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金徽酒(603919)现金流量表图
金徽酒(603919)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金137136.1695509.3961356.30166659.90112631.14
收到的税费返还------44.67--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2744.772476.20652.541941.442740.17
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计139880.9397985.5962008.84168646.01115371.31
购买商品、接受劳务支付的现金55708.5236175.7922925.1178859.1357975.48
支付给职工以及为职工支付的现金16848.5812370.287721.7720600.1115892.79
支付的各项税费23637.4518826.3811359.0540533.8227540.08
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金14917.909581.023521.9420033.3515231.63
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计111112.4576953.4645527.88160026.42116639.98
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额28768.4821032.1316480.968619.59-1268.67
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------182.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16.8016.80--14.175.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金5000.005000.00--20000.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5016.805016.80--20197.135.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13601.129623.734303.9931765.6321712.60
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金8800.003300.00--25000.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计22401.1212923.734303.9956765.6321712.60
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-17384.32-7906.93-4303.99-36568.50-21706.95
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金36230.0036230.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金21429.549429.543404.8245000.0038974.63
收到其他与筹资活动有关的现金------120.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计57659.5445659.543404.8245120.0038974.63
偿还债务支付的现金26429.546429.54--28000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9567.279220.8873.639541.649153.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金222.51222.51------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计36219.3215872.9473.6337541.649153.97
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额21440.2229786.603331.197578.3629820.65
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响------1.974.45
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额32824.3842911.8115508.16-20368.586849.48
加:期初现金及现金等价物余额16604.2316604.2321604.2336972.8136972.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额49428.6159516.0337112.3916604.2343822.29
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--13496.04--25861.63--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---14.25---98.86--
固定资产折旧--3717.97--6624.56--
无形资产摊销--203.19--401.94--
长期待摊费用摊销--12.82--3.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.68--4.69--
固定资产报废损失------8.61--
公允价值变动损失----------
财务费用---75.61--258.96--
投资损失----------
递延所得税资产减少--186.83---251.58--
递延所得税负债增加--359.64--685.08--
存货的减少--10665.43---26377.46--
经营性应收项目的减少--2602.09---3056.19--
经营性应付项目的增加---10119.33--4555.21--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--21032.13--8619.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--59516.03--16604.23--
减:现金的期初余额--16604.23--36972.81--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--42911.81---20368.58--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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