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养元饮品(603156)现金流量表图
养元饮品(603156)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金467694.16420609.54108547.05954222.43504247.80
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金29655.2617784.876607.7125823.3334894.85
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计497349.43438394.41115154.76980045.76539142.66
购买商品、接受劳务支付的现金340578.83204939.6698449.07488208.77374620.60
支付给职工以及为职工支付的现金16171.5410978.576924.5119249.0213833.85
支付的各项税费122411.1389399.6671438.60151750.62105834.50
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金49382.1534836.5415496.31107546.4078591.32
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计528543.65340154.43192308.49766754.81572880.28
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-31194.2298239.98-77153.73213290.95-33737.63
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1896922.001493692.00876492.004558210.202714388.40
取得投资收益收到的现金14932.8110301.016618.3737654.5015563.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额47.19--6.5435.2132.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--47.19------
收到其他与投资活动有关的现金------29928.0936398.09
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1911902.001504040.20883116.914625828.002766383.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3454.932505.691292.416268.652985.65
投资支付的现金1727970.001456390.00538590.004727253.732619336.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1731424.931458895.69539882.414733522.372622322.38
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额180477.0745144.51343234.50-107694.38144060.72
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金328564.67328564.67328564.67----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金82133.8982133.8982133.89----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计410698.56410698.56410698.56----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金140762.47139893.00--114762.00114762.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金84595.9884595.9884415.74----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计225358.45224488.9884415.74114762.00114762.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额185340.11186209.58326282.82-114762.00-114762.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额334622.95329594.07592363.59-9165.43-4438.90
加:期初现金及现金等价物余额55771.5255753.1655753.1664918.5864918.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额390394.48385347.23648116.7555753.1660479.68
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--130815.04--230987.87--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--6.42---3180.08--
固定资产折旧--3002.73--6021.51--
无形资产摊销--177.56--354.37--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29.80--198.80--
固定资产报废损失--0.46--2.77--
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失---10945.66---33580.25--
递延所得税资产减少--638.41--1015.84--
递延所得税负债增加-------990.57--
存货的减少--5962.47---18880.80--
经营性应收项目的减少---5282.52---200958.88--
经营性应付项目的增加---26164.75--232300.36--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--98239.98--213290.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--385347.23--55753.16--
减:现金的期初余额--55753.16--64918.58--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--329594.07---9165.43--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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