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壶化股份(003002)现金流量表图
壶化股份(003002)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金34057.5318601.7145500.5532467.0919448.14
收到的税费返还87.6287.6256.49----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2519.73218.381954.271668.121656.89
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计36664.8818907.7147511.3134135.2121105.03
购买商品、接受劳务支付的现金7521.483907.7111858.477922.634644.55
支付给职工以及为职工支付的现金7402.694718.0710601.767664.304431.07
支付的各项税费4845.872669.596677.625395.893899.89
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7375.443715.238987.525878.933156.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计27145.4815010.6138125.3726861.7516131.51
##经营活动现金流量净额调整项目--------0.00
经营活动产生的现金流量净额9519.403897.109385.947273.464973.52
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金20.00--1031.411031.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额172.44134.47384.4625.0117.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----299.80299.80299.80
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计192.44134.471715.671356.21317.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1398.751156.836564.016377.701390.92
投资支付的现金100.00100.00230.00230.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1498.751256.836794.016607.701590.92
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1306.31-1122.35-5078.35-5251.48-1273.62
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金34059.90--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----1.001.001.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计34059.90--1.001.001.00
偿还债务支付的现金----1.001.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1335.181310.661432.441403.481403.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--135.93262.66262.66262.66
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1335.181310.661433.441404.481403.46
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额32724.73-1310.66-1432.44-1403.48-1402.46
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响16.151.25-3.060.04-3.58
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额40953.971465.332872.09618.542293.85
加:期初现金及现金等价物余额14681.6414681.6411809.5511809.5511809.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额55635.6116146.9714681.6412428.1014103.40
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4492.478075.89--4030.99
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----9.21--30.46
固定资产折旧--1524.493145.29--1526.64
无形资产摊销--298.87368.69--94.88
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.01204.83---0.08
固定资产报废损失--0.5429.81--25.25
公允价值变动损失----------
财务费用--22.4462.10--31.05
投资损失---1478.07-1145.90---1043.34
递延所得税资产减少---13.87123.10--61.31
递延所得税负债增加----------
存货的减少---883.36-637.45--5.21
经营性应收项目的减少---1734.99-986.64--41.90
经营性应付项目的增加--1446.76250.46--261.42
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3897.109385.94--4973.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--16146.9714681.64--14103.40
减:现金的期初余额--14681.6411809.55--11809.55
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1465.332872.09--2293.85
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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