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天风证券(ipo37275)现金流量表图
天风证券(ipo37275)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302016-12-312016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额17300.00-2700.00-8000.00-8000.00-8000.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金209425.46144624.20316247.70150848.1881899.87
处置交易性金融资产净增加额-260311.17-22858.64-256938.9422904.57-179371.86
回购业务资金净增加额273645.6732907.81-135238.12-177479.3578304.76
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金189716.43179802.74693075.44149170.22335189.90
##经营活动现金流入特殊项目14271417.809547151.6016251022.617841107.294830702.17
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计14701194.199878927.7116860168.697978550.915138724.84
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金119679.4185122.60127159.3780143.5663567.56
支付的各项税费38677.2027305.3757645.3135749.4411770.69
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金58026.1843272.2077443.1836112.1018428.74
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金437864.58433723.48661387.65302132.23497006.22
##经营活动现金流出特殊项目14221694.069465335.2516198748.507500362.864737350.61
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计14875941.4310054758.9017122384.007954500.195328123.82
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-174747.25-175831.19-262215.3124050.72-189398.98
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金347823.00300673.75364812.29131127.1657656.53
取得投资收益收到的现金7128.723432.535549.691632.453461.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7975.7616181.503252.8390.00--
收到其他与投资活动有关的现金1600.46445.0024904.673466.36--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计364527.93320732.78398519.48136315.9761118.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17375.609384.0571150.6415842.175841.86
投资支付的现金253599.97167157.75626942.39373909.37218922.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1406.93--880.50
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金3060.00200.005286.75180.00122642.87
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计274035.57176741.80704786.71389931.54348287.30
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额90492.36143990.98-306267.23-253615.57-287168.85
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金174373.93120643.00738705.07470810.00555245.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金174373.93----470810.00555245.05
发行债券收到的现金248500.00278500.00405546.00276326.0020000.00
取得借款收到的现金305000.00235000.00219284.00251175.00170300.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计727873.93634143.001363535.07998311.00745545.05
偿还债务支付的现金397000.00262000.00266282.00131322.0073980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60526.0639261.8970835.2916513.736327.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------1233.02488.14
支付其他与筹资活动有关的现金313793.28182431.1352427.4099169.64--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计771319.34483693.02389544.70247005.3680307.80
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-43445.41150449.98973990.38751305.64665237.25
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-61.38-35.4375.2819.56-4.58
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-127761.68118574.35405583.12521760.34188664.85
加:期初现金及现金等价物余额1125866.371125866.37720283.26720283.26720283.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额998104.691244440.721125866.371242043.59908948.10
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润----------
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧----------
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少----------
经营性应付项目的增加----------
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----------
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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