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恒润股份(603985)现金流量表图
恒润股份(603985)现金流量表    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金19827.3676548.2148667.9829668.0714108.23
收到的税费返还1321.284056.083569.312297.591077.49
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3899.532362.528766.308276.921747.95
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计25048.1782966.8061003.5940242.5816933.67
购买商品、接受劳务支付的现金21848.1561246.4839806.0624556.4811277.68
支付给职工以及为职工支付的现金3498.268063.275816.873874.272264.16
支付的各项税费1108.332897.122322.791309.65678.63
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8095.686799.8612758.7911364.987166.49
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计34550.4279006.7260704.5141105.3821386.96
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-9502.263960.08299.08-862.80-4453.29
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金0.0029500.0019500.0019500.005500.00
取得投资收益收到的现金0.00414.01205.91205.9120.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.9635.4312.6612.6610.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3.9629949.4419718.5719718.575530.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4216.408123.687677.654744.982119.18
投资支付的现金0.0031000.0028000.0028000.0018000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--17861.33------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4216.4056985.0135677.6532744.9820119.18
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4212.44-27035.57-15959.09-13026.41-14588.28
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--0.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金12800.0018754.545754.542754.542785.61
收到其他与筹资活动有关的现金332.545200.00--0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计13132.5423954.545754.542754.542785.61
偿还债务支付的现金4900.882758.132757.221.770.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金265.122973.242857.542817.480.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3000.00--0.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5166.008731.375614.772819.250.90
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额7966.5415223.17139.77-64.712784.71
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-199.14530.37330.9466.92-99.83
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5947.29-7321.95-15189.29-13887.00-16356.69
加:期初现金及现金等价物余额18498.2525820.2025820.2025820.2025820.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额12550.9618498.2510630.9111933.209463.51
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--12714.75--5769.24--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--585.50--910.73--
固定资产折旧--3406.50--1472.61--
无形资产摊销--152.97--72.28--
长期待摊费用摊销--4.90--2.45--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.96--7.37--
固定资产报废损失--34.91------
公允价值变动损失--0.00------
财务费用---335.04--72.79--
投资损失---414.01---194.25--
递延所得税资产减少---156.88---137.22--
递延所得税负债增加---2.19------
存货的减少---4572.29---485.46--
经营性应收项目的减少---14329.31---9506.50--
经营性应付项目的增加--6867.30--1153.16--
其他--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3960.08---862.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--18498.25--11933.20--
减:现金的期初余额--25820.20--25820.20--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---7321.95---13887.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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