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招商积余(001914)现金流量表图
招商积余(001914)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金611862.08370235.93132396.02639308.58357583.08
收到的税费返还4.183.48--3.738.32
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金126110.8880798.7356977.5777454.4864110.38
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计737977.14451038.14189373.60716766.80421701.79
购买商品、接受劳务支付的现金329133.73196937.3783787.18338273.65220271.28
支付给职工以及为职工支付的现金250249.79176165.5798242.72189692.83130738.34
支付的各项税费38188.6824594.3912424.4069387.5754342.24
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金149755.53106637.2576589.1583521.6955084.99
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计767327.73504334.58271043.46680875.74460436.84
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-29350.59-53296.44-81669.8735891.06-38735.06
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金2508.28----4442.834257.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12.629.040.619.243.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------122365.56--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2520.909.040.61126817.634261.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1671.76894.94529.194394.282186.72
投资支付的现金49.00----294.00294.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------661.9616.96
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1720.76894.94529.195350.252497.68
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额800.14-885.89-528.57121467.381763.42
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金147.00----539.00294.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金147.00----539.00294.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金66000.0066000.0035000.0076000.0076000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计66147.0066000.0035000.0076539.0076294.00
偿还债务支付的现金115696.28115596.2846235.17165396.28123707.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25073.1612153.589476.6341829.4837480.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息551.79----473.69181.48
支付其他与筹资活动有关的现金0.040.300.308102.27--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计140769.48127750.1555712.10215328.04161188.37
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-74622.48-61750.15-20712.10-138789.04-84894.37
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.56--------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-103174.49-115932.49-102910.5418569.40-121866.01
加:期初现金及现金等价物余额236744.05236744.05236744.05218174.65218174.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额133569.56120811.56133833.51236744.0596308.64
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--15463.30--26972.36--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-------840.72--
固定资产折旧--1661.58--2897.78--
无形资产摊销--90.22--46.06--
长期待摊费用摊销--1849.81--2779.62--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.25--132.61--
固定资产报废损失--9.00--171.00--
公允价值变动损失------1285.19--
财务费用--9644.43--24485.25--
投资损失---813.29--337.93--
递延所得税资产减少---107.67--171.93--
递延所得税负债增加--1377.46--5895.21--
存货的减少--2168.82--20852.37--
经营性应收项目的减少---63451.91---12367.28--
经营性应付项目的增加---21735.40---37579.00--
其他------650.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---53296.44--35891.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--120811.56--236744.05--
减:现金的期初余额--236744.05--218174.65--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---115932.49--18569.40--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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