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天山股份(000877)现金流量表图
天山股份(000877)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金298461.92187892.1463433.75409394.19337694.89
收到的税费返还3213.081470.19524.2011259.219523.83
客户存款和同业存放款项净增加额--0.00------
向中央银行借款净增加额--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额--0.00------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金--0.00------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金--0.00------
收到再保业务现金净额--0.00------
保户储金及投资款净增加额--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金25330.2513244.244233.3820416.4221916.72
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计327005.25202606.5868191.33441069.81369135.44
购买商品、接受劳务支付的现金179462.77113101.2652420.67270576.78225257.65
支付给职工以及为职工支付的现金42820.9127129.9112411.1675831.6854472.17
支付的各项税费27979.6214929.552761.7838602.2129416.72
客户贷款及垫款净增加额--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额--0.00------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金--0.00------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金28130.3617563.326516.9432380.7331288.32
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计278393.66172724.0574110.55417391.39340434.87
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额48611.6029882.53-5919.2223678.4228700.57
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--0.00------
取得投资收益收到的现金148.13148.13--5094.94171.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额70.2369.825.1010531.865.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金--0.00----6.67
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计218.37217.965.1015626.80183.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3384.912094.811650.0915682.5315447.79
投资支付的现金--0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--0.00------
质押贷款净增加额--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金20.0040.000.00500.0012.46
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3404.912134.811650.0916182.5315460.24
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3186.54-1916.85-1644.99-555.73-15276.73
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金253.680.000.0020000.0020000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金--0.00--140000.00140000.00
取得借款收到的现金465426.34354426.34129000.00556550.00389550.00
收到其他与筹资活动有关的现金80731.2255355.5811751.24111061.8043581.40
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计546411.24409781.91140751.24827611.80593131.40
偿还债务支付的现金575748.32444698.64186743.64751793.00546402.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34053.2324373.8210686.4363803.1048085.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1800.001800.002785.002271.51326.79
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计611601.54470872.46200215.07817867.61594814.53
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-65190.31-61090.54-59463.829744.19-1683.13
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-19765.25-33124.87-67028.0332866.8811740.71
加:期初现金及现金等价物余额137253.21137253.21137253.21104386.34104386.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额117487.96104128.3570225.18137253.21116127.05
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---13948.23---66974.27--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2752.05--17804.56--
固定资产折旧--47095.72--95553.87--
无形资产摊销--1889.40--4209.11--
长期待摊费用摊销--1025.90--2515.39--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---170.99---6278.94--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--23845.34--56648.10--
投资损失---148.13---4960.68--
递延所得税资产减少---543.88---397.36--
递延所得税负债增加---767.12---32.18--
存货的减少---20653.04--12511.00--
经营性应收项目的减少---7132.02---40096.83--
经营性应付项目的增加---3362.50---46823.35--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--29882.53--23678.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--104128.35--137253.21--
减:现金的期初余额--137253.21--104386.34--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---33124.87--32866.88--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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