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国检集团(603060)现金流量表图
国检集团(603060)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金70447.0644382.1020662.8095530.7765966.56
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4982.313837.52824.649292.404331.51
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计75429.3748219.6221487.44104823.1870298.06
购买商品、接受劳务支付的现金23986.6214693.318234.8030749.2322966.32
支付给职工以及为职工支付的现金28197.4719254.8710742.5632780.2822854.61
支付的各项税费6664.094419.551708.456104.274405.20
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9928.055484.942368.4110501.397527.43
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计68776.2243852.6623054.2280135.1757753.56
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6653.154366.96-1566.7824688.0112544.51
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金1225.55784.32416.161456.851090.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33.4033.2431.706.645.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金110900.0062000.0037290.00125400.0087300.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计112158.9562817.5637737.86126863.4888396.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13808.4010346.532353.4010778.597480.60
投资支付的现金2574.52993.26993.26----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-48.25-48.25-48.252178.112178.11
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金110400.0062600.0024500.00136600.0099600.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计126734.6773891.5527798.41149556.69109258.70
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-14575.72-11073.999939.45-22693.21-20862.32
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金444.00350.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金444.00350.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计444.00350.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6705.266656.262.155350.755349.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息872.10823.10--949.71949.71
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6705.266656.262.155350.755349.71
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6261.26-6306.26-2.15-5350.75-5349.71
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响6.900.22----7.89
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-14176.93-13013.068370.51-3355.94-13659.63
加:期初现金及现金等价物余额29050.6729050.6728881.5932237.5332342.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额14873.7516037.6137252.1028881.5918682.44
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--9026.71--20720.28--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--342.83--857.96--
固定资产折旧--2068.74--3617.20--
无形资产摊销--249.75--396.86--
长期待摊费用摊销--277.25--609.66--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.83---0.92--
固定资产报废损失--3.20--64.43--
公允价值变动损失----------
财务费用--3.16--1.04--
投资损失---780.69---1498.73--
递延所得税资产减少---50.18---80.30--
递延所得税负债增加---11.53---20.10--
存货的减少---296.53--101.50--
经营性应收项目的减少---6999.65---6005.28--
经营性应付项目的增加--522.06--5924.41--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4366.96--24688.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--16037.61--28881.59--
减:现金的期初余额--29050.67--32237.53--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---13013.06---3355.94--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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