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太钢不锈(000825)现金流量表图
太钢不锈(000825)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1904127.486172905.564773167.212610089.051296949.10
收到的税费返还143.47140.79461.19445.246.99
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10941.6324773.6838096.6417540.646777.28
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1915212.586197820.034811725.042628074.921303733.37
购买商品、接受劳务支付的现金1743878.824981341.113892326.672041089.731004520.58
支付给职工以及为职工支付的现金66215.89239938.42173209.62115133.2157799.20
支付的各项税费38378.89175860.87117095.2181788.2016356.74
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12474.5735278.4343189.7527902.2612445.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1860948.175432418.834225821.252265913.401091121.53
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额54264.41765401.20585903.80362161.52212611.84
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--151.46------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--538.21------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金5418.568037.181734.651654.65--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5418.568726.851734.651654.65--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26629.47163575.35127868.2179821.7825013.77
投资支付的现金--49000.0049000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金270.153805.16749.61742.161881.09
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计26899.62216380.51177617.8380563.9426894.85
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-21481.05-207653.66-175883.18-78909.30-26894.85
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金283957.351483179.131322624.05913843.05443466.71
收到其他与筹资活动有关的现金8488.3489.5326.7726.7726.77
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计292445.691483268.661322650.82913869.82443493.48
偿还债务支付的现金375475.801707297.821417933.721036153.87318109.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41256.48153695.72125314.4580267.5531279.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金792.1515855.5416639.537918.6414458.25
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计417524.441876849.081559887.711124340.06363846.54
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-125078.75-393580.42-237236.89-210470.2479646.94
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响568.6411907.745658.243927.41-901.35
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-91726.75176074.86178441.9776709.40264462.58
加:期初现金及现金等价物余额641974.13465899.27465899.27465899.27465899.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额550247.39641974.13644341.25542608.67730361.85
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--102177.47--24213.71--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--149519.63--60530.24--
固定资产折旧--369496.96--207017.50--
无形资产摊销--2938.90--1481.25--
长期待摊费用摊销--20.60--10.30--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1520.92------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---6632.41---2371.22--
财务费用--164799.89--89885.28--
投资损失---10503.15---3465.42--
递延所得税资产减少---64.68---17.16--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---83590.47--24793.78--
经营性应收项目的减少---48791.28---12280.76--
经营性应付项目的增加--124508.83---27635.96--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--765401.20--362161.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--641974.13--542608.67--
减:现金的期初余额--465899.27--465899.27--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--176074.86--76709.40--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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