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光库科技(300620)现金流量表图
光库科技(300620)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金28024.0815981.277851.6726868.7419467.83
收到的税费返还790.55658.62119.65534.73334.74
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2250.35524.01198.622798.03872.86
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计31064.9817163.908169.9430201.5020675.43
购买商品、接受劳务支付的现金12579.988220.823876.3616279.9111196.20
支付给职工以及为职工支付的现金7606.805414.852825.037392.715178.74
支付的各项税费1418.45744.41385.231930.211501.37
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2383.601477.67621.851666.741394.57
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计23988.8215857.747708.4727269.5619270.88
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7076.161306.15461.472931.941404.55
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金54900.0039500.0017200.0087972.0061372.00
取得投资收益收到的现金246.35191.0294.64769.30662.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------1200.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计55146.3539691.0217294.6488741.3063234.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3254.072683.551423.415975.864944.54
投资支付的现金55100.0041900.0016300.0078500.0056500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2900.00----2629.03--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------150.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计61254.0744583.5517723.4187104.8961594.54
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6107.72-4892.53-428.771636.411640.34
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金684.86684.86684.864033.914033.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计684.86684.86684.864033.914033.91
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1807.03800.12--1760.001760.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金31.9131.91------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1838.94832.03--1760.001760.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1154.08-147.17684.862273.912273.91
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响635.4320.43-393.02985.241010.04
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额449.79-3713.12324.557827.496328.84
加:期初现金及现金等价物余额25489.6325489.6325489.6317662.1417662.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额25939.4321776.5225814.1825489.6323990.98
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2535.06--8145.86--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--136.40--221.72--
固定资产折旧--838.85--901.57--
无形资产摊销--74.43--92.74--
长期待摊费用摊销--25.14--2.13--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------12.86--
固定资产报废损失------8.75--
公允价值变动损失----------
财务费用---20.43---968.88--
投资损失---191.02---658.54--
递延所得税资产减少---243.49---117.25--
递延所得税负债增加---35.86--319.74--
存货的减少--203.33---2672.61--
经营性应收项目的减少---2676.64---4847.05--
经营性应付项目的增加--660.38--1321.48--
其他------1169.42--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1306.15--2931.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--21776.52--25489.63--
减:现金的期初余额--25489.63--17662.14--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3713.12--7827.49--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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