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四川双马(000935)现金流量表图
四川双马(000935)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金37431.89233735.27157409.6499271.5433719.30
收到的税费返还950.482627.851860.521107.07476.95
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3400.093107.864064.323542.842529.66
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计41782.47239470.97163334.48103921.4436725.92
购买商品、接受劳务支付的现金25234.14117539.5598827.3271965.4732347.33
支付给职工以及为职工支付的现金4697.7020885.3015527.6410714.925124.04
支付的各项税费6073.0224648.2016375.9010793.752434.29
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2063.2514325.066202.044710.922229.04
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计38068.11177398.11136932.9098185.0642134.70
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3714.3662072.8726401.585736.39-5408.78
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--290.04229.9885.850.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额105357.83--------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计105357.83290.04229.9885.850.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金448.719230.944718.543155.181456.65
投资支付的现金--80210.0040100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2278.721258.72958.72--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计448.7191719.6646077.264113.901456.65
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额104909.12-91429.62-45847.28-4028.05-1456.10
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金44460.96150884.81112655.1573721.1428221.48
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计44460.96150884.81112655.1573721.1428221.48
偿还债务支付的现金36020.81119249.7292375.6639087.4216930.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1603.7211575.595430.281786.72849.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--2626.70------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计37624.53130825.3197805.9440874.1517780.54
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额6836.4420059.5014849.2132847.0010440.94
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.99-0.01-6.36-5.95-8.22
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额115460.91-9297.27-4602.8534549.393567.84
加:期初现金及现金等价物余额8789.4118086.6818086.6818086.6818086.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额124250.328789.4113483.8352636.0721654.52
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--24693.47--6722.73--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4017.52--140.27--
固定资产折旧--21582.85--10780.25--
无形资产摊销--1440.86--710.99--
长期待摊费用摊销--107.76--37.41--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---140.09---66.76--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--7486.46--3435.64--
投资损失--295.39------
递延所得税资产减少--366.38---57.30--
递延所得税负债增加---44.09---48.98--
存货的减少---1163.02---440.26--
经营性应收项目的减少---29900.17---8976.26--
经营性应付项目的增加--33329.55---6501.35--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--62072.87--5736.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--8789.41--52636.07--
减:现金的期初余额--18086.68--18086.68--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---9297.27--34549.39--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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