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河北宣工(000923)现金流量表图
河北宣工(000923)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金228192.3599662.85528251.83360837.68231312.40
收到的税费返还754.78--513.0475.450.42
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金41896.362482.34130373.527652.903462.53
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计270843.48102145.19659138.40368566.03234775.35
购买商品、接受劳务支付的现金189454.8088594.17246130.12284821.35150585.52
支付给职工以及为职工支付的现金42611.861851.2276842.8716294.7938803.47
支付的各项税费5403.74584.7922084.175050.2812380.45
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2988.468495.87189191.9018756.394441.48
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计240458.8599526.05534249.05324922.81206210.91
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额30384.632619.14124889.3443643.2228564.44
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----10737.7910737.7910737.79
取得投资收益收到的现金46.84--880.0939.0439.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额164.09120.7647.19----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计210.94120.7611665.0610776.8210776.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42972.4920889.9098829.3871788.0846746.53
投资支付的现金517.83--1062.966.816.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------1217.75724.05
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计43490.3220889.9099892.3473012.6547477.47
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-43279.39-20769.15-88227.28-62235.82-36700.64
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----258298.16258358.132168.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金99063.4253390.80216383.10178404.1779854.48
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计99063.4253390.80474681.26436762.3082023.30
偿还债务支付的现金95946.3145595.68224457.76173405.0383274.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2210.085433.066869.701516.591709.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--108.56--726.67--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计98156.3951137.29231327.46175648.2984983.83
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额907.022253.51243353.80261114.01-2960.53
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-21317.70-1763.28-1593.94-7823.75-2093.59
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-33305.43-17659.78278421.92234697.66-13190.31
加:期初现金及现金等价物余额428888.25428888.25150466.33150517.81150466.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额395582.82411228.47428888.25385215.47137276.02
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润8201.74--50542.42--23743.91
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-402.10--2043.80---628.27
固定资产折旧6689.97--19678.75--7009.46
无形资产摊销161.12--4044.81--161.12
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-235.06--------
固定资产报废损失----45.16----
公允价值变动损失----------
财务费用3516.94--32608.84--15006.95
投资损失-294.22---467.87---1325.77
递延所得税资产减少3.14---169.07--119.53
递延所得税负债增加-5512.00--19483.45--3525.38
存货的减少-5591.37--7860.75---17160.39
经营性应收项目的减少-12603.37--5690.56--5902.91
经营性应付项目的增加36449.83---16472.27---7790.39
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额30384.63--124889.34--28564.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额395582.82--428888.25--137276.02
减:现金的期初余额428888.25--150466.33--150466.33
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-33305.43--278421.92---13190.31
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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