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天风证券(601162)现金流量表图
天风证券(601162)现金流量表    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额-40000.00-26000.00-21000.00----
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金72255.54284549.28244757.84--87055.69
处置交易性金融资产净增加额---152551.4455435.22----
回购业务资金净增加额205157.08265516.8771743.10---64995.64
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金-25994.15271542.37371304.05--48151.59
##经营活动现金流入特殊项目-64107.1321097273.6716545542.12--184300.14
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计147311.3321740330.7517267782.34--254511.77
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金39372.55109507.5282539.74--33004.52
支付的各项税费11545.6325488.7928438.91--6752.61
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金30120.7864497.9983290.33--25447.03
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金86448.84297194.02397648.01--144200.90
##经营活动现金流出特殊项目40095.6821128636.5416486674.80--99137.89
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计207583.4921625324.8517078591.79--308542.95
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-60272.16115005.90189190.55142492.81-54031.17
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金298174.61196640.82226952.45--51503.44
取得投资收益收到的现金448.446633.109971.55--641.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.28--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金6.254422.5531583.53--1266.42
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计298629.57207696.47268507.53--53411.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4597.339023.748515.18--2718.87
投资支付的现金318975.60338449.43348711.54--39893.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金558.3374742.6877339.00--6275.37
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计324131.26422215.86434565.71--48887.45
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-25501.69-214519.39-166058.18-3905.014524.23
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--103961.1412250.94--5770.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--14095.1412250.94----
发行债券收到的现金--448185.00448185.00--328185.00
取得借款收到的现金108735.0035434.0030319.00--39504.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计108735.00587580.14490754.94--373459.00
偿还债务支付的现金5165.00321319.00216389.00--30535.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20825.3087199.7344204.21--1609.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--250.43250.43--69.86
支付其他与筹资活动有关的现金86.4213375.7626887.09--3408.66
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计26076.72421894.49287480.30--35553.06
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额82658.28165685.65203274.64343965.58337905.94
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-237.15291.75107.86216.25-124.06
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3352.7266463.91226514.86482769.64288274.94
加:期初现金及现金等价物余额903188.29836724.38836724.38--836724.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额899835.57903188.291063239.25--1124999.32
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--31649.08------
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--6358.67------
固定资产折旧--3833.93------
无形资产摊销--2894.40------
长期待摊费用摊销--2645.68------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.73------
固定资产报废损失--74.88------
公允价值变动损失--9783.52------
财务费用--79090.58------
投资损失---53135.97------
递延所得税资产减少---281.11------
递延所得税负债增加--1949.02------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--1721315.18------
经营性应付项目的增加---1472816.35------
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---218330.88------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--115005.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--903188.29------
减:现金的期初余额--836724.38------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--66463.91------
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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