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一汽轿车(000800)现金流量表图
一汽轿车(000800)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1691166.021122189.50620447.001831421.811161524.41
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4717.543393.70794.0914014.1411824.31
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1695883.561125583.20621241.101845435.961173348.72
购买商品、接受劳务支付的现金1171618.44826988.01429822.761227721.18847484.04
支付给职工以及为职工支付的现金96203.6966161.8434722.68148563.31104673.98
支付的各项税费204680.17140190.2866121.61270136.36172597.46
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金88741.3160791.8236687.16142250.6687746.74
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1561243.611094131.96567354.211788671.501212502.22
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额134639.9531451.2553886.8956764.45-39153.51
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金5629.88----15531.2011767.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------68321.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5629.88----83852.2211767.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21882.3515448.697567.0385921.7776829.05
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计21882.3515448.697567.0385921.7776829.05
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-16252.47-15448.69-7567.03-2069.55-65061.24
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金210000.00110000.0040000.00350000.00240000.00
收到其他与筹资活动有关的现金------5631.54--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计210000.00110000.0040000.00355631.54240000.00
偿还债务支付的现金330000.00190000.00140000.00350000.00165000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3791.992688.901548.8416701.2214247.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计333791.99192688.90141548.84366701.22179247.75
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-123791.99-82688.90-101548.84-11069.6860752.25
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-76.09-57.54-19.60-33.527.50
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5480.60-66743.88-55248.5843591.71-43455.00
加:期初现金及现金等价物余额106811.01106811.01106811.0163219.3063219.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额101330.4040067.1251562.42106811.0119764.29
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--43311.84---100273.72--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--198.12--27622.97--
固定资产折旧--49589.41--88852.13--
无形资产摊销--10725.41--22724.06--
长期待摊费用摊销--609.38--689.94--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.13---6950.70--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--2586.20--9707.63--
投资损失---19377.66---23758.81--
递延所得税资产减少---9.61---3342.85--
递延所得税负债增加-------7.35--
存货的减少---23495.60--27478.88--
经营性应收项目的减少--78375.12---193998.99--
经营性应付项目的增加---111049.22--208021.27--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--31451.25--56764.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--40067.12--106811.01--
减:现金的期初余额--106811.01--63219.30--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---66743.88--43591.71--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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