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冰轮环境(000811)现金流量表图
冰轮环境(000811)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金73166.23359249.81225032.53134354.7461112.45
收到的税费返还356.69590.83470.18381.23237.34
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金302.322483.962248.381265.41962.40
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计73825.24362324.61227751.09136001.3762312.19
购买商品、接受劳务支付的现金52375.26250274.86145982.7099611.6944276.52
支付给职工以及为职工支付的现金18767.8349812.8135987.1025002.2716073.37
支付的各项税费5947.2822332.0218010.3212277.083951.01
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8946.1732277.7922090.9214134.479832.81
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计86036.55354697.48222071.04151025.5174133.71
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-12211.307627.135680.06-15024.14-11821.52
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金17905.00117169.7077969.7660846.7344709.91
取得投资收益收到的现金907.2611982.379506.502553.85664.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额64.4554.33470.25412.66392.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--2405.12294.35----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计18876.71131611.5188240.8763813.2445767.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2560.753681.462591.691746.88387.44
投资支付的现金9291.0082927.3664437.1727139.8315397.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3087.001660.61946.21946.21
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计11851.7589695.8368689.4829832.9216731.49
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额7024.9741915.6819551.3933980.3229035.95
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--262.3210.6211.03--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----10.6211.03--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1685.2933241.8235898.2511656.862177.95
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1685.2933504.1435908.8711667.892177.95
偿还债务支付的现金1776.3367710.9052902.3728328.4621791.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1011.246007.335196.012025.241039.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3496.12------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2787.5677214.3558098.3730353.7022831.46
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1102.27-43710.21-22189.51-18685.81-20653.51
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-510.92-797.18-107.6937.20-25.21
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-6799.535035.412934.24307.56-3464.30
加:期初现金及现金等价物余额82974.5977939.1778442.0277756.4977939.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额76175.0582974.5981376.2678064.0674474.88
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--33118.42--15367.63--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4797.66--2089.29--
固定资产折旧--6218.92--3000.99--
无形资产摊销--2386.07--398.31--
长期待摊费用摊销--603.00--286.03--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.59---11.90--
固定资产报废损失--91.77------
公允价值变动损失--5.17--3.71--
财务费用--3823.35--3162.36--
投资损失---22305.15---13285.49--
递延所得税资产减少---243.12---306.22--
递延所得税负债增加---225.11--1985.58--
存货的减少--3717.48---1327.57--
经营性应收项目的减少---31747.13---13112.92--
经营性应付项目的增加--7392.40---13273.92--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--7627.13---15024.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--82974.59--78064.06--
减:现金的期初余额--77939.17--77756.49--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--5035.41--307.56--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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