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太钢不锈(000825)现金流量表图
太钢不锈(000825)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金4773167.212610089.051296949.107650442.706253512.77
收到的税费返还461.19445.246.9990.2684.87
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金38096.6417540.646777.2819776.5438321.02
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计4811725.042628074.921303733.377670309.516291918.66
购买商品、接受劳务支付的现金3892326.672041089.731004520.587053308.995998446.20
支付给职工以及为职工支付的现金173209.62115133.2157799.20247959.24180830.56
支付的各项税费117095.2181788.2016356.7460041.6838786.03
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金43189.7527902.2612445.0036132.2041662.33
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计4225821.252265913.401091121.537397442.116259725.12
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额585903.80362161.52212611.84272867.4032193.54
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------384.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------25.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1734.651654.65----959.29
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1734.651654.65--409.77959.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金127868.2179821.7825013.77272721.30178781.81
投资支付的现金49000.00----4497.55--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金749.61742.161881.093925.771616.21
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计177617.8380563.9426894.85281144.62180398.02
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-175883.18-78909.30-26894.85-280734.85-179438.73
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1322624.05913843.05443466.713416986.742789368.32
收到其他与筹资活动有关的现金26.7726.7726.772704.60--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1322650.82913869.82443493.483419691.342789368.32
偿还债务支付的现金1417933.721036153.87318109.113216123.712413891.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金125314.4580267.5531279.18172435.20136894.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金16639.537918.6414458.251349.4522541.65
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1559887.711124340.06363846.543389908.372573327.41
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-237236.89-210470.2479646.9429782.97216040.91
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响5658.243927.41-901.354335.673604.94
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额178441.9776709.40264462.5826251.1972400.65
加:期初现金及现金等价物余额465899.27465899.27465899.27439648.08439648.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额644341.25542608.67730361.85465899.27512048.73
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--24213.71---382631.87--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--60530.24--158498.93--
固定资产折旧--207017.50--400233.83--
无形资产摊销--1481.25--2825.08--
长期待摊费用摊销--10.30--20.60--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------4312.28--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2371.22---696.17--
财务费用--89885.28--161971.60--
投资损失---3465.42---648.32--
递延所得税资产减少---17.16--10391.47--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--24793.78--116504.39--
经营性应收项目的减少---12280.76---18165.38--
经营性应付项目的增加---27635.96---179749.03--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--362161.52--272867.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--542608.67--465899.27--
减:现金的期初余额--465899.27--439648.08--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--76709.40--26251.19--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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