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华骐环保(300929)现金流量表图
华骐环保(300929)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金--25826.7451970.17----
收到的税费返还--787.21------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金--368.971044.32----
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计--26982.9253014.49----
购买商品、接受劳务支付的现金--24660.0431564.36----
支付给职工以及为职工支付的现金--2880.724404.79----
支付的各项税费--1758.123604.31----
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金--776.813574.07----
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计--30075.6943147.52----
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-6623.74-3092.779866.976447.082654.86
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--150.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--27.5922.86----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--177.5922.86----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--464.862862.26----
投资支付的现金--1644.214463.44----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计--2109.077325.70----
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额---1931.48-7302.84---1052.74
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----115.46----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----115.46----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--11000.0018240.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--60.90------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--11060.9018355.46----
偿还债务支付的现金--3441.2512493.50----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--1017.121806.73----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--192.92934.49----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--4651.2915234.72----
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额--6409.613120.74---1913.64
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额--1385.365684.86---311.52
加:期初现金及现金等价物余额--8986.913302.04----
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额--10372.268986.91--2990.52
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2880.737084.67----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--409.69597.93----
无形资产摊销--38.8789.33----
长期待摊费用摊销--271.3459.41----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----14.12----
公允价值变动损失----------
财务费用--799.691958.07----
投资损失--103.70-206.02----
递延所得税资产减少---91.42-228.27----
递延所得税负债增加--40.0684.52----
存货的减少--8712.39581.69----
经营性应收项目的减少---13188.37-11947.40----
经营性应付项目的增加---3272.7211311.58----
其他--54.00-54.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---3092.779866.97----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--10372.268986.91----
减:现金的期初余额--8986.913302.04----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1385.365684.86----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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