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东北证券(000686)现金流量表图
东北证券(000686)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额-12400.00-400.00-15400.0020400.0060000.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金294488.45188623.3399142.40578577.31435429.92
处置交易性金融资产净增加额335010.87-805323.31-384330.11-1175156.93-1740537.06
回购业务资金净增加额-250482.53736606.17181155.46621531.35720521.77
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金60185.0188628.30155378.6769524.3171292.59
##经营活动现金流入特殊项目258088.61299351.40267539.98796806.16834743.99
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计684890.41507485.90303486.40911682.21381451.21
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金156882.47136533.8294008.62112554.9279966.71
支付的各项税费81798.6657562.5118852.34139287.87109815.74
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金145857.22113963.0560830.10167253.27109477.03
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金827885.27302008.7628704.59592142.43473613.88
##经营活动现金流出特殊项目563655.64279383.64227434.30291376.9821279.43
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1776079.26889451.78429829.951302615.47794152.79
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1091188.86-381965.88-126343.55-390933.26-412701.58
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金233339.42227239.42109626.99912886.85180600.00
取得投资收益收到的现金8325.283373.821279.8611223.033354.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金48.4333.4314.75152.024.85
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目-----20.00----
投资活动现金流入小计241713.13230646.68110901.59924261.89183959.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8732.734849.172710.9815436.599192.06
投资支付的现金173175.42183807.41172129.071116227.42186000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金73.70------244.64
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计181981.86188656.58174840.051131664.00195436.70
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额59731.2741990.10-63938.46-207402.11-11477.53
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金349193.90348074.301980.0022801.467310.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9189.608070.001980.0022801.467310.00
发行债券收到的现金1602756.00620937.00420000.002938982.001690000.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------703982.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1951949.90969011.30421980.002961783.462401292.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49213.0549213.052403.9917681.5111957.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--2403.992403.99----
支付其他与筹资活动有关的现金1300644.30804400.00496310.001418300.001121174.05
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1349857.35853613.05498713.991435981.511133131.94
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额602092.55115398.25-76733.991525801.961268160.06
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响421.97311.92-88.13914.14569.67
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-428943.07-224265.61-267104.14928380.72844550.63
加:期初现金及现金等价物余额2122738.162122738.162122738.161194357.441194357.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1693795.091898472.551855634.022122738.162038908.06
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--59960.67--269214.44--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1155.81--14558.76--
固定资产折旧--2669.14--5223.37--
无形资产摊销--976.04--1422.04--
长期待摊费用摊销--662.79--1613.03--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.61--102.80--
固定资产报废损失------74.48--
公允价值变动损失--13325.37---3354.63--
财务费用----------
投资损失-------11663.05--
递延所得税资产减少---234.36---7494.65--
递延所得税负债增加---1727.29--13797.48--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--317738.48---874895.50--
经营性应付项目的增加--255237.59--2024380.22--
其他-------3371.18--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---1031716.50---1820540.88--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---381965.88---390933.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1898472.55--2122738.16--
减:现金的期初余额--2122738.16--1194357.44--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---224265.61--928380.72--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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