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北京文化(000802)现金流量表图
北京文化(000802)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金80610.7148015.55178311.37166036.0458714.75
收到的税费返还1.24--11.8811.88--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金14641.2213329.9410444.6223004.1410944.46
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计95253.1761345.49188767.87189052.0769659.21
购买商品、接受劳务支付的现金129694.6089934.05146678.75132473.5980590.05
支付给职工以及为职工支付的现金5566.323442.379866.627074.014967.49
支付的各项税费27724.4327217.8614933.6014307.7313019.01
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2906.913448.538296.5216240.856383.28
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计165892.26124042.81179775.48170096.18104959.83
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-70639.09-62697.328992.3818955.89-35300.62
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1000.90--------
取得投资收益收到的现金122.85--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.38--35.267.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1124.13--35.267.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金341.30138.98797.77431.66200.53
投资支付的现金30600.0017500.0026330.005000.002500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2500.00----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----50.2160.74--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计30941.3017638.9829677.985492.402700.53
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-29817.17-17638.98-29642.72-5485.40-2700.53
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金29000.006000.005000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金10000.0010000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计39000.0016000.005000.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5690.271217.952951.722967.852967.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1400.71500.0011541.6811041.6811041.68
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7090.981717.9514493.3914009.5314009.53
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额31909.0214282.05-9493.39-14009.53-14009.53
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----2.97----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-68547.24-66054.25-30140.75-539.04-52010.67
加:期初现金及现金等价物余额90389.7490389.74120530.49120530.49120530.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额21842.5024335.4890389.74119991.4568519.82
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-5964.65--32421.35--4409.59
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-645.56--4465.31---261.58
固定资产折旧260.42--617.40--342.15
无形资产摊销63.45--138.07--74.52
长期待摊费用摊销-230.94--2961.10--1477.94
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.67---25.97--0.00
固定资产报废损失-49.21--38.66---0.02
公允价值变动损失----------
财务费用332.70--14.59----
投资损失0.88---668.39--19.27
递延所得税资产减少161.39--4.06--304.84
递延所得税负债增加----------
存货的减少-20977.05---19394.26---2893.87
经营性应收项目的减少-18005.07---92161.28---56694.32
经营性应付项目的增加-25586.13--80340.46--17920.85
其他----241.28----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-70639.09--8992.38---35300.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额21842.50--90389.74--68519.82
减:现金的期初余额90389.74--120530.49--120530.49
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-68547.24---30140.75---52010.67
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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