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上机数控(603185)现金流量表图
上机数控(603185)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金6087.652018.0430126.512492.4823395.18
收到的税费返还874.73--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1122.992541.10300.2419.198.37
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计8085.374559.1530426.752511.6723403.55
购买商品、接受劳务支付的现金6717.754674.3614100.99111.4012515.12
支付给职工以及为职工支付的现金1829.991005.003875.54935.472254.04
支付的各项税费3066.911249.309220.721445.165914.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1003.162630.543618.131792.59669.11
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计12617.829559.2030815.384284.6321352.79
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4532.45-5000.06-388.62-1772.962050.76
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金21101.0010920.0044363.008531.0031080.00
取得投资收益收到的现金134.1033.9069.6423.4042.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.501.47------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计21236.6010955.3844432.648554.4031122.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5631.99489.221265.58268.01996.29
投资支付的现金81601.0070920.0044363.008531.0031080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计87232.9971409.2245628.588799.0132076.29
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-65996.39-60453.85-1195.94-244.61-953.70
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----93843.69----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4300.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4300.00--93843.69--0.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----5000.80761.754239.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金949.08--3609.88--88.30
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计949.08--8610.68761.754327.36
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3350.92--85233.00-761.75-4327.36
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.08---0.16---0.09
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-67178.00-65453.9183648.28-2779.31-3230.39
加:期初现金及现金等价物余额91954.1591952.368305.875075.488305.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额24776.1526498.4691954.152296.175075.48
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润9556.58--20081.14--12046.40
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备2422.11--2427.16--748.35
固定资产折旧705.84--1483.64--725.51
无形资产摊销55.31--132.75--66.38
长期待摊费用摊销1.15--------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.90--------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用0.08--0.16--0.09
投资损失-1223.41---69.64---42.59
递延所得税资产减少-444.58---324.53---97.86
递延所得税负债增加----------
存货的减少1491.78--572.75---5401.97
经营性应收项目的减少-24105.20---6418.36---809.19
经营性应付项目的增加7006.98---18273.71---5184.37
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-4532.45---388.62--2050.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额24776.15--91954.15--5075.48
减:现金的期初余额91954.15--8305.87--8305.87
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-67178.00--83648.28---3230.39
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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