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安正时尚(603839)现金流量表图
安正时尚(603839)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金224803.02134806.6460263.96259940.24186674.09
收到的税费返还------0.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金12418.999409.373454.899651.486729.01
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计237222.02144216.0163718.85269591.72193403.09
购买商品、接受劳务支付的现金166654.72117500.4167878.07152024.96101974.72
支付给职工以及为职工支付的现金38706.8825902.5815036.7148313.7935730.88
支付的各项税费15060.3310543.727941.1329365.2322439.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金30122.1018078.697424.4238786.8828317.33
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计250544.03172025.4098280.32268490.86188462.45
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-13322.01-27809.39-34561.471100.874940.65
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金9354.673230.00--36.8536.75
取得投资收益收到的现金722.04563.66319.943803.072592.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额44.1237.130.0813.199.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金67830.0060230.0048343.01208445.15162304.46
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计77950.8264060.7948663.04212298.26164943.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5927.353659.652458.626330.504264.40
投资支付的现金10830.477226.097990.0018196.5613196.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9755.739755.73--2666.23--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金48014.7431864.7430640.00174300.00145300.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计74528.3052506.2241088.62201493.29162760.88
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额3422.5211554.577574.4210804.972182.48
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1076.001076.0076.00912.80410.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金128139.03110660.8978393.2356917.5445821.32
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计129215.03111736.8978469.2357830.3446231.32
偿还债务支付的现金70427.5235908.8115000.0031031.4728000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16318.6315774.38355.4014223.6214198.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金26472.8426472.84762.8120125.168173.21
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计113218.9978156.0316118.2165380.2550371.97
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额15996.0433580.8662351.02-7549.91-4140.65
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-274.5862.2562.14-62.6954.76
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额5821.9817388.2935426.104293.233037.24
加:期初现金及现金等价物余额45748.8245748.8245748.8241455.5941455.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额51570.8063137.1181174.9245748.8244492.83
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--12001.32--32767.45--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3866.76--7233.16--
固定资产折旧--1561.62--2962.71--
无形资产摊销--155.93--508.62--
长期待摊费用摊销--1588.46--3540.30--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.50--16.74--
固定资产报废损失--18.57--5.81--
公允价值变动损失---74.55---13.86--
财务费用--1809.50--805.36--
投资损失---3262.15---4349.44--
递延所得税资产减少---1148.37---1694.60--
递延所得税负债增加--111.70---158.55--
存货的减少---30739.39---33225.35--
经营性应收项目的减少---6154.62---11672.57--
经营性应付项目的增加---7311.80--5072.38--
其他-------697.29--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---27809.39--1100.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--63137.11--45748.82--
减:现金的期初余额--45748.82--41455.59--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--17388.29--4293.23--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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