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冰轮环境(000811)现金流量表图
冰轮环境(000811)现金流量表    年份:
截止日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金359249.81225032.53134354.7461603.73324461.92
收到的税费返还590.83470.18381.23237.34446.95
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2483.962248.381265.41754.641825.99
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计362324.61227751.09136001.3762595.71326734.86
购买商品、接受劳务支付的现金250274.86145982.7099611.6945310.45207474.30
支付给职工以及为职工支付的现金49812.8135987.1025002.2715733.0943033.93
支付的各项税费22332.0218010.3212277.083896.4319014.77
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金32277.7922090.9214134.479568.4530510.50
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计354697.48222071.04151025.5174508.42300033.50
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7627.135680.06-15024.14-11912.7126701.36
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金117169.7077969.7660846.7344709.9114327.44
取得投资收益收到的现金11982.379506.502553.85664.704296.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额54.33470.25412.66391.9113210.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2405.12294.35----1575.31
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计131611.5188240.8763813.2445766.5333409.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3681.462591.691746.88385.3215405.72
投资支付的现金82927.3664437.1727139.8315397.8445226.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3087.001660.61946.21946.21--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计89695.8368689.4829832.9216729.3760631.87
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额41915.6819551.3933980.3229037.16-27222.06
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金262.3210.6211.03--129959.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--10.6211.03----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金33241.8235898.2511656.861877.95--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计33504.1435908.8711667.891877.95129959.29
偿还债务支付的现金67710.9052902.3728328.4621591.59105157.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6007.335196.012025.241033.316384.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3496.12--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计77214.3558098.3730353.7022624.90111541.84
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-43710.21-22189.51-18685.81-20746.9518417.45
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-797.18-107.6937.20-25.211244.82
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额5035.412934.24307.56-3647.7219141.57
加:期初现金及现金等价物余额77939.1778442.0277756.4977756.4958797.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额82974.5981376.2678064.0674108.7877939.17
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润33118.42--15367.63--32621.67
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备4797.66--2089.29--5761.78
固定资产折旧6218.92--3000.99--5709.56
无形资产摊销2386.07--398.31--2247.36
长期待摊费用摊销603.00--286.03--662.56
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.59---11.90---9868.69
固定资产报废损失91.77--------
公允价值变动损失5.17--3.71---6.47
财务费用3823.35--3162.36--4089.49
投资损失-22305.15---13285.49---6723.46
递延所得税资产减少-243.12---306.22---1092.52
递延所得税负债增加-225.11--1985.58--370.35
存货的减少3717.48---1327.57--734.35
经营性应收项目的减少-31747.13---13112.92---33229.95
经营性应付项目的增加7392.40---13273.92--25425.32
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额7627.13---15024.14--26701.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额82974.59--78064.06--77939.17
减:现金的期初余额77939.17--77756.49--58797.60
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额5035.41--307.56--19141.57
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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