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华大基因(300676)现金流量表图
华大基因(300676)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金92539.8839449.82190780.84122849.3777020.67
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2511.681449.902019.821289.64849.90
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计95051.5640899.72192800.66124139.0177870.57
购买商品、接受劳务支付的现金48265.9926441.9376164.3647310.2527694.57
支付给职工以及为职工支付的现金31425.8718594.2950457.5341113.9925417.86
支付的各项税费5181.493539.4614172.297238.585312.07
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金18082.597585.2429349.4020493.0215888.55
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计102955.9456160.91170143.58116155.8474313.05
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-7904.38-15261.1922657.087983.173557.52
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金5567.284134.495724.294669.692367.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.540.54245.501.271.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金358177.77233377.77571119.29446787.59295856.85
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计363747.60237512.81577089.09451458.55298225.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31892.9211187.9829132.9714268.838874.39
投资支付的现金1873.88700.008432.777529.30841.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金288000.00191500.00578800.00472700.00295000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计321766.80203387.98616365.75494498.13304716.31
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额41980.8034124.83-39276.66-43039.58-6490.72
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----49419.5249419.52--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----800.00800.00300.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----50219.5250219.52300.00
偿还债务支付的现金300.00--300.00300.00300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11975.3211.3111252.6311252.6311213.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----399.60399.60399.60
支付其他与筹资活动有关的现金----1412.001332.08--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计12275.3211.3112964.6312884.7011513.33
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-12275.32-11.3137254.8937334.82-11213.33
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响577.01-778.26-835.14-618.81-489.37
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额22378.1018074.0819800.181659.59-14635.89
加:期初现金及现金等价物余额94645.0294645.0274844.8474864.3174844.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额117023.12112719.1094645.0276523.9060208.95
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润21522.75--42368.61--20278.56
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备3934.15--4484.11--2551.87
固定资产折旧5444.08--9503.93--4326.80
无形资产摊销939.91--1793.85--888.96
长期待摊费用摊销1242.54--2231.48--1089.33
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.34-------0.08
固定资产报废损失21.50--127.40--123.20
公允价值变动损失----------
财务费用-536.32--865.85--577.35
投资损失-2920.76---6634.24---2820.07
递延所得税资产减少-1416.22---1037.71---550.78
递延所得税负债增加-89.97---30.47---68.25
存货的减少-3978.54---6498.81---5549.18
经营性应收项目的减少-34097.11---27821.72---15456.99
经营性应付项目的增加1953.14--3852.93---2253.93
其他91.80---548.12--420.72
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-7904.38--22657.08--3557.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额117023.12--94645.02--60208.95
减:现金的期初余额94645.02--74844.84--74844.84
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额22378.10--19800.18---14635.89
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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