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天山股份(000877)现金流量表图
天山股份(000877)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金68706.91380670.40298461.92187892.1463433.75
收到的税费返还259.246120.193213.081470.19524.20
客户存款和同业存放款项净增加额------0.00--
向中央银行借款净增加额------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额------0.00--
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金------0.00--
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金------0.00--
收到再保业务现金净额------0.00--
保户储金及投资款净增加额------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金5747.5914914.3825330.2513244.244233.38
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计74713.74401704.96327005.25202606.5868191.33
购买商品、接受劳务支付的现金54256.57220077.47179462.77113101.2652420.67
支付给职工以及为职工支付的现金17458.5860271.0842820.9127129.9112411.16
支付的各项税费6600.4445044.5627979.6214929.552761.78
客户贷款及垫款净增加额------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额------0.00--
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金------0.00--
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金6033.0718418.5128130.3617563.326516.94
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计84348.66343811.61278393.66172724.0574110.55
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-9634.9257893.3548611.6029882.53-5919.22
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------0.00--
取得投资收益收到的现金0.0012128.72148.13148.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额191.0410109.6470.2369.825.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金0.00----0.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计191.0422238.37218.37217.965.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金615.114523.633384.912094.811650.09
投资支付的现金0.00----0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------0.00--
质押贷款净增加额------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金0.00--20.0040.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计615.114523.633404.912134.811650.09
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-424.0717714.74-3186.54-1916.85-1644.99
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金0.00220.38253.680.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金------0.00--
取得借款收到的现金155700.00804376.34465426.34354426.34129000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.0089696.2580731.2255355.5811751.24
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计155700.00894292.97546411.24409781.91140751.24
偿还债务支付的现金100192.35937567.15575748.32444698.64186743.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9518.1147468.3134053.2324373.8210686.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金3181.4936141.571800.001800.002785.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计112891.951021177.03611601.54470872.46200215.07
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额42808.05-126884.07-65190.31-61090.54-59463.82
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额32749.05-51275.98-19765.25-33124.87-67028.03
加:期初现金及现金等价物余额85977.24137253.21137253.21137253.21137253.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额118726.2985977.24117487.96104128.3570225.18
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1899.49---13948.23--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--10128.51--2752.05--
固定资产折旧--94660.93--47095.72--
无形资产摊销--3971.28--1889.40--
长期待摊费用摊销--2668.90--1025.90--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9178.78---170.99--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--48055.53--23845.34--
投资损失---11054.42---148.13--
递延所得税资产减少---208.38---543.88--
递延所得税负债增加---32.18---767.12--
存货的减少---7059.01---20653.04--
经营性应收项目的减少---48752.87---7132.02--
经营性应付项目的增加---27205.65---3362.50--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--57893.35--29882.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--85977.24--104128.35--
减:现金的期初余额--137253.21--137253.21--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---51275.98---33124.87--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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