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河北宣工(000923)现金流量表图
河北宣工(000923)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金345774.22228192.3599662.85528251.83360837.68
收到的税费返还1067.30754.78--513.0475.45
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金54906.2641896.362482.34130373.527652.90
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计401747.78270843.48102145.19659138.40368566.03
购买商品、接受劳务支付的现金289864.67189454.8088594.17246130.12284821.35
支付给职工以及为职工支付的现金65263.3742611.861851.2276842.8716294.79
支付的各项税费6078.735403.74584.7922084.175050.28
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金14453.772988.468495.87189191.9018756.39
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计375660.54240458.8599526.05534249.05324922.81
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额26087.2530384.632619.14124889.3443643.22
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------10737.7910737.79
取得投资收益收到的现金46.8446.84--880.0939.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额222.12164.09120.7647.19--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计268.96210.94120.7611665.0610776.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66069.8642972.4920889.9098829.3871788.08
投资支付的现金986.98517.83--1062.966.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------1217.75
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计67056.8443490.3220889.9099892.3473012.65
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-66787.87-43279.39-20769.15-88227.28-62235.82
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------258298.16258358.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金94927.8399063.4253390.80216383.10178404.17
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计94927.8399063.4253390.80474681.26436762.30
偿还债务支付的现金173409.5495946.3145595.68224457.76173405.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19257.462210.085433.066869.701516.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----108.56--726.67
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计192667.0098156.3951137.29231327.46175648.29
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-97739.18907.022253.51243353.80261114.01
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1065.18-21317.70-1763.28-1593.94-7823.75
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-137374.62-33305.43-17659.78278421.92234697.66
加:期初现金及现金等价物余额428888.25428888.25428888.25150466.33150517.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额291513.63395582.82411228.47428888.25385215.47
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--8201.74--44831.10--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---402.10--2043.80--
固定资产折旧--6689.97--14930.62--
无形资产摊销--161.12--7416.20--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---235.06------
固定资产报废损失------45.16--
公允价值变动损失----------
财务费用--3516.94--22166.06--
投资损失---294.22---592.52--
递延所得税资产减少--3.14---169.07--
递延所得税负债增加---5512.00--19441.52--
存货的减少---5591.37--7762.23--
经营性应收项目的减少---12603.37--9149.08--
经营性应付项目的增加--36449.83---2134.85--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--30384.63--124889.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--395582.82--428888.25--
减:现金的期初余额--428888.25--150466.33--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---33305.43--278421.92--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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