中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
天山股份(000877)现金流量表图
天山股份(000877)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金218145.8168706.91380670.40298461.92187892.14
收到的税费返还1346.49259.246120.193213.081470.19
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7220.495747.5914914.3825330.2513244.24
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计226712.7974713.74401704.96327005.25202606.58
购买商品、接受劳务支付的现金119340.7654256.57220077.47179462.77113101.26
支付给职工以及为职工支付的现金32392.1417458.5860271.0842820.9127129.91
支付的各项税费22312.066600.4445044.5627979.6214929.55
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金11924.416033.0718418.5128130.3617563.32
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计185969.3884348.66343811.61278393.66172724.05
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额40743.41-9634.9257893.3548611.6029882.53
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--0.0012128.72148.13148.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额191.04191.0410109.6470.2369.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计191.04191.0422238.37218.37217.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1329.63615.114523.633384.912094.81
投资支付的现金--0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--0.00--20.0040.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1329.63615.114523.633404.912134.81
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1138.59-424.0717714.74-3186.54-1916.85
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--0.00220.38253.68--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金300220.00155700.00804376.34465426.34354426.34
收到其他与筹资活动有关的现金--0.0089696.2580731.2255355.58
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计300220.00155700.00894292.97546411.24409781.91
偿还债务支付的现金306085.01100192.35937567.15575748.32444698.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23031.789518.1147468.3134053.2324373.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金5868.523181.4936141.571800.001800.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计334985.31112891.951021177.03611601.54470872.46
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-34765.3142808.05-126884.07-65190.31-61090.54
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额4839.5132749.05-51275.98-19765.25-33124.87
加:期初现金及现金等价物余额85977.2485977.24137253.21137253.21137253.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额90816.75118726.2985977.24117487.96104128.35
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润1445.79--1899.49---13948.23
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备3076.43--10128.51--2752.05
固定资产折旧44948.05--94660.93--47095.72
无形资产摊销1921.70--3971.28--1889.40
长期待摊费用摊销1692.29--2668.90--1025.90
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-262.06---9178.78---170.99
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用23144.41--48055.53--23845.34
投资损失-2.87---11054.42---148.13
递延所得税资产减少-539.40---208.38---543.88
递延所得税负债增加-16.09---32.18---767.12
存货的减少-21434.77---7059.01---20653.04
经营性应收项目的减少-34000.29---48752.87---7132.02
经营性应付项目的增加20770.23---27205.65---3362.50
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额40743.41--57893.35--29882.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额90816.75--85977.24--104128.35
减:现金的期初余额85977.24--137253.21--137253.21
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额4839.51---51275.98---33124.87
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至天山股份(000877)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。