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河北宣工(000923)现金流量表图
河北宣工(000923)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金9979.084266.9739568.9625176.1521414.92
收到的税费返还0.420.4298.9498.948.10
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金391.10195.82865.915728.622174.78
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计10370.594463.2140533.8131003.7123597.81
购买商品、接受劳务支付的现金10130.924561.8914195.218101.214967.95
支付给职工以及为职工支付的现金3265.161665.417338.954330.962921.53
支付的各项税费3386.422739.912383.87647.81402.17
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4168.484608.111770.621746.261169.52
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计20950.9713575.3225688.6614826.239461.18
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-10580.38-9112.1114845.1516177.4814136.62
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金10737.798610.392720.292000.0038345.14
取得投资收益收到的现金39.04--219.4869.4869.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计10776.828610.392939.772069.4838414.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金476.44333.12611.23406.25269.16
投资支付的现金------2000.0038345.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计476.44333.12611.232406.2538614.31
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额10300.398277.272328.54-336.77-199.69
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金68000.0053000.0096700.0089700.0081700.00
收到其他与筹资活动有关的现金----13000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计68000.0053000.00109700.0089700.0081700.00
偿还债务支付的现金66675.6053000.00114520.86102791.3293261.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1120.91253.683540.783175.792599.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----402.0085.0085.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计67796.5153253.68118463.63106052.1195945.57
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额203.49-253.68-8763.63-16352.11-14245.57
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-76.51-1088.528410.06-511.40-308.64
加:期初现金及现金等价物余额13546.7613495.285085.225085.225085.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额13470.2612406.7613495.284573.824776.58
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-964.67--209.16---914.01
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-350.08--5343.03--17.15
固定资产折旧1040.43--2075.35--884.77
无形资产摊销161.12--322.98--161.52
长期待摊费用摊销0.00--------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.59---0.10---221.11
固定资产报废损失0.00--------
公允价值变动损失----------
财务费用789.95--2564.31--736.28
投资损失-138.36---12020.10---69.48
递延所得税资产减少108.27---422.93----
递延所得税负债增加0.00--------
存货的减少-1215.22--2740.36--730.00
经营性应收项目的减少-2737.71--16412.18--11837.64
经营性应付项目的增加-7284.71---2379.09--973.85
其他0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-10580.38--14845.15--14136.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额13470.26--13495.28--4776.58
减:现金的期初余额13546.76--5085.22--5085.22
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-76.51--8410.06---308.64
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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