中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
太钢不锈(000825)现金流量表图
太钢不锈(000825)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金4134508.901904127.486172905.564773167.212612860.52
收到的税费返还215.09143.47140.79461.19502.43
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金19227.6110941.6324773.6838096.6417553.41
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计4153951.601915212.586197820.034811725.042630916.35
购买商品、接受劳务支付的现金3571034.511743878.824981341.113892326.672041653.30
支付给职工以及为职工支付的现金128031.0866215.89239938.42173209.62115460.44
支付的各项税费69286.3138378.89175860.87117095.2181852.10
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金29301.9812474.5735278.4343189.7528149.95
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计3797653.891860948.175432418.834225821.252267115.79
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额356297.7154264.41765401.20585903.80363800.56
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金1264.10--151.46----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----538.21----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金5505.035418.568037.181734.651654.65
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6769.125418.568726.851734.651654.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37728.8726629.47163575.35127868.2179822.21
投资支付的现金37604.09--49000.0049000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金2006.20270.153805.16749.61742.16
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计77339.1626899.62216380.51177617.8380564.38
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-70570.03-21481.05-207653.66-175883.18-78909.73
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金469556.10283957.351483179.131322624.05913843.05
收到其他与筹资活动有关的现金6549.768488.3489.5326.7726.77
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计476105.86292445.691483268.661322650.82913869.82
偿还债务支付的现金710460.00375475.801707297.821417933.721036153.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金93936.2341256.48153695.72125314.4580267.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金9669.84792.1515855.5416639.537918.64
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计814066.07417524.441876849.081559887.711124340.06
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-337960.21-125078.75-393580.42-237236.89-210470.24
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2427.61568.6411907.745658.243984.96
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-54660.13-91726.75176074.86178441.9778405.56
加:期初现金及现金等价物余额644922.01641974.13465899.27465899.27467143.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额590261.88550247.39641974.13644341.25545548.62
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润67477.30--102177.47--24775.04
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备25455.65--149519.63--60530.24
固定资产折旧171222.67--369496.96--207034.62
无形资产摊销1355.53--2938.90--1481.25
长期待摊费用摊销14.06--20.60--14.24
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失446.38--1520.92----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失10314.27---6632.41---2371.22
财务费用69721.90--164799.89--89885.28
投资损失-9607.71---10503.15---3465.42
递延所得税资产减少4.00---64.68---17.57
递延所得税负债增加-0.72------0.64
存货的减少75093.53---83590.47--28541.23
经营性应收项目的减少-114081.63---48791.28---10567.86
经营性应付项目的增加58882.48--124508.83---32039.90
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额356297.71--765401.20--363800.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额590261.88--641974.13--545548.62
减:现金的期初余额644922.01--465899.27--467143.07
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-54660.13--176074.86--78405.56
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至太钢不锈(000825)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.6244
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。