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太钢不锈(000825)现金流量表图
太钢不锈(000825)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1801643.887543882.296216487.874134508.901904740.72
收到的税费返还141.64233.05303.33215.09159.54
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金11054.9814903.4633822.1219227.6110945.34
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1812840.507559018.816250613.324153951.601915845.61
购买商品、接受劳务支付的现金1555567.875960927.165038246.973571034.511744460.39
支付给职工以及为职工支付的现金71967.31279852.72200524.94128031.0866419.80
支付的各项税费51871.08182571.49143715.0169286.3138520.27
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金18505.4047105.9148008.9129301.9812720.66
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1697911.666470457.285430495.833797653.891862121.13
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额114928.851088561.53820117.49356297.7153724.48
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--1264.101264.101264.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41.491.97------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金0.506258.931461.875505.035418.56
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计41.997524.992725.976769.125418.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13935.1956457.8053873.2737728.8726629.47
投资支付的现金--32167.0737604.0937604.09--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5437.02------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金0.5012086.066.402006.20270.15
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计13935.69106147.9591483.7677339.1626899.62
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-13893.70-98622.96-88757.79-70570.03-21481.05
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金202000.001540065.431088956.10469556.10283957.35
收到其他与筹资活动有关的现金2110.5313391.8314229.046549.768488.34
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计204110.531553457.261103185.13476105.86292445.69
偿还债务支付的现金438296.672025727.181684056.61710460.00375475.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39286.48159866.84135497.4393936.2341256.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金54492.60977.6216194.829669.84792.15
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计532075.752186571.641835748.86814066.07417524.44
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-327965.22-633114.37-732563.73-337960.21-125078.75
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-6346.44-9590.65-6253.05-2427.61563.13
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-233276.52347233.55-7457.07-54660.13-92272.19
加:期初现金及现金等价物余额992155.57644922.01644922.01644922.01644922.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额758879.05992155.57637464.94590261.88552649.82
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--436859.97--67477.30--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--77977.32--25455.65--
固定资产折旧--347363.74--171222.67--
无形资产摊销--2930.78--1355.53--
长期待摊费用摊销--20.60--14.06--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16343.77--446.38--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--7328.57--10314.27--
财务费用--129628.44--69721.90--
投资损失---6008.32---9607.71--
递延所得税资产减少---41.70--4.00--
递延所得税负债增加---20.39---0.72--
存货的减少---200492.38--75093.53--
经营性应收项目的减少---47976.38---114081.63--
经营性应付项目的增加--324647.50--58882.48--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1088561.53--356297.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--992155.57--590261.88--
减:现金的期初余额--644922.01--644922.01--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--347233.55---54660.13--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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