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浪潮信息(000977)现金流量表图
浪潮信息(000977)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金5680387.473524656.851252934.235754741.063938928.67
收到的税费返还100534.3750753.8118198.0769150.3556035.73
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金37996.4219619.471444.9531693.8988479.32
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计5818918.263595030.131272577.255855585.304083443.71
购买商品、接受劳务支付的现金5896667.993846453.771763189.995305191.974134273.79
支付给职工以及为职工支付的现金174276.51122080.2339500.98168060.27123005.25
支付的各项税费55821.8235328.7728009.2867962.2941951.35
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金244226.58116931.8318178.80227835.85161932.62
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计6370992.894120794.611848879.055769050.384461163.01
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-552074.63-525764.48-576301.8086534.92-377719.29
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金3361660.552044350.001060200.006541155.984875355.98
取得投资收益收到的现金7332.213043.601105.0017342.5815210.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.765.755.6038.0334.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3368998.522047399.351061310.606558536.594890600.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35544.9418271.357875.9143531.2833380.61
投资支付的现金3536660.552571052.181146300.006206160.004604360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----0.02----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3572205.492589323.531154175.926249691.284637740.61
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-203206.97-541924.18-92865.33308845.31252860.29
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金314810.61194601.71194601.71----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1055018.57880148.41336349.55808487.22801122.68
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1369829.191074750.13530951.27808487.22801122.68
偿还债务支付的现金404159.89258496.24213599.971056090.87747577.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20652.6915573.102130.8233515.0525232.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金340.0275.02--48.7938.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计425152.60274144.35215730.791089654.70772848.24
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额944676.59800605.78315220.47-281167.4928274.44
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1067.534078.232240.447982.134578.82
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额190462.52-263004.65-351706.21122194.87-92005.75
加:期初现金及现金等价物余额635078.42635078.42635078.42512883.55512883.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额825540.94372073.76283372.21635078.42420877.80
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--38351.84--95538.96--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--46458.27--77162.67--
固定资产折旧--5876.27--9880.61--
无形资产摊销--8805.04--17252.21--
长期待摊费用摊销--1175.09--1746.89--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.81---39.82--
固定资产报废损失------9.05--
公允价值变动损失----------
财务费用--8983.44--19018.04--
投资损失---2939.95---16277.50--
递延所得税资产减少---5595.23---5728.06--
递延所得税负债增加--0.03--2.09--
存货的减少---700505.18---47942.83--
经营性应收项目的减少---116734.68---621495.17--
经营性应付项目的增加--190364.39--541694.25--
其他------15713.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---525764.48--86534.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--372073.76--635078.42--
减:现金的期初余额--635078.42--512883.55--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---263004.65--122194.87--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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