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一汽轿车(000800)现金流量表图
一汽轿车(000800)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1571403.901118835.40650193.322341283.861691166.02
收到的税费返还1046.98--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金12485.1710606.253721.928190.034717.54
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1584936.051129441.65653915.252349473.891695883.56
购买商品、接受劳务支付的现金1171448.46797264.53437492.121558852.381171618.44
支付给职工以及为职工支付的现金96898.6762351.4231258.58137663.3196203.69
支付的各项税费182248.97144231.0472858.30285201.87204680.17
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金90173.9965107.8247012.03139248.3388741.31
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1540770.091068954.81588621.032120965.901561243.61
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额44165.9560486.8465294.21228507.99134639.95
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------150.00--
取得投资收益收到的现金20679.91----14150.635629.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------18817.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------257.45--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计20679.91----33375.945629.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42024.0932637.4514107.7737572.0821882.35
投资支付的现金70299.9970299.99------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计112324.07102937.4414107.7737572.0821882.35
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-91644.16-102937.44-14107.77-4196.14-16252.47
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------210000.00210000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------210000.00210000.00
偿还债务支付的现金------410000.00330000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3356.53----4361.003791.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3356.53----414361.00333791.99
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3356.53-----204361.00-123791.99
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.8510.4711.39-114.58-76.09
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-50869.59-42440.1451197.8419836.28-5480.60
加:期初现金及现金等价物余额126647.28126647.28126647.28106811.01106811.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额75777.6984207.15177845.12126647.28101330.40
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--25243.40--31790.44--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--358.27--18654.10--
固定资产折旧--41216.86--90446.87--
无形资产摊销--6794.18--19012.20--
长期待摊费用摊销--586.05--1218.76--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---119.49---6997.84--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用------4135.04--
投资损失---35002.92---37288.19--
递延所得税资产减少---8351.14---1245.78--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--10965.45--38853.73--
经营性应收项目的减少--187944.80---59465.52--
经营性应付项目的增加---169148.63--129394.19--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--60486.84--228507.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--84207.15--126647.28--
减:现金的期初余额--126647.28--106811.01--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---42440.14--19836.28--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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