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一汽轿车(000800)现金流量表图
一汽轿车(000800)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金650193.322341283.861691166.021122189.50620447.00
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3721.928190.034717.543393.70794.09
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计653915.252349473.891695883.561125583.20621241.10
购买商品、接受劳务支付的现金437492.121558852.381171618.44826988.01429822.76
支付给职工以及为职工支付的现金31258.58137663.3196203.6966161.8434722.68
支付的各项税费72858.30285201.87204680.17140190.2866121.61
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金47012.03139248.3388741.3160791.8236687.16
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计588621.032120965.901561243.611094131.96567354.21
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额65294.21228507.99134639.9531451.2553886.89
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--150.00------
取得投资收益收到的现金--14150.635629.88----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--18817.86------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--257.45------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--33375.945629.88----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14107.7737572.0821882.3515448.697567.03
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计14107.7737572.0821882.3515448.697567.03
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-14107.77-4196.14-16252.47-15448.69-7567.03
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--210000.00210000.00110000.0040000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--210000.00210000.00110000.0040000.00
偿还债务支付的现金--410000.00330000.00190000.00140000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--4361.003791.992688.901548.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--414361.00333791.99192688.90141548.84
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额---204361.00-123791.99-82688.90-101548.84
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响11.39-114.58-76.09-57.54-19.60
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额51197.8419836.28-5480.60-66743.88-55248.58
加:期初现金及现金等价物余额126647.28106811.01106811.01106811.01106811.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额177845.12126647.28101330.4040067.1251562.42
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--31790.44--43311.84--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--18654.10--198.12--
固定资产折旧--90446.87--49589.41--
无形资产摊销--19012.20--10725.41--
长期待摊费用摊销--1218.76--609.38--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6997.84---12.13--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--4135.04--2586.20--
投资损失---37288.19---19377.66--
递延所得税资产减少---1245.78---9.61--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--38853.73---23495.60--
经营性应收项目的减少---59465.52--78375.12--
经营性应付项目的增加--129394.19---111049.22--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--228507.99--31451.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--126647.28--40067.12--
减:现金的期初余额--106811.01--106811.01--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--19836.28---66743.88--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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