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视觉中国(000681)现金流量表图
视觉中国(000681)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金40395.9218032.7683985.5757823.2233340.26
收到的税费返还448.60189.06234.59206.28111.57
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3826.321438.387457.743672.931977.22
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计44670.8419660.2091677.9061702.4435429.06
购买商品、接受劳务支付的现金18173.0910168.0430385.3623714.0114498.45
支付给职工以及为职工支付的现金6357.723011.4411795.148825.985952.44
支付的各项税费8133.094889.988510.497093.515239.23
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5749.352478.2315974.1410826.827318.52
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计38413.2520547.6966665.1350460.3133008.64
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6257.59-887.4925012.7611242.122420.42
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----216.36----
取得投资收益收到的现金2342.97606.173222.173931.60281.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.01--0.020.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4349.764212.821350.00
收到其他与投资活动有关的现金----17493.32----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2342.98606.1725281.638144.431631.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金534.7624.041507.18406.7799.32
投资支付的现金13705.50220.0030164.0023634.0016326.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4456.30--10890.50----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--5704.94--11230.849008.08
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计18696.565948.9842561.6835271.6025433.40
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-16353.59-5342.81-17280.05-27127.17-23801.64
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----1200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1200.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金22000.0014318.1140000.6719818.5218539.28
收到其他与筹资活动有关的现金----500.00585.00585.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计22000.0014318.1141700.6720403.5219124.28
偿还债务支付的现金20136.7316517.4224271.293988.97248.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4433.39563.154508.953366.801870.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----1732.231050.001050.00
支付其他与筹资活动有关的现金650.56--26810.108640.798640.79
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计25220.6817080.5755590.3415996.5610759.80
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3220.68-2762.46-13889.674406.968364.48
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.73-264.09-401.41-303.64-189.51
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-13363.41-9256.84-6558.37-11781.72-13206.26
加:期初现金及现金等价物余额38000.4838179.6344558.8544558.8544558.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额24637.0728922.7938000.4832777.1331352.59
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润13899.36--31256.66--9921.09
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1526.23--1486.38--1314.64
固定资产折旧161.90--311.78--159.91
无形资产摊销146.54--128.60--59.84
长期待摊费用摊销68.60--126.32--83.57
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.85------4.16
固定资产报废损失0.00--19.93----
公允价值变动损失----62.87--78.09
财务费用1609.62--3131.78--1540.67
投资损失-2245.35---6570.84---3375.10
递延所得税资产减少-184.73---166.24---187.99
递延所得税负债增加-3.23---7.50---13.65
存货的减少-2064.09---888.45---105.93
经营性应收项目的减少-83889.79--1613.97---21245.47
经营性应付项目的增加77020.68---5167.75--14165.52
其他211.00---324.75--21.06
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额6257.59--25012.76--2420.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额24637.07--38000.48--31352.59
减:现金的期初余额38000.48--44558.85--44558.85
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-13363.41---6558.37---13206.26
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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