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厦门港务(000905)现金流量表图
厦门港务(000905)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1107549.02716923.03318358.31986006.66745510.16
收到的税费返还216.12215.960.2426.6016.71
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金79171.6245311.779850.8640390.8043673.11
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1186936.76762450.76328209.421026424.06789199.98
购买商品、接受劳务支付的现金1068074.76685296.94320126.03887827.09663673.19
支付给职工以及为职工支付的现金49185.7436181.8521184.6462017.0943945.65
支付的各项税费19879.5311726.185309.0815534.6313696.19
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金60768.2235074.748364.4930286.9126827.15
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1197908.25768279.70354984.24995665.73748142.18
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-10971.49-5828.94-26774.8230758.3341057.80
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金15544.8815544.8815544.8819206.771442.31
取得投资收益收到的现金636.81493.9413.37632.05225.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额252.343.901.479212.4312.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------120.37
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计16434.0316042.7215559.7229051.241800.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22824.8412305.735498.7652077.1344498.63
投资支付的现金2620.002620.002620.255669.31622.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额50666.7450154.6035000.0021494.83--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计76111.5865080.3343119.0179241.2745121.29
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-59677.56-49037.61-27559.29-50190.03-43320.92
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1202.641202.64--1125.001125.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1202.641202.64--1125.001125.00
发行债券收到的现金------119462.0069702.00
取得借款收到的现金65651.1141914.9814185.9529126.2822712.31
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计66853.7543117.6114185.95149713.2893539.31
偿还债务支付的现金41280.4124939.244965.73111044.43103773.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8056.027343.39566.479047.197446.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1119.751119.75--3764.241839.30
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计49336.4332282.635532.20120091.62111219.64
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额17517.3110834.988653.7529621.66-17680.33
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-441.24-217.00-66.3745.27208.59
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-53572.97-44248.56-45746.7410235.24-19734.85
加:期初现金及现金等价物余额79152.8679152.8679152.8668917.6268917.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额25579.8834904.3033406.1279152.8649182.77
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--10065.47--33758.92--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1380.99--3739.92--
固定资产折旧--8913.09--13934.86--
无形资产摊销--1304.13--2646.29--
长期待摊费用摊销--639.99--1706.81--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---958.31---235.42--
固定资产报废损失--137.07------
公允价值变动损失--1.34------
财务费用--1420.73---591.82--
投资损失---141.00--327.00--
递延所得税资产减少---181.86---695.76--
递延所得税负债增加------450.11--
存货的减少---5335.86---20759.73--
经营性应收项目的减少---27836.21---22564.35--
经营性应付项目的增加--4508.71--18644.81--
其他--252.77--396.68--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---5828.94--30758.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--34904.30--79152.86--
减:现金的期初余额--79152.86--55917.62--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额------13000.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---44248.56--10235.24--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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