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河北宣工(000923)现金流量表图
河北宣工(000923)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金360837.689979.084266.9739568.96248941.49
收到的税费返还75.450.420.4298.9498.94
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7652.90391.10195.82865.9111510.08
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计368566.0310370.594463.2140533.81260550.51
购买商品、接受劳务支付的现金284821.3510130.924561.8914195.21136873.60
支付给职工以及为职工支付的现金16294.793265.161665.417338.9552586.17
支付的各项税费5050.283386.422739.912383.878704.36
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金18756.394168.484608.111770.627242.89
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计324922.8120950.9713575.3225688.66205407.03
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额43643.22-10580.38-9112.1114845.1555143.48
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金10737.7910737.798610.392720.292408.26
取得投资收益收到的现金39.0439.04--219.4869.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计10776.8210776.828610.392939.772477.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71788.08476.44333.12611.2364974.49
投资支付的现金6.81------2408.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1217.75--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计73012.65476.44333.12611.2367382.75
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-62235.8210300.398277.272328.54-64905.01
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金258358.13------20661.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金178404.1768000.0053000.0096700.0091017.14
收到其他与筹资活动有关的现金------13000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计436762.3068000.0053000.00109700.00111679.13
偿还债务支付的现金173405.0366675.6053000.00114520.86131109.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1516.591120.91253.683540.788706.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金726.67----402.00705.94
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计175648.2967796.5153253.68118463.63140522.08
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额261114.01203.49-253.68-8763.63-28842.95
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-7823.75------10721.55
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额234697.66-76.51-1088.528410.06-27882.93
加:期初现金及现金等价物余额150517.8113546.7613495.285085.22118712.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额385215.4713470.2612406.7613495.2890829.94
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---964.67--209.16--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---350.08--5343.03--
固定资产折旧--1040.43--2075.35--
无形资产摊销--161.12--322.98--
长期待摊费用摊销--0.00------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.59---0.10--
固定资产报废损失--0.00------
公允价值变动损失----------
财务费用--789.95--2564.31--
投资损失---138.36---12020.10--
递延所得税资产减少--108.27---422.93--
递延所得税负债增加--0.00------
存货的减少---1215.22--2740.36--
经营性应收项目的减少---2737.71--16412.18--
经营性应付项目的增加---7284.71---2379.09--
其他--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---10580.38--14845.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--13470.26--13495.28--
减:现金的期初余额--13546.76--5085.22--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---76.51--8410.06--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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