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博士眼镜(300622)现金流量表图
博士眼镜(300622)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金13868.8052292.9939640.0825136.7512287.42
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金856.542197.222038.011038.60423.79
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计14725.3454490.2141678.0826175.3512711.21
购买商品、接受劳务支付的现金5420.6513884.2710542.046875.183024.30
支付给职工以及为职工支付的现金3221.6012315.819060.485992.702807.87
支付的各项税费1592.307389.845293.433534.841522.56
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3966.7914729.7610676.066873.313317.47
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计14201.3348319.6835572.0123276.0310672.20
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额524.016170.526106.082899.322039.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1000.0054000.0031500.0013500.00--
取得投资收益收到的现金85.21415.34216.0982.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.001.830.490.490.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1085.2154417.1631716.5813582.990.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金799.912068.871570.30809.70282.24
投资支付的现金21500.0055000.0054000.0022500.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计22299.9157068.8755570.3023309.706282.24
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-21214.70-2651.70-23853.72-9726.71-6281.94
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金400.0018700.3521085.3521085.3521085.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--100.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计400.0018800.3521085.3521085.3521085.35
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--1716.001627.231627.23--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1279.593685.953665.953433.02
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计0.002995.595313.175293.173433.02
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额400.0015804.7615772.1815792.1817652.33
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.31--------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-20292.0019323.58-1975.478964.7913409.40
加:期初现金及现金等价物余额30998.3711674.7911674.7911674.7911674.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10706.3730998.379699.3220639.5825084.18
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5219.66--2141.32--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--110.23--29.71--
固定资产折旧--427.63--245.55--
无形资产摊销--79.43--14.47--
长期待摊费用摊销--874.40--405.52--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.32--2.58--
固定资产报废损失--29.89------
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失---491.54---82.50--
递延所得税资产减少---11.73--3.60--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---758.95---1192.40--
经营性应收项目的减少---1116.21---455.14--
经营性应付项目的增加--1808.05--1786.61--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6170.52--2899.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--30998.37--20639.58--
减:现金的期初余额--11674.79--11674.79--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--19323.58--8964.79--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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