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东莞证券(ipo28497)现金流量表图
东莞证券(ipo28497)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额--------29874.94
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金113685.6458687.88199839.21100838.9544411.82
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额191940.0376561.87225686.6064046.37180501.79
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金60094.7532047.2429700.5514443.537327.49
##经营活动现金流入特殊项目--------717293.97
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计697897.17452946.24951015.53732350.79979410.02
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金49793.4633958.7569031.8634487.8014655.41
支付的各项税费18828.087000.7432900.0515770.845991.73
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金33330.6621581.8352170.6150648.5640862.00
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金152724.71114472.00460443.54306354.80269294.92
##经营活动现金流出特殊项目106887.2056048.85154824.73140326.2776680.71
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计303116.32141060.69771038.97457298.76407484.78
##经营活动现金流量净额调整项目--0.01------
经营活动产生的现金流量净额394780.85311885.56179976.56275052.03571925.24
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.031.1826.284.573.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2.031.1826.284.573.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2016.551158.4010019.762648.00670.83
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2016.551158.4010019.762648.00670.83
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2014.52-1157.22-9993.48-2643.43-667.64
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----5100.005100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----5100.005100.00--
发行债券收到的现金----400000.00300000.00100000.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金116978.0058977.00173534.0087362.0039902.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计116978.0058977.00578634.00392462.00139902.00
偿还债务支付的现金185602.0023933.00166082.00121582.0011562.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42413.229893.2829318.6922920.015153.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----918.00----
支付其他与筹资活动有关的现金48.005.00243.5686.0033.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计228063.2233831.28195644.25144588.0116748.59
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-111085.2225145.72382989.75247873.99123153.41
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响27.4828.7629.183.72-31.29
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额281708.59335902.82553002.01520286.30694379.72
加:期初现金及现金等价物余额1592510.471592510.471039508.461039508.461039508.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目---0.01------
期末现金及现金等价物余额1874219.051928413.281592510.471559794.751733888.17
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润----------
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧----------
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少----------
经营性应付项目的增加----------
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----------
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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