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烟台冰轮(000811)现金流量表图
烟台冰轮(000811)现金流量表    年份:
截止日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金294832.06214303.56131984.5458148.20305425.64
收到的税费返还446.95172.72109.2897.47937.54
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1821.641457.89776.1480.022571.36
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计297100.65215934.17132869.9658325.70308934.53
购买商品、接受劳务支付的现金180666.30137300.2280829.7932809.08192664.33
支付给职工以及为职工支付的现金41536.0132823.5023077.9813101.0738384.55
支付的各项税费18543.6614566.029762.973857.4520345.83
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金29953.1922152.5513532.978690.5128582.29
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计270699.16206842.30127203.7158458.11279977.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额26401.499091.875666.25-132.4128957.53
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金14327.4412000.00----160557.72
取得投资收益收到的现金4296.993319.293246.83--27567.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13209.8610201.9410178.70164.903545.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------119.68
收到其他与投资活动有关的现金1575.31------2000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计33409.6125521.2313425.54164.90193789.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15405.727498.832977.18786.5410884.21
投资支付的现金45226.1533883.3015012.011506.58155854.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1484.601513.26----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------314.89--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计60631.8742866.7419502.462608.01166738.64
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-27222.26-17345.51-6076.92-2443.1127051.08
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--------8939.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金129659.29103968.9264049.0451482.33163942.35
收到其他与筹资活动有关的现金--0.000.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计129659.29103968.9264049.0551482.34172881.69
偿还债务支付的现金104257.7193077.1365389.2257929.89214299.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6339.415597.272303.32833.748996.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--400.00400.00----
支付其他与筹资活动有关的现金--37.7437.74----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计110597.1398712.1367730.2858763.62223295.71
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额19062.165256.79-3681.23-7281.29-50414.03
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1244.671235.86821.89-375.021060.94
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额19486.06-1760.99-3270.02-10231.836655.53
加:期初现金及现金等价物余额58270.4358270.4358270.4358270.4351614.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额77756.4956509.4555000.4248038.6158270.43
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润32018.48--17941.05--32780.73
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备6441.40--1972.81--4900.16
固定资产折旧5575.36--2686.15--6055.62
无形资产摊销2240.97--1183.91--2259.82
长期待摊费用摊销662.56--331.75--679.91
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9863.43---9856.68--298.14
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-6.47--------
财务费用4044.77--1901.08--2959.37
投资损失-6723.46---4195.19---27716.23
递延所得税资产减少-1271.79---357.14---434.16
递延所得税负债增加370.35---208.86---4159.76
存货的减少1012.68--5384.13--10189.94
经营性应收项目的减少-34072.16---17815.79---8052.76
经营性应付项目的增加25972.24--6699.03--9407.02
其他---------210.26
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额26401.49--5666.25--28957.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额77756.49--55000.42--58270.43
减:现金的期初余额58270.43--58270.43--51614.90
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额19486.06---3270.02--6655.53
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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