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四川双马(000935)现金流量表图
四川双马(000935)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金99271.5433719.30187396.34121909.8082209.31
收到的税费返还1107.07476.952899.351675.491076.18
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3542.842529.669011.383892.681300.84
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计103921.4436725.92199307.07127477.9884586.33
购买商品、接受劳务支付的现金71965.4732347.3384299.4068405.1045415.28
支付给职工以及为职工支付的现金10714.925124.0419386.1914105.819650.77
支付的各项税费10793.752434.2921066.5214038.199040.30
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4710.922229.0420654.053402.023034.06
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计98185.0642134.70145406.1699951.1267140.41
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5736.39-5408.7853900.9227526.8617445.92
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----900.00--900.00
取得投资收益收到的现金----1.67----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额85.850.5513.56600.370.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------900.00--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计85.850.55915.231500.37900.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3155.181456.654862.023159.731980.66
投资支付的现金----160.00160.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额958.72--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4113.901456.655022.023319.731980.66
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4028.05-1456.10-4106.79-1819.36-1080.29
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金73721.1428221.48105137.1766082.6652219.12
收到其他与筹资活动有关的现金----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计73721.1428221.48105137.1766082.6652219.12
偿还债务支付的现金39087.4216930.55138431.9086311.1362717.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1786.72849.998564.447542.612627.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----1700.001700.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计40874.1517780.54146996.3493853.7565345.55
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额32847.0010440.94-41859.17-27771.08-13126.43
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.95-8.22-0.01-2.44-2.31
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额34549.393567.847934.94-2066.033236.89
加:期初现金及现金等价物余额18086.6818086.6810151.7410151.7410151.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额52636.0721654.5218086.688085.7113388.64
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润6722.73--10828.88--2695.40
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备140.27--1463.66---7.22
固定资产折旧10780.25--22168.87--11106.40
无形资产摊销710.99--1345.50--675.08
长期待摊费用摊销37.41--184.72--43.99
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-66.76--138.68--22.35
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用3435.64--7692.60--4490.28
投资损失-----71.57---69.90
递延所得税资产减少-57.30--2041.70---5.68
递延所得税负债增加-48.98---25.40---14.43
存货的减少-440.26---3677.44---1841.16
经营性应收项目的减少-8976.26---10197.85---5098.86
经营性应付项目的增加-6501.35--22008.56--5449.67
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额5736.39--53900.92--17445.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额52636.07--18086.68--13388.64
减:现金的期初余额18086.68--10151.74--10151.74
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额34549.39--7934.94--3236.89
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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