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养元饮品(603156)现金流量表图
养元饮品(603156)现金流量表    年份:
截止日期2017-12-312017-09-302017-06-302016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金954222.43504247.80455594.93990910.04522534.26
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金25823.3334894.8516128.5523109.5715269.56
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计980045.76539142.66471723.481014019.61537803.83
购买商品、接受劳务支付的现金488208.77374620.60264429.90491225.27322976.18
支付给职工以及为职工支付的现金19249.0213833.859445.6715697.798853.79
支付的各项税费151750.62105834.5084146.32170895.31137506.54
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金107546.4078591.3255200.7795884.6270920.09
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计766754.81572880.28413222.66773702.99540256.60
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额213290.95-33737.6358500.82240316.62-2452.78
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4558210.202714388.401678031.003592804.052601434.90
取得投资收益收到的现金37654.5015563.6714443.7321581.2418501.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35.2132.947.2747.0110.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金29928.0936398.09168.0913827.4313827.43
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4625828.002766383.101692650.083628259.742633774.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6268.652985.652709.8610537.116013.85
投资支付的现金4727253.732619336.731591188.203818894.902662012.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4733522.372622322.381593898.063829432.012668026.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-107694.38144060.7298752.02-201172.28-34251.99
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金114762.00114762.00114762.00224824.65141570.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计114762.00114762.00114762.00224824.65141570.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-114762.00-114762.00-114762.00-224824.65-141570.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-9165.43-4438.9042490.84-185680.30-178274.76
加:期初现金及现金等价物余额64918.5864918.5864918.58250598.89250598.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额55753.1660479.68107409.4364918.5872324.13
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润230987.87--100029.05274069.42--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-3180.08---229.631250.57--
固定资产折旧6021.51--3011.245615.87--
无形资产摊销354.37--176.91297.76--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失198.80--141.95288.88--
固定资产报废损失2.77----29.42--
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失-33580.25---8850.64-25039.04--
递延所得税资产减少1015.84--920.87-946.66--
递延所得税负债增加-990.57---990.57849.06--
存货的减少-18880.80---29527.02-3862.33--
经营性应收项目的减少-200958.88--126640.79-55379.98--
经营性应付项目的增加232300.36---132822.1443143.67--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额213290.95--58500.82240316.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额55753.16--107409.4364918.58--
减:现金的期初余额64918.58--64918.58250598.89--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-9165.43--42490.84-185680.30--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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