中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
河北宣工(000923)现金流量表图
河北宣工(000923)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金99662.85528251.83360837.689979.08111042.12
收到的税费返还--513.0475.450.420.42
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2482.34130373.527652.90391.101677.95
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计102145.19659138.40368566.0310370.59112720.49
购买商品、接受劳务支付的现金88594.17246130.12284821.3510130.9288173.72
支付给职工以及为职工支付的现金1851.2276842.8716294.793265.161736.06
支付的各项税费584.7922084.175050.283386.423315.76
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8495.87189191.9018756.394168.484738.23
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计99526.05534249.05324922.8120950.9797963.77
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2619.14124889.3443643.22-10580.3814756.72
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--10737.7910737.7910737.798610.39
取得投资收益收到的现金--880.0939.0439.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额120.7647.19------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计120.7611665.0610776.8210776.828610.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20889.9098829.3871788.08476.4422553.93
投资支付的现金--1062.966.81--6.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----1217.75--700.18
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计20889.9099892.3473012.65476.4423261.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-20769.15-88227.28-62235.8210300.39-14650.61
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--258298.16258358.13--2173.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金53390.80216383.10178404.1768000.0064872.72
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计53390.80474681.26436762.3068000.0067045.96
偿还债务支付的现金45595.68224457.76173405.0366675.6065582.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5433.066869.701516.591120.914303.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金108.56--726.67--228.74
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计51137.29231327.46175648.2967796.5170114.70
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2253.51243353.80261114.01203.49-3068.75
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1763.28-1593.94-7823.75----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-17659.78278421.92234697.66-76.51-2962.64
加:期初现金及现金等价物余额428888.25150466.33150517.8113546.76150466.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额411228.47428888.25385215.4713470.26147503.68
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--50542.42---964.67--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2043.80---350.08--
固定资产折旧--19678.75--1040.43--
无形资产摊销--4044.81--161.12--
长期待摊费用摊销------0.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------10.59--
固定资产报废损失--45.16--0.00--
公允价值变动损失----------
财务费用--32608.84--789.95--
投资损失---467.87---138.36--
递延所得税资产减少---169.07--108.27--
递延所得税负债增加--19483.45--0.00--
存货的减少--7860.75---1215.22--
经营性应收项目的减少--5690.56---2737.71--
经营性应付项目的增加---16472.27---7284.71--
其他------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--124889.34---10580.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--428888.25--13470.26--
减:现金的期初余额--150466.33--13546.76--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--278421.92---76.51--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至河北宣工(000923)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。