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百亚股份(003006)现金流量表图
百亚股份(003006)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金72450.72119946.1261438.15105157.6189271.33
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金648.621079.62564.06568.72758.01
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计73099.33121025.7462002.21105726.3390029.34
购买商品、接受劳务支付的现金33846.1061257.6433687.2459822.9944316.94
支付给职工以及为职工支付的现金9780.4317429.058535.9316123.7913762.76
支付的各项税费6730.779198.585385.746360.497676.18
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9578.6619938.759974.5516056.9314050.20
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计59935.97107824.0257583.4798364.1979806.08
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额13163.3713201.724418.747362.1410223.26
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--40.865.3078.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--40.865.3078.30--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3746.862487.03750.113998.705514.73
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3746.862487.03750.113998.705514.73
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3746.86-2446.16-744.81-3920.40-5514.73
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--400.00400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--400.00400.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--400.00400.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--4427.504427.506930.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金178.50568.69457.53131.78238.20
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计178.504996.194885.037061.78238.20
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-178.50-4596.19-4485.03-7061.78-238.20
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响12.6013.97-3.4357.12-18.57
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额9250.616173.33-814.53-3562.924451.76
加:期初现金及现金等价物余额22461.1516287.8219850.7319850.7315398.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额31711.7622461.1519036.2016287.8219850.73
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--12796.02--8935.106558.09
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--366.04--463.43603.98
固定资产折旧--2873.13--2371.072165.60
无形资产摊销--158.40--154.69158.96
长期待摊费用摊销--171.18--135.52--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.00---54.3139.53
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---13.97---57.1218.57
投资损失----------
递延所得税资产减少---142.57--156.49-91.20
递延所得税负债增加--117.06--257.03--
存货的减少---1667.19---3235.12-2301.23
经营性应收项目的减少---5899.57---2128.78-3287.11
经营性应付项目的增加--4262.89--629.086088.46
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--13201.72--7362.1410223.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--22461.15--16287.8219850.73
减:现金的期初余额--16287.82--19850.7315398.97
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--6173.33---3562.924451.76
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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