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四川双马(000935)现金流量表图
四川双马(000935)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金157409.6499271.5433719.30187396.34121909.80
收到的税费返还1860.521107.07476.952899.351675.49
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4064.323542.842529.669011.383892.68
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计163334.48103921.4436725.92199307.07127477.98
购买商品、接受劳务支付的现金98827.3271965.4732347.3384299.4068405.10
支付给职工以及为职工支付的现金15527.6410714.925124.0419386.1914105.81
支付的各项税费16375.9010793.752434.2921066.5214038.19
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6202.044710.922229.0420654.053402.02
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计136932.9098185.0642134.70145406.1699951.12
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额26401.585736.39-5408.7853900.9227526.86
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------900.00--
取得投资收益收到的现金------1.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额229.9885.850.5513.56600.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------900.00
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计229.9885.850.55915.231500.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4718.543155.181456.654862.023159.73
投资支付的现金40100.00----160.00160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1258.72958.72------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计46077.264113.901456.655022.023319.73
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-45847.28-4028.05-1456.10-4106.79-1819.36
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金112655.1573721.1428221.48105137.1766082.66
收到其他与筹资活动有关的现金------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计112655.1573721.1428221.48105137.1766082.66
偿还债务支付的现金92375.6639087.4216930.55138431.9086311.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5430.281786.72849.998564.447542.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------1700.001700.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计97805.9440874.1517780.54146996.3493853.75
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额14849.2132847.0010440.94-41859.17-27771.08
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.36-5.95-8.22-0.01-2.44
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4602.8534549.393567.847934.94-2066.03
加:期初现金及现金等价物余额18086.6818086.6818086.6810151.7410151.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额13483.8352636.0721654.5218086.688085.71
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6722.73--10828.88--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--140.27--1463.66--
固定资产折旧--10780.25--22168.87--
无形资产摊销--710.99--1345.50--
长期待摊费用摊销--37.41--184.72--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---66.76--138.68--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--3435.64--7692.60--
投资损失-------71.57--
递延所得税资产减少---57.30--2041.70--
递延所得税负债增加---48.98---25.40--
存货的减少---440.26---3677.44--
经营性应收项目的减少---8976.26---10197.85--
经营性应付项目的增加---6501.35--22008.56--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5736.39--53900.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--52636.07--18086.68--
减:现金的期初余额--18086.68--10151.74--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--34549.39--7934.94--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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