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上机数控(603185)现金流量表图
上机数控(603185)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302017-12-312016-12-312015-12-312014-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金23395.1834539.3617007.9413810.1913396.83
收到的税费返还--42.7237.4242.86--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8.37124.99647.31210.36345.05
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计23403.5534707.0717692.6714063.4213741.88
购买商品、接受劳务支付的现金12515.1213278.8411042.7110164.928617.05
支付给职工以及为职工支付的现金2254.043226.422209.311825.082246.67
支付的各项税费5914.526792.822701.80559.591456.75
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金669.111725.86983.77816.98848.88
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计21352.7925023.9416937.5913366.5813169.34
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2050.769683.13755.08696.84572.54
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金31080.0022165.005935.0011040.006605.00
取得投资收益收到的现金42.5933.96223.9956.1357.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----0.04--2.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----1799.78200.22--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计31122.5922198.967958.8111296.356664.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金996.29600.501039.82935.161611.60
投资支付的现金31080.0021315.005645.0010820.006525.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------2000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计32076.2921915.506684.8211755.1610136.60
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-953.70283.461273.99-458.81-3471.72
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--------2000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------250.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--------2250.00
偿还债务支付的现金--------2000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4239.064062.70----20.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金88.30141.60----330.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4327.364204.30----2350.74
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4327.36-4204.30-----100.74
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.09-0.140.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3230.395762.152029.07238.03-2999.92
加:期初现金及现金等价物余额8305.872543.72514.65276.623276.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额5075.488305.872543.72514.65276.62
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润12046.4018937.145116.801133.25778.18
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备748.351298.59292.12150.41471.19
固定资产折旧725.511201.801119.131022.04757.00
无形资产摊销66.38132.75132.75132.75132.75
长期待摊费用摊销--3.008.118.1119.39
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.86---1.02
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用0.090.140.000.0020.74
投资损失-42.59-33.96-86.78-155.70-95.53
递延所得税资产减少-97.86-192.1873.93-17.81-60.49
递延所得税负债增加----------
存货的减少-5401.97-8646.221408.20-2401.25-3781.87
经营性应收项目的减少-809.19-27932.57-5939.411198.37-3264.57
经营性应付项目的增加-5184.3724914.62-1468.13-373.335596.74
其他----97.50----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--------0.03
(附注)经营活动产生的现金流量净额2050.769683.13755.08696.84572.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目--------0.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额5075.488305.872543.72514.65--
减:现金的期初余额8305.872543.72514.65276.62--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-3230.395762.152029.07238.03--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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