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浪潮信息(000977)现金流量表图
浪潮信息(000977)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金3938928.672229971.15952438.895376323.133494089.65
收到的税费返还56035.7341377.4740657.1864388.2643060.19
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金88479.3258954.2122837.1324955.0318843.18
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计4083443.712330302.841015933.195465666.413555993.02
购买商品、接受劳务支付的现金4134273.792412907.861030676.604968215.164132762.12
支付给职工以及为职工支付的现金123005.2580036.5233574.65107897.4380232.49
支付的各项税费41951.3527076.2519299.6234469.3123126.42
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金161932.62103088.3238099.44222048.81143349.23
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计4461163.012623108.951121650.325332630.714379470.26
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-377719.29-292806.12-105717.12133035.70-823477.24
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4875355.983166755.981320795.983430326.162533765.42
取得投资收益收到的现金15210.0712875.022036.969406.106072.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34.840.340.10294.91294.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4890600.903179631.341322833.043440027.182540132.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33380.6111570.384252.5641856.8811269.33
投资支付的现金4604360.002895760.001309142.713422506.592482874.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4637740.612907330.381313395.273464363.482494143.81
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额252860.29272300.969437.77-24336.3045988.66
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------132183.9932666.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------32666.67--
发行债券收到的现金------220000.00--
取得借款收到的现金801122.68528744.44358643.191196889.431328833.37
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计801122.68528744.44358643.191549073.421361500.04
偿还债务支付的现金747577.29573253.54328360.961353591.67544109.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25232.9518287.455854.3936162.6227889.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金38.0038.0038.0029.0017.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计772848.24591578.99334253.351389783.29572016.24
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额28274.44-62834.5524389.85159290.13789483.80
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响4578.82911.09-910.307397.264324.51
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-92005.75-82428.61-72799.80275386.8016319.72
加:期初现金及现金等价物余额512883.55512883.55512883.55237496.75237496.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额420877.80430454.94440083.75512883.55253816.47
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--27192.25--65134.71--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--20090.76--51035.52--
固定资产折旧--4968.83--7436.76--
无形资产摊销--8608.69--34946.16--
长期待摊费用摊销--371.10--685.60--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.03---169.43--
固定资产报废损失-------161.89--
公允价值变动损失----------
财务费用--9089.43--38537.37--
投资损失---11334.64---6591.48--
递延所得税资产减少---1125.77---7423.89--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--40678.62---350744.58--
经营性应收项目的减少---200056.58---174655.43--
经营性应付项目的增加---191288.77--475006.27--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---292806.12--133035.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--430454.94--512883.55--
减:现金的期初余额--512883.55--237496.75--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---82428.61--275386.80--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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