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视觉中国(000681)现金流量表图
视觉中国(000681)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金64312.9540395.9218032.7683985.5757823.22
收到的税费返还594.27448.60189.06234.59206.28
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5621.793826.321438.387457.743672.93
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计70529.0244670.8419660.2091677.9061702.44
购买商品、接受劳务支付的现金25156.6818173.0910168.0430385.3623714.01
支付给职工以及为职工支付的现金8923.316357.723011.4411795.148825.98
支付的各项税费9999.918133.094889.988510.497093.51
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10111.685749.352478.2315974.1410826.82
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计54191.5838413.2520547.6966665.1350460.31
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额16337.436257.59-887.4925012.7611242.12
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------216.36--
取得投资收益收到的现金2342.972342.97606.173222.173931.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.770.01--0.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4349.764212.82
收到其他与投资活动有关的现金------17493.32--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2348.742342.98606.1725281.638144.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金764.48534.7624.041507.18406.77
投资支付的现金20507.0013705.50220.0030164.0023634.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4572.344456.30--10890.50--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----5704.94--11230.84
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计25843.8218696.565948.9842561.6835271.60
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-23495.08-16353.59-5342.81-17280.05-27127.17
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------1200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1200.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金22239.4522000.0014318.1140000.6719818.52
收到其他与筹资活动有关的现金------500.00585.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计22239.4522000.0014318.1141700.6720403.52
偿还债务支付的现金25901.3920136.7316517.4224271.293988.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4768.354433.39563.154508.953366.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------1732.231050.00
支付其他与筹资活动有关的现金650.56650.56--26810.108640.79
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计31320.3025220.6817080.5755590.3415996.56
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-9080.86-3220.68-2762.46-13889.674406.96
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响504.08-46.73-264.09-401.41-303.64
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-15734.42-13363.41-9256.84-6558.37-11781.72
加:期初现金及现金等价物余额38000.4838000.4838179.6344558.8544558.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额22266.0524637.0728922.7938000.4832777.13
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--13899.36--31256.66--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1526.23--1486.38--
固定资产折旧--161.90--311.78--
无形资产摊销--146.54--128.60--
长期待摊费用摊销--68.60--126.32--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.85------
固定资产报废损失--0.00--19.93--
公允价值变动损失------62.87--
财务费用--1609.62--3131.78--
投资损失---2245.35---6570.84--
递延所得税资产减少---184.73---166.24--
递延所得税负债增加---3.23---7.50--
存货的减少---2064.09---888.45--
经营性应收项目的减少---83889.79--1613.97--
经营性应付项目的增加--77020.68---5167.75--
其他--211.00---324.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6257.59--25012.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--24637.07--38000.48--
减:现金的期初余额--38000.48--44558.85--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---13363.41---6558.37--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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