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太钢不锈(000825)现金流量表图
太钢不锈(000825)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金6216487.874134508.901904127.486172905.564775971.73
收到的税费返还303.33215.09143.47140.79533.87
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金33822.1219227.6110941.6324773.6838116.40
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计6250613.324153951.601915212.586197820.034814622.00
购买商品、接受劳务支付的现金5038246.973571034.511743878.824981341.113892348.10
支付给职工以及为职工支付的现金200524.94128031.0866215.89239938.42173747.99
支付的各项税费143715.0169286.3138378.89175860.87117654.79
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金48008.9129301.9812474.5735278.4343532.28
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计5430495.833797653.891860948.175432418.834227283.16
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额820117.49356297.7154264.41765401.20587338.85
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金1264.101264.10--151.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------538.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1461.875505.035418.568037.181734.65
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2725.976769.125418.568726.851734.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53873.2737728.8726629.47163575.35127869.44
投资支付的现金37604.0937604.09--49000.0049000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金6.402006.20270.153805.16749.61
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计91483.7677339.1626899.62216380.51177619.06
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-88757.79-70570.03-21481.05-207653.66-175884.41
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1088956.10469556.10283957.351483179.131322624.05
收到其他与筹资活动有关的现金14229.046549.768488.3489.5326.77
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1103185.13476105.86292445.691483268.661322650.82
偿还债务支付的现金1684056.61710460.00375475.801707297.821417933.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金135497.4393936.2341256.48153695.72125314.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金16194.829669.84792.1515855.5416639.53
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1835748.86814066.07417524.441876849.081559887.71
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-732563.73-337960.21-125078.75-393580.42-237236.89
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-6253.05-2427.61568.6411907.745707.64
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-7457.07-54660.13-91726.75176074.86179925.19
加:期初现金及现金等价物余额644922.01644922.01641974.13465899.27467143.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额637464.94590261.88550247.39641974.13647068.25
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--67477.30--102177.47--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--25455.65--149519.63--
固定资产折旧--171222.67--369496.96--
无形资产摊销--1355.53--2938.90--
长期待摊费用摊销--14.06--20.60--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--446.38--1520.92--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--10314.27---6632.41--
财务费用--69721.90--164799.89--
投资损失---9607.71---10503.15--
递延所得税资产减少--4.00---64.68--
递延所得税负债增加---0.72------
存货的减少--75093.53---83590.47--
经营性应收项目的减少---114081.63---48791.28--
经营性应付项目的增加--58882.48--124508.83--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--356297.71--765401.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--590261.88--641974.13--
减:现金的期初余额--644922.01--465899.27--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---54660.13--176074.86--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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