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顺鑫农业(000860)现金流量表图
顺鑫农业(000860)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金852473.57478654.051561069.221064447.69773559.28
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2191.29971.197842.938702.224562.89
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计854664.87479625.231568912.151073149.91778122.16
购买商品、接受劳务支付的现金443393.65242065.87947312.02719268.18496630.18
支付给职工以及为职工支付的现金30802.5318271.1563524.6747983.9534436.23
支付的各项税费175650.2097601.17207554.39154479.83119669.17
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金56451.2434284.91103434.5991377.7364299.32
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计706297.62392223.091321825.671013109.69715034.91
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额148367.2587402.14247086.4860040.2263087.25
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金0.00--8300.008300.00300.00
取得投资收益收到的现金0.000.00147.81147.81117.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13.663.50326.842.202.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----11282.55----
收到其他与投资活动有关的现金--0.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计13.663.5020057.218450.01419.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17151.0014782.6320829.3415380.0112158.90
投资支付的现金--0.008300.008300.008300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计17151.0014782.6329129.3423680.0120458.90
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-17137.34-14779.13-9072.14-15230.01-20039.34
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金------0.00--
取得借款收到的现金369000.00285000.00425950.00419980.00316980.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计369000.00285000.00425950.00419980.00316980.00
偿还债务支付的现金394680.91367737.80426831.86478289.68293050.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25625.995781.3340916.7530973.7026221.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息294.00294.00469.89--469.89
支付其他与筹资活动有关的现金210.00210.00544.39544.19503.19
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计420516.90373729.13468293.00509807.57319775.31
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-51516.90-88729.13-42343.00-89827.57-2795.31
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额79713.00-16106.12195671.35-45017.3640252.61
加:期初现金及现金等价物余额509574.35509574.35313903.00413903.00313903.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额589287.35493468.23509574.35368885.64354155.61
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润47847.65--44238.82--24951.64
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备304.85--3591.46--474.41
固定资产折旧10721.04--20807.17--10542.95
无形资产摊销1017.32--2006.56--1004.33
长期待摊费用摊销1107.56--2538.31--1500.65
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.36---43.31---2.20
固定资产报废损失83.52--189.00--156.87
公允价值变动损失0.00--0.00----
财务费用9545.27--20341.43--10125.26
投资损失0.00---9484.98---117.37
递延所得税资产减少-881.11---2339.94---2270.48
递延所得税负债增加0.00--------
存货的减少86652.18---1819.52---9567.98
经营性应收项目的减少7512.25--23421.27--16308.15
经营性应付项目的增加-15534.92--143640.22--9981.02
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额148367.25--247086.48--63087.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额589287.35--509574.35--354155.61
减:现金的期初余额509574.35--313903.00--313903.00
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额79713.00--195671.35--40252.61
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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