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开立医疗(300633)现金流量表图
开立医疗(300633)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金25463.88139450.4993553.9062329.2431250.06
收到的税费返还2634.5910595.179064.515044.822373.34
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1443.273766.332349.742102.451912.90
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计29541.75153811.98104968.1569476.5135536.30
购买商品、接受劳务支付的现金11608.6648117.7034984.4620581.4411483.45
支付给职工以及为职工支付的现金17715.0250106.8637229.4725900.3115614.31
支付的各项税费3280.6611220.009807.227064.604878.37
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4700.8125328.1120211.1713484.077595.20
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计37305.15134772.67102232.3367030.4139571.33
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-7763.4019039.312735.822446.09-4035.02
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金287.711421.60837.42440.86270.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金53829.59288206.3235100.0034400.0034400.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计54117.30289627.9235937.4234840.8634670.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3000.8215879.4013077.538735.025043.38
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金63152.63322085.2465600.0054167.4726250.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计66153.45337964.6478677.5362902.4931293.38
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-12036.15-48336.72-42740.11-28061.623377.15
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--8429.818429.81----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金24692.4360526.7749160.7243940.6610167.12
收到其他与筹资活动有关的现金--632.02632.02632.02--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计24692.4369588.6058222.5544572.6810167.12
偿还债务支付的现金3097.7331528.5617297.9217267.046336.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金489.604296.273754.101696.81230.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1050.00------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3587.3236874.8321052.0218963.856566.60
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额21105.1132713.7637170.5325608.833600.52
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.66455.5037.0368.34-60.56
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1261.893871.85-2796.7461.642882.09
加:期初现金及现金等价物余额15494.7911561.2112247.5312247.5312247.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额16756.6815433.069450.7912309.1815129.62
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--10153.69--7244.17--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3544.47--10.88--
固定资产折旧--1674.79--855.20--
无形资产摊销--810.73--385.32--
长期待摊费用摊销--431.85--355.02--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--12.88--6.87--
公允价值变动损失---19.14---275.65--
财务费用--1162.67--512.99--
投资损失---1421.60---440.86--
递延所得税资产减少---27.98--29.92--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5064.50---3903.46--
经营性应收项目的减少--464.71--2059.99--
经营性应付项目的增加--5812.26---4816.27--
其他--1504.46--421.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--19039.31--2446.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--15433.06--12309.18--
减:现金的期初余额--11561.21--12247.53--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--3871.85--61.64--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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