中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
烟台冰轮(000811)现金流量表图
烟台冰轮(000811)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金214303.56131984.5458148.20305425.64207161.75
收到的税费返还172.72109.2897.47937.54875.43
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1457.89776.1480.022571.361154.71
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计215934.17132869.9658325.70308934.53209191.89
购买商品、接受劳务支付的现金137300.2280829.7932809.08192664.33135349.60
支付给职工以及为职工支付的现金32823.5023077.9813101.0738384.5531692.83
支付的各项税费14566.029762.973857.4520345.8315105.12
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金22152.5513532.978690.5128582.2920313.80
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计206842.30127203.7158458.11279977.00202461.34
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额9091.875666.25-132.4128957.536730.55
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金12000.00----160557.72127597.42
取得投资收益收到的现金3319.293246.83--27567.2526030.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10201.9410178.70164.903545.08192.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------119.68--
收到其他与投资活动有关的现金------2000.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计25521.2313425.54164.90193789.73153821.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7498.832977.18786.5410884.217981.49
投资支付的现金33883.3015012.011506.58155854.44174691.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1484.601513.26------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----314.89----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计42866.7419502.462608.01166738.64182672.90
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-17345.51-6076.92-2443.1127051.08-28851.74
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------8939.3410550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金103968.9264049.0451482.33163942.35143853.11
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.000.00--0.02
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计103968.9264049.0551482.34172881.69154403.13
偿还债务支付的现金93077.1365389.2257929.89214299.27137792.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5597.272303.32833.748996.457362.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息400.00400.00------
支付其他与筹资活动有关的现金37.7437.74----66.50
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计98712.1367730.2858763.62223295.71145220.78
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5256.79-3681.23-7281.29-50414.039182.35
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1235.86821.89-375.021060.941023.52
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1760.99-3270.02-10231.836655.53-11915.33
加:期初现金及现金等价物余额58270.4358270.4358270.4351614.9051614.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额56509.4555000.4248038.6158270.4339699.57
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--17941.05--32780.73--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1972.81--4900.16--
固定资产折旧--2686.15--6055.62--
无形资产摊销--1183.91--2259.82--
长期待摊费用摊销--331.75--679.91--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9856.68--298.14--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--1901.08--2959.37--
投资损失---4195.19---27716.23--
递延所得税资产减少---357.14---434.16--
递延所得税负债增加---208.86---4159.76--
存货的减少--5384.13--10189.94--
经营性应收项目的减少---17815.79---8052.76--
经营性应付项目的增加--6699.03--9407.02--
其他-------210.26--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5666.25--28957.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--55000.42--58270.43--
减:现金的期初余额--58270.43--51614.90--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3270.02--6655.53--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至烟台冰轮(000811)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:31.249
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。