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烟台冰轮(000811)现金流量表图
烟台冰轮(000811)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金61603.73294832.06214303.56131984.5458148.20
收到的税费返还237.34446.95172.72109.2897.47
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金754.641821.641457.89776.1480.02
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计62595.71297100.65215934.17132869.9658325.70
购买商品、接受劳务支付的现金45310.45180666.30137300.2280829.7932809.08
支付给职工以及为职工支付的现金15733.0941536.0132823.5023077.9813101.07
支付的各项税费3896.4318543.6614566.029762.973857.45
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9568.4529953.1922152.5513532.978690.51
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计74508.42270699.16206842.30127203.7158458.11
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-11912.7126401.499091.875666.25-132.41
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金44709.9114327.4412000.00----
取得投资收益收到的现金664.704296.993319.293246.83--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额391.9113209.8610201.9410178.70164.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--1575.31------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计45766.5333409.6125521.2313425.54164.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金385.3215405.727498.832977.18786.54
投资支付的现金15397.8445226.1533883.3015012.011506.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额946.21--1484.601513.26--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------314.89
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计16729.3760631.8742866.7419502.462608.01
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额29037.16-27222.26-17345.51-6076.92-2443.11
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1877.95129659.29103968.9264049.0451482.33
收到其他与筹资活动有关的现金----0.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1877.95129659.29103968.9264049.0551482.34
偿还债务支付的现金21591.59104257.7193077.1365389.2257929.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1033.316339.415597.272303.32833.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----400.00400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----37.7437.74--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计22624.90110597.1398712.1367730.2858763.62
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-20746.9519062.165256.79-3681.23-7281.29
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.211244.671235.86821.89-375.02
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3647.7219486.06-1760.99-3270.02-10231.83
加:期初现金及现金等价物余额77756.4958270.4358270.4358270.4358270.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额74108.7877756.4956509.4555000.4248038.61
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--32018.48--17941.05--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--6441.40--1972.81--
固定资产折旧--5575.36--2686.15--
无形资产摊销--2240.97--1183.91--
长期待摊费用摊销--662.56--331.75--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9863.43---9856.68--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---6.47------
财务费用--4044.77--1901.08--
投资损失---6723.46---4195.19--
递延所得税资产减少---1271.79---357.14--
递延所得税负债增加--370.35---208.86--
存货的减少--1012.68--5384.13--
经营性应收项目的减少---34072.16---17815.79--
经营性应付项目的增加--25972.24--6699.03--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--26401.49--5666.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--77756.49--55000.42--
减:现金的期初余额--58270.43--58270.43--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--19486.06---3270.02--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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