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天风证券(601162)现金流量表图
天风证券(601162)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额-21000.00----17300.0017300.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金244757.84--87055.69323449.01209425.46
处置交易性金融资产净增加额55435.22---99137.89-32830.54-260311.17
回购业务资金净增加额71743.10---64995.64170802.41273645.67
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金371304.05--48151.59308070.34189716.43
##经营活动现金流入特殊项目16545542.12--4948794.6020209106.3714271417.80
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计17267782.34--4919868.3520995897.5814701194.19
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金82539.74--33004.52140252.70119679.41
支付的各项税费28438.91--6752.6144325.4238677.20
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金83290.33--25447.0378207.0458026.18
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金397648.01--144200.90641153.04437864.58
##经营活动现金流出特殊项目16486674.80--4764494.4720160440.6914221694.06
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计17078591.79--4973899.5321064378.8914875941.43
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额189190.55142492.81-54031.17-68481.31-174747.25
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金226952.45--51503.44359975.70347823.00
取得投资收益收到的现金9971.55--641.8214841.867128.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------7975.76
收到其他与投资活动有关的现金31583.53--1266.421627.711600.46
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计268507.53--53411.68376445.26364527.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8515.18--2718.8719028.3017375.60
投资支付的现金348711.54--39893.21366515.63253599.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金77339.00--6275.3763936.603060.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计434565.71--48887.45449480.52274035.57
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-166058.18-3905.014524.23-73035.2690492.36
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金12250.94--5770.00189718.26174373.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12250.94----189718.26174373.93
发行债券收到的现金448185.00--328185.00298200.00248500.00
取得借款收到的现金30319.00--39504.00392490.00305000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计490754.94--373459.00880408.26727873.93
偿还债务支付的现金216389.00--30535.00443765.00397000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44204.21--1609.4081371.0660526.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息250.43--69.8626139.5921076.75
支付其他与筹资活动有关的现金26887.09--3408.66502753.12313793.28
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计287480.30--35553.061027889.18771319.34
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额203274.64343965.58337905.94-147480.92-43445.41
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响107.86216.25-124.06-144.50-61.38
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额226514.86482769.64288274.94-289141.99-127761.68
加:期初现金及现金等价物余额836724.38--836724.381125866.371125866.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1063239.25--1124999.32836724.38998104.69
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润----6692.4561486.62--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-----148.308853.35--
固定资产折旧----961.213812.27--
无形资产摊销----694.702390.51--
长期待摊费用摊销----525.862709.94--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.2439.12--
固定资产报废损失----2.24----
公允价值变动损失----1843.164561.56--
财务费用----------
投资损失-----10330.64-112653.03--
递延所得税资产减少----475.45-1780.73--
递延所得税负债增加----204.59862.15--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少----1694896.551607885.81--
经营性应付项目的增加-----1655948.81-1638579.36--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-----93899.41-8069.52--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-----54031.17-68481.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额----1124999.32836724.38--
减:现金的期初余额----836724.381125866.37--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----288274.94-289141.99--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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