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奥翔药业(603229)现金流量表图
奥翔药业(603229)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金32757.2323021.7310358.8133194.6723178.65
收到的税费返还989.76274.02262.981747.89958.19
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4977.103293.971938.064071.672874.68
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计38724.0926589.7212559.8639014.2327011.51
购买商品、接受劳务支付的现金15843.1410498.615787.4114238.277874.94
支付给职工以及为职工支付的现金6170.634123.022283.736247.584586.91
支付的各项税费1201.60487.51139.791317.42947.56
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6392.114434.212670.398437.986093.68
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计29607.4819543.3510881.3130241.2519503.09
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额9116.617046.371678.548772.987508.42
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--------93.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.411.411.413.773.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金8963.075896.532083.0419882.7413566.37
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计8964.485897.942084.4519886.5113663.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5389.274248.173446.944962.545462.02
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金10410.867352.754052.7515145.0712000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计15800.1311600.927499.6920107.6117462.02
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6835.65-5702.98-5415.25-221.10-3798.22
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金7100.004600.004600.0011690.0010100.00
收到其他与筹资活动有关的现金1150.001150.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计8250.005750.004600.0011690.0010100.00
偿还债务支付的现金8490.008490.006395.8014400.0014400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1307.261290.0772.201135.241103.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1150.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10947.269780.076468.0115535.2415503.35
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2697.26-4030.07-1868.01-3845.24-5403.35
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-776.10336.54352.38359.50909.81
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1192.40-2350.13-5252.335066.14-783.34
加:期初现金及现金等价物余额31762.6831762.6831762.6826696.5426696.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额30570.2829412.5526510.3531762.6825913.20
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5259.80--5638.66--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--216.21--751.24--
固定资产折旧--1079.24--2157.08--
无形资产摊销--62.93--116.07--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--51.74--33.07--
公允价值变动损失---42.39--31.53--
财务费用---265.61---163.15--
投资损失---43.78---237.67--
递延所得税资产减少---9.75---88.80--
递延所得税负债增加--6.36---4.73--
存货的减少--491.33---6671.68--
经营性应收项目的减少---667.25---55.24--
经营性应付项目的增加--913.48--7266.58--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--7046.37--8772.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--29412.55--31762.68--
减:现金的期初余额--31762.68--26696.54--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2350.13--5066.14--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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