中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
天风证券(601162)现金流量表图
天风证券(601162)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----17300.0017300.00--
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金--87055.69323449.01209425.46--
处置交易性金融资产净增加额---99137.89-32830.54-260311.17--
回购业务资金净增加额---64995.64170802.41273645.67--
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金--48151.59308070.34189716.43--
##经营活动现金流入特殊项目--4948794.6020209106.3714271417.80--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计--4919868.3520995897.5814701194.19--
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金--33004.52140252.70119679.41--
支付的各项税费--6752.6144325.4238677.20--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金--25447.0378207.0458026.18--
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金--144200.90641153.04437864.58--
##经营活动现金流出特殊项目--4764494.4720160440.6914221694.06--
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计--4973899.5321064378.8914875941.43--
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额142492.81-54031.17-68481.31-174747.25-175831.19
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--51503.44359975.70347823.00--
取得投资收益收到的现金--641.8214841.867128.72--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------7975.76--
收到其他与投资活动有关的现金--1266.421627.711600.46--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--53411.68376445.26364527.93--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--2718.8719028.3017375.60--
投资支付的现金--39893.21366515.63253599.97--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--6275.3763936.603060.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计--48887.45449480.52274035.57--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3905.014524.23-73035.2690492.36143990.98
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--5770.00189718.26174373.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----189718.26174373.93--
发行债券收到的现金--328185.00298200.00248500.00--
取得借款收到的现金--39504.00392490.00305000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--373459.00880408.26727873.93--
偿还债务支付的现金--30535.00443765.00397000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--1609.4081371.0660526.06--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--69.8626139.59----
支付其他与筹资活动有关的现金--3408.66502753.12313793.28--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--35553.061027889.18771319.34--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额343965.58337905.94-147480.92-43445.41150449.98
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响216.25-124.06-144.50-61.38-35.43
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额482769.64288274.94-289141.99-127761.68118574.35
加:期初现金及现金等价物余额--836724.381125866.371125866.37--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额--1124999.32836724.38998104.69--
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6692.4561486.62----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---148.308853.35----
固定资产折旧--961.213812.27----
无形资产摊销--694.702390.51----
长期待摊费用摊销--525.862709.94----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.2439.12----
固定资产报废损失--2.24------
公允价值变动损失--1843.164561.56----
财务费用----------
投资损失---10330.64-112653.03----
递延所得税资产减少--475.45-1780.73----
递延所得税负债增加--204.59862.15----
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--1694896.551607885.81----
经营性应付项目的增加---1655948.81-1638579.36----
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---93899.41-8069.52----
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---54031.17-68481.31----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1124999.32836724.38----
减:现金的期初余额--836724.381125866.37----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--288274.94-289141.99----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至天风证券(601162)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.6256
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。