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厦门港务(000905)现金流量表图
厦门港务(000905)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金419018.851540399.711107549.02716923.03318358.31
收到的税费返还18.910.00216.12215.960.24
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3581.5711346.8879171.6245311.779850.86
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计422619.331551746.591186936.76762450.76328209.42
购买商品、接受劳务支付的现金381143.631447162.461068074.76685296.94320126.03
支付给职工以及为职工支付的现金23025.5070038.5149185.7436181.8521184.64
支付的各项税费5969.1817217.4719879.5311726.185309.08
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7392.9719053.9060768.2235074.748364.49
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计417531.281553472.351197908.25768279.70354984.24
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5088.04-1725.76-10971.49-5828.94-26774.82
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金400.0018648.6215544.8815544.8815544.88
取得投资收益收到的现金--2193.17636.81493.9413.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22.461414.52252.343.901.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计422.4622256.3116434.0316042.7215559.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13936.9440501.9622824.8412305.735498.76
投资支付的现金375.0055079.482620.002620.002620.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--7971.8250666.7450154.6035000.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计14311.94103553.2576111.5865080.3343119.01
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-13889.48-81296.94-59677.56-49037.61-27559.29
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--11721.701202.641202.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--11721.701202.641202.64--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金65048.73235382.5965651.1141914.9814185.95
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计65048.73247104.2966853.7543117.6114185.95
偿还债务支付的现金55642.02158780.4041280.4124939.244965.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1357.9454049.468056.027343.39566.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--46712.981119.751119.75--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计56999.97212829.8649336.4332282.635532.20
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额8048.7634274.4317517.3110834.988653.75
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-152.23-564.03-441.24-217.00-66.37
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-904.91-49312.31-53572.97-44248.56-45746.74
加:期初现金及现金等价物余额29840.5579152.8679152.8679152.8679152.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额28935.6429840.5525579.8834904.3033406.12
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--17891.29--10065.47--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2661.83--1380.99--
固定资产折旧--18550.64--8913.09--
无形资产摊销--2648.82--1304.13--
长期待摊费用摊销--785.29--639.99--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1008.04---958.31--
固定资产报废损失--85.68--137.07--
公允价值变动损失--36.19--1.34--
财务费用--5614.94--1420.73--
投资损失---291.83---141.00--
递延所得税资产减少---515.27---181.86--
递延所得税负债增加---292.05------
存货的减少---2646.27---5335.86--
经营性应收项目的减少---4739.76---27836.21--
经营性应付项目的增加---40632.76--4508.71--
其他--125.53--252.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---1725.76---5828.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--29840.55--34904.30--
减:现金的期初余额--79152.86--79152.86--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---49312.31---44248.56--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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