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天山股份(000877)现金流量表图
天山股份(000877)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金336963.39218145.8168706.91380670.40298461.92
收到的税费返还2950.871346.49259.246120.193213.08
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10237.467220.495747.5914914.3825330.25
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计350151.72226712.7974713.74401704.96327005.25
购买商品、接受劳务支付的现金176224.40119340.7654256.57220077.47179462.77
支付给职工以及为职工支付的现金49482.7332392.1417458.5860271.0842820.91
支付的各项税费47034.0722312.066600.4445044.5627979.62
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金21293.7211924.416033.0718418.5128130.36
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计294034.92185969.3884348.66343811.61278393.66
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额56116.8140743.41-9634.9257893.3548611.60
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金87.23--0.0012128.72148.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7715.91191.04191.0410109.6470.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金157.29--0.00----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计7960.43191.04191.0422238.37218.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1968.681329.63615.114523.633384.91
投资支付的现金2040.00--0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金0.00--0.00--20.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4008.681329.63615.114523.633404.91
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额3951.75-1138.59-424.0717714.74-3186.54
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金0.00--0.00220.38253.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金389400.00300220.00155700.00804376.34465426.34
收到其他与筹资活动有关的现金42419.31--0.0089696.2580731.22
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计431819.31300220.00155700.00894292.97546411.24
偿还债务支付的现金427717.39306085.01100192.35937567.15575748.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31396.5623031.789518.1147468.3134053.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金8528.835868.523181.4936141.571800.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计467642.78334985.31112891.951021177.03611601.54
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-35823.47-34765.3142808.05-126884.07-65190.31
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额24245.084839.5132749.05-51275.98-19765.25
加:期初现金及现金等价物余额85977.2485977.2485977.24137253.21137253.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额110222.3290816.75118726.2985977.24117487.96
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1445.79--1899.49--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3076.43--10128.51--
固定资产折旧--44948.05--94660.93--
无形资产摊销--1921.70--3971.28--
长期待摊费用摊销--1692.29--2668.90--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---262.06---9178.78--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--23144.41--48055.53--
投资损失---2.87---11054.42--
递延所得税资产减少---539.40---208.38--
递延所得税负债增加---16.09---32.18--
存货的减少---21434.77---7059.01--
经营性应收项目的减少---34000.29---48752.87--
经营性应付项目的增加--20770.23---27205.65--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--40743.41--57893.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--90816.75--85977.24--
减:现金的期初余额--85977.24--137253.21--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4839.51---51275.98--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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