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天山股份(000877)现金流量表图
天山股份(000877)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金89370.96481185.85336963.39218145.8168706.91
收到的税费返还1588.619527.472950.871346.49259.24
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4793.6415145.0310237.467220.495747.59
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计95753.20505858.35350151.72226712.7974713.74
购买商品、接受劳务支付的现金51930.75215208.84176224.40119340.7654256.57
支付给职工以及为职工支付的现金30300.2273593.1049482.7332392.1417458.58
支付的各项税费16685.5772490.2647034.0722312.066600.44
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6031.2327844.4421293.7211924.416033.07
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计104947.77389136.64294034.92185969.3884348.66
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-9194.57116721.7156116.8140743.41-9634.92
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--165.29------
取得投资收益收到的现金--98.8487.23----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8.044366.507715.91191.04191.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----157.29----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计8.044630.637960.43191.04191.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金334.644753.091968.681329.63615.11
投资支付的现金680.002040.002040.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1014.646793.094008.681329.63615.11
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1006.60-2162.463951.75-1138.59-424.07
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--113988.570.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金37500.00583400.00389400.00300220.00155700.00
收到其他与筹资活动有关的现金--24987.9642419.31----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计37500.00722376.53431819.31300220.00155700.00
偿还债务支付的现金100010.42726355.24427717.39306085.01100192.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6509.1541852.1631396.5623031.789518.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2606.8812927.438528.835868.523181.49
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计109126.45781134.83467642.78334985.31112891.95
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-71626.45-58758.29-35823.47-34765.3142808.05
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-81827.6155800.9624245.084839.5132749.05
加:期初现金及现金等价物余额141778.1985977.2485977.2485977.2485977.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额59950.58141778.19110222.3290816.75118726.29
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--28153.88--1445.79--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--44539.17--3076.43--
固定资产折旧--92551.06--44948.05--
无形资产摊销--3792.72--1921.70--
长期待摊费用摊销--4012.60--1692.29--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3163.93---262.06--
固定资产报废损失--998.86------
公允价值变动损失----------
财务费用--43931.92--23144.41--
投资损失--151.28---2.87--
递延所得税资产减少---5791.13---539.40--
递延所得税负债增加---32.18---16.09--
存货的减少--14651.38---21434.77--
经营性应收项目的减少---73878.00---34000.29--
经营性应付项目的增加---33195.93--20770.23--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--116721.71--40743.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--141778.19--90816.75--
减:现金的期初余额--85977.24--85977.24--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--55800.96--4839.51--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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