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厦门港务(000905)现金流量表图
厦门港务(000905)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金722867.57449638.37203770.57798401.37582208.51
收到的税费返还16.7116.710.4858.1214.48
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金17100.1610347.0822488.6527223.1929972.46
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计739984.44460002.16226259.70825682.68612195.45
购买商品、接受劳务支付的现金656624.23408848.56204617.67690077.40514855.23
支付给职工以及为职工支付的现金37321.8526880.6816969.3851111.4836154.60
支付的各项税费11892.158123.303685.6016958.8813948.97
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金16583.7117109.7220243.5411381.8911479.63
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计722421.94460962.26245516.19769529.65576438.43
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额17562.50-960.10-19256.4956153.0335757.03
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1142.31533.20--34503.1040664.00
取得投资收益收到的现金225.32195.23--1925.361004.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10.781.651.619582.60508.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额120.37----273.65671.78
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1498.79730.081.6146284.7242848.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27801.6421162.758723.3857327.3239517.25
投资支付的现金622.66240.13--11425.8529390.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计28424.3021402.888723.3868753.1768908.06
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-26925.51-20672.80-8721.77-22468.45-26059.92
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1125.001125.00--614.1276.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1125.001125.00--614.1276.40
发行债券收到的现金69702.0059712.00--9960.0010000.00
取得借款收到的现金19712.3115540.005000.0099116.9276906.63
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计90539.3176377.005000.00109691.0486983.04
偿还债务支付的现金94173.0017182.1430.78116308.20105979.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6943.154566.351156.9411246.135990.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1839.301636.32200.003535.06--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计101116.1621748.491187.72127554.33111969.15
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-10576.8454628.513812.28-17863.28-24986.11
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响208.59119.17-59.91-652.45-49.79
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-19731.2733114.78-24225.8915168.84-15338.80
加:期初现金及现金等价物余额60455.5660455.5660455.5645286.7245286.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额40724.2993570.3436229.6760455.5629947.92
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--9689.08--28784.28--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---399.68--2619.58--
固定资产折旧--4371.73--8579.23--
无形资产摊销--547.61--978.87--
长期待摊费用摊销--284.58--328.28--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---306.54---8178.39--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---5.66---2.20--
财务费用---97.17---472.97--
投资损失---17.37---425.69--
递延所得税资产减少---20.01---533.31--
递延所得税负债增加------2151.32--
存货的减少--2582.75--11859.47--
经营性应收项目的减少---18659.85--16328.10--
经营性应付项目的增加--1009.15---6123.18--
其他--61.28--259.66--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---960.10--56153.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--93570.34--47455.56--
减:现金的期初余额--47455.56--38066.72--
加:现金等价物的期末余额------13000.00--
减:现金等价物的期初余额--13000.00--7220.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--33114.78--15168.84--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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