762.00-114762.00-114762.00-16000.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额592363.59-9165.43-4438.9042490.843215.27
加:期初现金及现金等价物余额55753.1664918.5864918.5864918.5864918.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额648116.7555753.1660479.68107409.4368133.86
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--230987.87--100029.05--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---3180.08---229.63--
固定资产折旧--6021.51--3011.24--
无形资产摊销--354.37--176.91--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--198.80--141.95--
固定资产报废损失--2.77------
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失---33580.25---8850.64--
递延所得税资产减少--1015.84--920.87--
递延所得税负债增加---990.57---990.57--
存货的减少---18880.80---29527.02--
经营性应收项目的减少---200958.88--126640.79--
经营性应付项目的增加--232300.36---132822.14--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--213290.95--58500.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--55753.16--107409.43--
减:现金的期初余额--64918.58--64918.58--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---9165.43--42490.84--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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