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海顺新材(300501)现金流量表图
海顺新材(300501)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金14701.6747252.1446668.3232259.1014114.05
收到的税费返还64.68543.63426.05271.5277.49
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金773.545502.397207.605127.24587.07
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计15539.9053298.1754301.9637657.8714778.62
购买商品、接受劳务支付的现金7696.3820872.5124579.1913393.757113.19
支付给职工以及为职工支付的现金1936.816110.624439.183014.181693.71
支付的各项税费504.743600.103280.142340.251105.43
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1466.1513127.129795.924149.601878.53
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计11604.0843710.3642094.4322897.7811790.85
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3935.829587.8112207.5314760.092987.77
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金11135.2710867.0048188.0635897.8122425.14
取得投资收益收到的现金30.39243.88193.39156.18125.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--14.4412.902.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--1589.57------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计11165.6612714.8948394.3536055.9922550.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金413.148328.882348.141092.94715.64
投资支付的现金12811.4623959.5362126.5049514.5029994.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计13224.5932288.4064474.6450607.4430710.27
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2058.93-19573.52-16080.29-14551.45-8159.85
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金70.002969.512978.082978.082978.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金6611.7717789.308605.999605.992100.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.09--1287.54--2.81
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计6681.8620758.8112871.6112584.075080.89
偿还债务支付的现金3450.004982.004666.004459.49550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金390.723641.863431.373111.53121.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金4.5477.13303.748.5710.31
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3845.258700.998401.127579.59681.47
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2836.6012057.814470.505004.484399.42
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响44.05-30.55-10.37-64.853.44
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额4757.542041.55587.365148.27-769.23
加:期初现金及现金等价物余额7972.823474.263674.263474.266591.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额12730.365515.814261.638622.545822.66
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6573.38--3231.74--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--248.61--10.05--
固定资产折旧--3074.25--1389.64--
无形资产摊销--230.17--77.07--
长期待摊费用摊销--329.69--152.67--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.31--3.90--
固定资产报废损失--72.35------
公允价值变动损失----------
财务费用--689.64--104.77--
投资损失---1722.29---591.60--
递延所得税资产减少---62.08---12.40--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---993.58--866.73--
经营性应收项目的减少---8112.89--8507.11--
经营性应付项目的增加--7929.69--1020.40--
其他--1320.54------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--9587.81--14760.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--5515.81--8622.54--
减:现金的期初余额--3474.26--3474.26--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2041.55--5148.27--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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