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博士眼镜(300622)现金流量表图
博士眼镜(300622)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金44860.6128289.2013868.8052292.9939640.08
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2771.761856.99856.542197.222038.01
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计47632.3730146.1914725.3454490.2141678.08
购买商品、接受劳务支付的现金16086.4010745.355420.6513884.2710542.04
支付给职工以及为职工支付的现金10126.046638.903221.6012315.819060.48
支付的各项税费5458.454130.501592.307389.845293.43
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12643.767903.763966.7914729.7610676.06
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计44314.6529418.5114201.3348319.6835572.01
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3317.72727.68524.016170.526106.08
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金47600.0024100.001000.0054000.0031500.00
取得投资收益收到的现金632.84339.0385.21415.34216.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.850.630.001.830.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计48233.6924439.661085.2154417.1631716.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2689.371567.24799.912068.871570.30
投资支付的现金59923.3245923.3221500.0055000.0054000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计62612.6947490.5622299.9157068.8755570.30
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-14379.01-23050.90-21214.70-2651.70-23853.72
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1762.461762.46400.0018700.3521085.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00400.00400.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1762.461762.46400.0018800.3521085.35
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1716.001627.94--1716.001627.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1279.593685.95
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1716.001627.940.002995.595313.17
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额46.46134.53400.0015804.7615772.18
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响107.42---1.31----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-10907.41-22188.69-20292.0019323.58-1975.47
加:期初现金及现金等价物余额30998.3730998.3730998.3711674.7911674.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额20090.968809.6810706.3730998.379699.32
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2583.19--5219.66--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---34.21--110.23--
固定资产折旧--183.79--427.63--
无形资产摊销--46.17--79.43--
长期待摊费用摊销--550.96--874.40--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--32.05---0.32--
固定资产报废损失------29.89--
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失---302.41---491.54--
递延所得税资产减少---30.33---11.73--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2864.90---758.95--
经营性应收项目的减少---1216.93---1116.21--
经营性应付项目的增加--1734.44--1808.05--
其他--45.87------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--727.68--6170.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--8809.68--30998.37--
减:现金的期初余额--30998.37--11674.79--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---22188.69--19323.58--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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