中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
厦门港务(000905)现金流量表图
厦门港务(000905)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金716923.03318358.31986006.66722867.57464238.52
收到的税费返还215.960.2426.6016.7116.71
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金45311.779850.8640390.8017100.1636889.66
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计762450.76328209.421026424.06739984.44501144.89
购买商品、接受劳务支付的现金685296.94320126.03887827.09656624.23413024.26
支付给职工以及为职工支付的现金36181.8521184.6462017.0937321.8531848.09
支付的各项税费11726.185309.0815534.6311892.159054.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金35074.748364.4930286.9116583.7123726.84
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计768279.70354984.24995665.73722421.94477653.92
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5828.94-26774.8230758.3317562.5023490.97
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金15544.8815544.8819206.771142.31833.20
取得投资收益收到的现金493.9413.37632.05225.32195.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.901.479212.4310.783.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------120.37--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计16042.7215559.7229051.241498.791031.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12305.735498.7652077.1327801.6437600.68
投资支付的现金2620.002620.255669.31622.66240.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额50154.6035000.0021494.83----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计65080.3343119.0179241.2728424.3037840.81
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-49037.61-27559.29-50190.03-26925.51-36809.14
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1202.64--1125.001125.001125.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1202.64--1125.001125.001125.00
发行债券收到的现金----119462.0069702.0059712.00
取得借款收到的现金41914.9814185.9529126.2819712.3115540.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计43117.6114185.95149713.2890539.3176377.00
偿还债务支付的现金24939.244965.73111044.4394173.0025182.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7343.39566.479047.196943.154958.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1119.75--3764.241839.301636.32
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计32282.635532.20120091.62101116.1630140.46
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额10834.988653.7529621.66-10576.8446236.54
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-217.00-66.3745.27208.59119.17
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-44248.56-45746.7410235.24-19731.2733037.54
加:期初现金及现金等价物余额79152.8679152.8668917.6260455.5668917.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额34904.3033406.1279152.8640724.29101955.16
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润10065.47--33758.92--16990.85
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1380.99--3739.92---280.15
固定资产折旧8913.09--13934.86--6859.29
无形资产摊销1304.13--2646.29--1242.28
长期待摊费用摊销639.99--1706.81--517.05
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-958.31---235.42---306.54
固定资产报废损失137.07------0.26
公允价值变动损失1.34-------5.66
财务费用1420.73---591.82--279.72
投资损失-141.00--327.00--17.37
递延所得税资产减少-181.86---695.76--326.94
递延所得税负债增加----450.11----
存货的减少-5335.86---20759.73--2521.32
经营性应收项目的减少-27836.21---22564.35---19317.67
经营性应付项目的增加4508.71--18644.81--14389.12
其他252.77--396.68--256.79
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-5828.94--30758.33--23490.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额34904.30--79152.86--101955.16
减:现金的期初余额79152.86--55917.62--55917.62
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----13000.00--13000.00
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-44248.56--10235.24--33037.54
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至厦门港务(000905)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。