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顺鑫农业(000860)现金流量表图
顺鑫农业(000860)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1072684.65852473.57478654.051561069.221064447.69
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4134.132191.29971.197842.938702.22
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1076818.77854664.87479625.231568912.151073149.91
购买商品、接受劳务支付的现金666751.81443393.65242065.87947312.02719268.18
支付给职工以及为职工支付的现金45683.9830802.5318271.1563524.6747983.95
支付的各项税费216894.74175650.2097601.17207554.39154479.83
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金76370.3056451.2434284.91103434.5991377.73
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1005700.83706297.62392223.091321825.671013109.69
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额71117.95148367.2587402.14247086.4860040.22
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--0.00--8300.008300.00
取得投资收益收到的现金--0.000.00147.81147.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额86.9013.663.50326.842.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------11282.55--
收到其他与投资活动有关的现金----0.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计86.9013.663.5020057.218450.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19649.0517151.0014782.6320829.3415380.01
投资支付的现金----0.008300.008300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计19649.0517151.0014782.6329129.3423680.01
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-19562.14-17137.34-14779.13-9072.14-15230.01
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金369000.00369000.00285000.00425950.00419980.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计369000.00369000.00285000.00425950.00419980.00
偿还债务支付的现金396471.90394680.91367737.80426831.86478289.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30801.6225625.995781.3340916.7530973.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--294.00294.00469.89--
支付其他与筹资活动有关的现金571.36210.00210.00544.39544.19
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计427844.88420516.90373729.13468293.00509807.57
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-58844.88-51516.90-88729.13-42343.00-89827.57
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-7289.0879713.00-16106.12195671.35-45017.36
加:期初现金及现金等价物余额509574.35509574.35509574.35313903.00413903.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额502285.27589287.35493468.23509574.35368885.64
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--47847.65--44238.82--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--304.85--3591.46--
固定资产折旧--10721.04--20807.17--
无形资产摊销--1017.32--2006.56--
长期待摊费用摊销--1107.56--2538.31--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.36---43.31--
固定资产报废损失--83.52--189.00--
公允价值变动损失--0.00--0.00--
财务费用--9545.27--20341.43--
投资损失--0.00---9484.98--
递延所得税资产减少---881.11---2339.94--
递延所得税负债增加--0.00------
存货的减少--86652.18---1819.52--
经营性应收项目的减少--7512.25--23421.27--
经营性应付项目的增加---15534.92--143640.22--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--148367.25--247086.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--589287.35--509574.35--
减:现金的期初余额--509574.35--313903.00--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--79713.00--195671.35--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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