中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
视觉中国(000681)现金流量表图
视觉中国(000681)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金57823.2233340.2613921.4880265.1353728.44
收到的税费返还206.28111.5720.02339.2895.16
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3672.931977.221083.213786.5030750.51
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计61702.4435429.0615024.7084390.9184574.11
购买商品、接受劳务支付的现金23714.0114498.456137.0627286.5423287.52
支付给职工以及为职工支付的现金8825.985952.443140.4211847.348538.13
支付的各项税费7093.515239.234779.427925.956491.48
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10826.827318.521987.7113882.6321197.15
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计50460.3133008.6416044.6160942.4659514.28
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额11242.122420.42-1019.9123448.4525059.83
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------500.967250.00
取得投资收益收到的现金3931.60281.749.23--294.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.020.02--1.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4212.821350.00------
收到其他与投资活动有关的现金------18442.8120100.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计8144.431631.759.2318944.7727645.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金406.7799.3229.03157.19232.01
投资支付的现金23634.0016326.002800.0054521.6984993.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金11230.849008.083000.0048200.7622963.22
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计35271.6025433.405829.03102879.65108189.05
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-27127.17-23801.64-5819.81-83934.87-80543.79
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金19818.5218539.288000.0052367.1151870.86
收到其他与筹资活动有关的现金585.00585.00--23800.009640.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计20403.5219124.288000.0076167.1161510.86
偿还债务支付的现金3988.97248.74--18344.9316052.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3366.801870.27511.84627.16252.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1050.001050.00------
支付其他与筹资活动有关的现金8640.798640.798357.3215300.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计15996.5610759.808869.1634272.0916304.40
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额4406.968364.48-869.1641895.0245206.46
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-303.64-189.51-41.17208.5019.45
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-11781.72-13206.26-7750.05-18382.91-10258.06
加:期初现金及现金等价物余额44558.8544558.8544737.7262941.7562941.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额32777.1331352.5936987.6644558.8552683.69
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--9921.09--23055.76--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1314.64--1263.80--
固定资产折旧--159.91--360.87--
无形资产摊销--59.84--109.32--
长期待摊费用摊销--83.57--153.15--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.16--0.98--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--78.09---62.87--
财务费用--1540.67--2285.02--
投资损失---3375.10---5416.08--
递延所得税资产减少---187.99---34.15--
递延所得税负债增加---13.65--5.56--
存货的减少---105.93---1426.39--
经营性应收项目的减少---21245.47--184.33--
经营性应付项目的增加--14165.52--2913.76--
其他--21.06--55.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2420.42--23448.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--31352.59--44558.85--
减:现金的期初余额--44558.85--62941.75--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---13206.26---18382.91--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至视觉中国(000681)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。