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厦门港务(000905)现金流量表图
厦门港务(000905)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金318358.31986006.66722867.57449638.37210017.92
收到的税费返还0.2426.6016.7116.710.48
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金9850.8640390.8017100.1610347.0822775.75
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计328209.421026424.06739984.44460002.16232794.16
购买商品、接受劳务支付的现金320126.03887827.09656624.23408848.56207023.16
支付给职工以及为职工支付的现金21184.6462017.0937321.8526880.6819136.63
支付的各项税费5309.0815534.6311892.158123.304088.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8364.4930286.9116583.7117109.7221165.48
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计354984.24995665.73722421.94460962.26251413.98
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-26774.8230758.3317562.50-960.10-18619.82
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金15544.8819206.771142.31533.20300.00
取得投资收益收到的现金13.37632.05225.32195.230.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.479212.4310.781.653.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----120.37----
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计15559.7229051.241498.79730.08303.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5498.7652077.1327801.6421162.759245.57
投资支付的现金2620.255669.31622.66240.13--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额35000.0021494.83------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计43119.0179241.2728424.3021402.889245.57
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-27559.29-50190.03-26925.51-20672.80-8942.39
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--1125.001125.001125.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1125.001125.001125.00--
发行债券收到的现金--119462.0069702.0059712.00--
取得借款收到的现金14185.9529126.2819712.3115540.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计14185.95149713.2890539.3176377.005000.00
偿还债务支付的现金4965.73111044.4394173.0017182.141630.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金566.479047.196943.154566.351381.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--3764.241839.301636.32200.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5532.20120091.62101116.1621748.493012.67
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额8653.7529621.66-10576.8454628.511987.33
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-66.3745.27208.59119.17-59.91
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-45746.7410235.24-19731.2733114.78-25634.79
加:期初现金及现金等价物余额79152.8668917.6260455.5660455.5668917.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额33406.1279152.8640724.2993570.3443282.83
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--33758.92--9689.08--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3739.92---399.68--
固定资产折旧--13934.86--4371.73--
无形资产摊销--2646.29--547.61--
长期待摊费用摊销--1706.81--284.58--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---235.42---306.54--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------5.66--
财务费用---591.82---97.17--
投资损失--327.00---17.37--
递延所得税资产减少---695.76---20.01--
递延所得税负债增加--450.11------
存货的减少---20759.73--2582.75--
经营性应收项目的减少---22564.35---18659.85--
经营性应付项目的增加--18644.81--1009.15--
其他--396.68--61.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--30758.33---960.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--79152.86--93570.34--
减:现金的期初余额--55917.62--47455.56--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额--13000.00--13000.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--10235.24--33114.78--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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