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博士眼镜(300622)现金流量表图
博士眼镜(300622)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金39640.0825136.7512287.4246060.4735314.24
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2038.011038.60423.792278.391748.26
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计41678.0826175.3512711.2148338.8637062.50
购买商品、接受劳务支付的现金10542.046875.183024.3012941.899811.73
支付给职工以及为职工支付的现金9060.485992.702807.8710342.087598.33
支付的各项税费5293.433534.841522.566523.875206.49
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10676.066873.313317.4711819.969374.38
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计35572.0123276.0310672.2041627.8031990.93
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6106.082899.322039.006711.075071.57
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金31500.0013500.00------
取得投资收益收到的现金216.0982.50------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.490.490.309.899.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计31716.5813582.990.309.899.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1570.30809.70282.241733.751222.46
投资支付的现金54000.0022500.006000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计55570.3023309.706282.241733.751222.46
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-23853.72-9726.71-6281.94-1723.87-1213.32
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金21085.3521085.3521085.35----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计21085.3521085.3521085.35----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1627.231627.23--2574.002574.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3685.953665.953433.0255.0020.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5313.175293.173433.022629.002594.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额15772.1815792.1817652.33-2629.00-2594.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1975.478964.7913409.402358.201264.25
加:期初现金及现金等价物余额11674.7911674.7911674.799316.599316.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额9699.3220639.5825084.1811674.7910580.84
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2141.32--3778.47--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--29.71--134.91--
固定资产折旧--245.55--469.40--
无形资产摊销--14.47--41.76--
长期待摊费用摊销--405.52--791.32--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.58--1.92--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失---82.50------
递延所得税资产减少--3.60--22.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1192.40--947.11--
经营性应收项目的减少---455.14--210.78--
经营性应付项目的增加--1786.61--312.71--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2899.32--6711.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--20639.58--11674.79--
减:现金的期初余额--11674.79--9316.59--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--8964.79--2358.20--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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