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中新集团(601512)现金流量表图
中新集团(601512)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302017-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金320641.36230859.77427022.65321702.10617988.74
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金43725.2032984.7151750.5440641.8572706.37
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计364366.56263844.47478773.18362343.95690695.11
购买商品、接受劳务支付的现金284355.43153806.78191911.78152939.25279574.80
支付给职工以及为职工支付的现金27224.6720481.6633920.7526060.3331476.57
支付的各项税费86460.4948446.3783884.8769891.2674155.76
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金40812.7232215.5243686.2930737.2867107.43
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计438853.30254950.33353403.70279628.13452314.54
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-74486.758894.14125369.4982715.83238380.57
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金127142.56127142.56110635.0561217.5793482.45
取得投资收益收到的现金16021.722779.6043853.6040149.4118569.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9074.841246.80578.53353.41247.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额97646.5997646.59----286.84
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目0.54--------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计249886.26228815.55155067.18101720.38112585.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57611.2040022.9941495.4927972.0941250.71
投资支付的现金45102.9335893.9188587.0766870.41113275.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计102714.1375916.90130082.5694842.50154526.29
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额147172.13152898.6524984.626877.88-41940.42
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金20006.006256.0010268.2410268.24744.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20006.006256.0010268.2410268.24744.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金205961.31125371.10189964.02136552.37292556.63
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计225967.31131627.10200232.26146820.61293300.63
偿还债务支付的现金109992.60100477.10295988.01208580.33308552.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44193.1018624.2848746.4845113.0236884.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息34293.0412216.1335131.0735131.0720277.94
支付其他与筹资活动有关的现金1498.18283.1116540.9314318.1120.01
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计155683.88119384.48361275.42268011.47345456.22
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额70283.4312242.62-161043.16-121190.86-52155.60
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1.700.391.520.250.36
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额142970.51174035.80-10687.53-31596.91144284.91
加:期初现金及现金等价物余额319941.13319941.13330628.65330628.65186343.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额462911.63493976.93319941.13299031.75330628.65
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润150071.56136392.29143462.16112333.28127647.02
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备7596.80-----1052.13--
固定资产折旧8519.225651.3512065.289259.4912601.25
无形资产摊销468.98323.92798.15620.66937.18
长期待摊费用摊销51.5136.0058.7942.7877.24
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失458.31508.54------
财务费用1782.311588.945080.614086.088282.87
投资损失-72206.08-66890.62-50625.77-36188.43-58504.06
递延所得税资产减少9083.643328.064042.211406.97-2530.63
递延所得税负债增加168.25109.86------
存货的减少16754.9289352.09-42224.99-18427.22-15919.77
经营性应收项目的减少-7555.20-17109.2619574.5960492.457751.06
经营性应付项目的增加-207077.14-157389.2338542.15-46410.91148140.55
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目6118.856669.95-17634.93-12528.78-1207.34
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-74486.758894.14125369.4982715.83238380.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额462911.63493976.93319941.13299031.75330628.65
减:现金的期初余额319941.13319941.13330628.65330628.65186343.75
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额142970.51174035.80-10687.53-31596.91144284.91
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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