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上机数控(603185)现金流量表图
上机数控(603185)现金流量表    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2018.0430126.512492.4823395.1810842.94
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2541.10300.2419.198.374.61
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计4559.1530426.752511.6723403.5510847.55
购买商品、接受劳务支付的现金4674.3614100.99111.4012515.128344.73
支付给职工以及为职工支付的现金1005.003875.54935.472254.041330.08
支付的各项税费1249.309220.721445.165914.522798.25
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2630.543618.131792.59669.11609.92
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计9559.2030815.384284.6321352.7913082.98
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5000.06-388.62-1772.962050.76-2235.44
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金10920.0044363.008531.0031080.0018270.00
取得投资收益收到的现金33.9069.6423.4042.5921.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.47--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计10955.3844432.648554.4031122.5918291.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金489.221265.58268.01996.29782.86
投资支付的现金70920.0044363.008531.0031080.0018270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计71409.2245628.588799.0132076.2919052.86
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-60453.85-1195.94-244.61-953.70-761.63
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--93843.69------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--93843.69------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--5000.80761.754239.06937.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3609.88--88.30--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--8610.68761.754327.36937.30
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额--85233.00-761.75-4327.36-937.30
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.16---0.09-0.09
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-65453.9183648.28-2779.31-3230.39-3934.45
加:期初现金及现金等价物余额91952.368305.875075.488305.878305.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额26498.4691954.152296.175075.484371.42
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--20081.14--12046.40--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2427.16--748.35--
固定资产折旧--1483.64--725.51--
无形资产摊销--132.75--66.38--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--0.16--0.09--
投资损失---69.64---42.59--
递延所得税资产减少---324.53---97.86--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--572.75---5401.97--
经营性应收项目的减少---6418.36---809.19--
经营性应付项目的增加---18273.71---5184.37--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---388.62--2050.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--91954.15--5075.48--
减:现金的期初余额--8305.87--8305.87--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--83648.28---3230.39--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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