中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
冰轮环境(000811)现金流量表图
烟台冰轮(000811)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金134354.7461603.73294832.06214303.56131984.54
收到的税费返还381.23237.34446.95172.72109.28
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1265.41754.641821.641457.89776.14
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计136001.3762595.71297100.65215934.17132869.96
购买商品、接受劳务支付的现金99611.6945310.45180666.30137300.2280829.79
支付给职工以及为职工支付的现金25002.2715733.0941536.0132823.5023077.98
支付的各项税费12277.083896.4318543.6614566.029762.97
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金14134.479568.4529953.1922152.5513532.97
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计151025.5174508.42270699.16206842.30127203.71
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-15024.14-11912.7126401.499091.875666.25
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金60846.7344709.9114327.4412000.00--
取得投资收益收到的现金2553.85664.704296.993319.293246.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额412.66391.9113209.8610201.9410178.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----1575.31----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计63813.2445766.5333409.6125521.2313425.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1746.88385.3215405.727498.832977.18
投资支付的现金27139.8315397.8445226.1533883.3015012.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额946.21946.21--1484.601513.26
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计29832.9216729.3760631.8742866.7419502.46
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额33980.3229037.16-27222.26-17345.51-6076.92
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金11.03--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11.03--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金11656.861877.95129659.29103968.9264049.04
收到其他与筹资活动有关的现金------0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计11667.891877.95129659.29103968.9264049.05
偿还债务支付的现金28328.4621591.59104257.7193077.1365389.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2025.241033.316339.415597.272303.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------400.00400.00
支付其他与筹资活动有关的现金------37.7437.74
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计30353.7022624.90110597.1398712.1367730.28
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-18685.81-20746.9519062.165256.79-3681.23
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响37.20-25.211244.671235.86821.89
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额307.56-3647.7219486.06-1760.99-3270.02
加:期初现金及现金等价物余额77756.4977756.4958270.4358270.4358270.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额78064.0674108.7877756.4956509.4555000.42
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润15367.63--32018.48--17941.05
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备2089.29--6441.40--1972.81
固定资产折旧3000.99--5575.36--2686.15
无形资产摊销398.31--2240.97--1183.91
长期待摊费用摊销286.03--662.56--331.75
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.90---9863.43---9856.68
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失3.71---6.47----
财务费用3162.36--4044.77--1901.08
投资损失-13285.49---6723.46---4195.19
递延所得税资产减少-306.22---1271.79---357.14
递延所得税负债增加1985.58--370.35---208.86
存货的减少-1327.57--1012.68--5384.13
经营性应收项目的减少-13112.92---34072.16---17815.79
经营性应付项目的增加-13273.92--25972.24--6699.03
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-15024.14--26401.49--5666.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额78064.06--77756.49--55000.42
减:现金的期初余额77756.49--58270.43--58270.43
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额307.56--19486.06---3270.02
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至冰轮环境(000811)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。