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华大基因(300676)现金流量表图
华大基因(300676)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金143183.6992539.8839449.82190780.84122849.37
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3097.392511.681449.902019.821289.64
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计146281.0995051.5640899.72192800.66124139.01
购买商品、接受劳务支付的现金73977.7348265.9926441.9376164.3647310.25
支付给职工以及为职工支付的现金48827.2131425.8718594.2950457.5341113.99
支付的各项税费6871.255181.493539.4614172.297238.58
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金32083.8918082.597585.2429349.4020493.02
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计161760.08102955.9456160.91170143.58116155.84
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-15479.00-7904.38-15261.1922657.087983.17
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金6039.715567.284134.495724.294669.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.452.540.54245.501.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金412677.77358177.77233377.77571119.29446787.59
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计418721.94363747.60237512.81577089.09451458.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45838.9031892.9211187.9829132.9714268.83
投资支付的现金4012.201873.88700.008432.777529.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金333534.83288000.00191500.00578800.00472700.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计383385.94321766.80203387.98616365.75494498.13
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额35336.0041980.8034124.83-39276.66-43039.58
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------49419.5249419.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------800.00800.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------50219.5250219.52
偿还债务支付的现金800.00300.00--300.00300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20205.1211975.3211.3111252.6311252.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息175.00----399.60399.60
支付其他与筹资活动有关的现金------1412.001332.08
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计21005.1212275.3211.3112964.6312884.70
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-21005.12-12275.32-11.3137254.8937334.82
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2233.37577.01-778.26-835.14-618.81
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1085.2622378.1018074.0819800.181659.59
加:期初现金及现金等价物余额94645.0294645.0294645.0274844.8474864.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额95730.28117023.12112719.1094645.0276523.90
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--21522.75--42368.61--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3934.15--4484.11--
固定资产折旧--5444.08--9503.93--
无形资产摊销--939.91--1793.85--
长期待摊费用摊销--1242.54--2231.48--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.34------
固定资产报废损失--21.50--127.40--
公允价值变动损失----------
财务费用---536.32--865.85--
投资损失---2920.76---6634.24--
递延所得税资产减少---1416.22---1037.71--
递延所得税负债增加---89.97---30.47--
存货的减少---3978.54---6498.81--
经营性应收项目的减少---34097.11---27821.72--
经营性应付项目的增加--1953.14--3852.93--
其他--91.80---548.12--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---7904.38--22657.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--117023.12--94645.02--
减:现金的期初余额--94645.02--74844.84--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--22378.10--19800.18--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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