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冰轮环境(000811)现金流量表图
冰轮环境(000811)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金225032.53134354.7461603.73294832.06215373.28
收到的税费返还470.18381.23237.34446.95172.72
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2248.381265.41754.641821.641936.04
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计227751.09136001.3762595.71297100.65217482.03
购买商品、接受劳务支付的现金145982.7099611.6945310.45180666.30137926.05
支付给职工以及为职工支付的现金35987.1025002.2715733.0941536.0133209.43
支付的各项税费18010.3212277.083896.4318543.6614658.43
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金22090.9214134.479568.4529953.1922436.81
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计222071.04151025.5174508.42270699.16208230.72
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5680.06-15024.14-11912.7126401.499251.32
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金77969.7660846.7344709.9114327.4412000.00
取得投资收益收到的现金9506.502553.85664.704296.993319.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额470.25412.66391.9113209.8610201.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金294.35----1575.31--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计88240.8763813.2445766.5333409.6125521.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2591.691746.88385.3215405.727498.83
投资支付的现金64437.1727139.8315397.8445226.1533883.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1660.61946.21946.21--1484.60
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计68689.4829832.9216729.3760631.8742866.74
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额19551.3933980.3229037.16-27222.26-17345.51
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金10.6211.03------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.6211.03------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金35898.2511656.861877.95129659.29104098.92
收到其他与筹资活动有关的现金--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计35908.8711667.891877.95129659.29104098.92
偿还债务支付的现金52902.3728328.4621591.59104257.7193497.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5196.012025.241033.316339.415614.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--------400.00
支付其他与筹资活动有关的现金--------37.74
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计58098.3730353.7022624.90110597.1399149.57
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-22189.51-18685.81-20746.9519062.164949.34
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-107.6937.20-25.211244.671235.86
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2934.24307.56-3647.7219486.06-1908.99
加:期初现金及现金等价物余额78442.0277756.4977756.4958270.4358496.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额81376.2678064.0674108.7877756.4956587.27
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--15367.63--32018.48--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2089.29--6441.40--
固定资产折旧--3000.99--5575.36--
无形资产摊销--398.31--2240.97--
长期待摊费用摊销--286.03--662.56--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.90---9863.43--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--3.71---6.47--
财务费用--3162.36--4044.77--
投资损失---13285.49---6723.46--
递延所得税资产减少---306.22---1271.79--
递延所得税负债增加--1985.58--370.35--
存货的减少---1327.57--1012.68--
经营性应收项目的减少---13112.92---34072.16--
经营性应付项目的增加---13273.92--25972.24--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---15024.14--26401.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--78064.06--77756.49--
减:现金的期初余额--77756.49--58270.43--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--307.56--19486.06--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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