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谱尼测试(300887)现金流量表图
谱尼测试(300887)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金46182.38126153.4147513.50128190.58101613.56
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4436.409839.356198.359655.8611740.86
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计50618.77135992.7653711.85137846.45113354.42
购买商品、接受劳务支付的现金7925.6524774.9012104.9229453.7822838.50
支付给职工以及为职工支付的现金29206.5964265.9031429.3963482.2352856.85
支付的各项税费2979.684584.512226.516081.703814.31
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金13085.1922964.119995.1020432.4216870.98
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计53197.11116589.4355755.92119450.1496380.65
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2578.3419403.33-2044.0718396.3116973.77
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4600.0041000.0029300.0024015.0019740.00
取得投资收益收到的现金16.92111.2696.7430.4721.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.050.37--146.470.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4616.9641111.6329396.7424191.9319761.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11662.4017237.6810243.9119571.6625004.77
投资支付的现金800.0034600.0019100.0031595.0017650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计12462.4051837.6829343.9151166.6642654.77
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7845.43-10726.0452.83-26974.73-22893.61
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金15412.1521793.027890.009275.06--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计15412.1521793.027890.009275.06--
偿还债务支付的现金3646.8014845.063320.00950.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金366.861120.12290.76244.59580.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4013.6615965.173610.761194.59580.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额11398.495827.854279.248080.46-580.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.902.023.4712.33-14.77
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额973.8214507.162291.47-485.63-6514.62
加:期初现金及现金等价物余额26258.3711751.2111751.2112236.8418751.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额27232.1826258.3714042.6811751.2112236.84
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润1567.7912507.02-2495.1112802.0110089.56
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------776.841233.13
固定资产折旧5247.0710330.515099.849021.776524.89
无形资产摊销187.98340.84147.09352.01246.64
长期待摊费用摊销628.391616.30765.451294.64991.18
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.210.91-0.032.854.52
固定资产报废损失-9.727.038.1633.0922.90
公允价值变动损失----------
财务费用371.40539.79274.84254.141.45
投资损失-16.92-111.26-96.74-30.47-21.12
递延所得税资产减少-159.15-111.52-542.91-52.44-401.04
递延所得税负债增加-276.15457.15292.98670.21--
存货的减少-755.03-70.94-178.5315.1818.43
经营性应收项目的减少-10667.45-9118.01-6019.99-2660.95-10226.25
经营性应付项目的增加2624.521637.87-123.33-4082.588489.47
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-2578.3419403.33-2044.0718396.3116973.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额27233.0826258.3726251.0111751.2112236.84
减:现金的期初余额26258.3711751.2111751.2112236.8418751.45
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额974.7214507.1614499.81-485.63-6514.62
##加:现金净额前后对比调整项目-0.90---12208.33----
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