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中弘股份(000979)现金流量表图
中弘股份(000979)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金257596.91104853.7035896.21336344.61293435.80
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金143397.73126439.08127876.40204203.1934582.19
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计400994.64231292.78163772.61540547.80328017.99
购买商品、接受劳务支付的现金331077.10233992.65254775.76334544.85285905.52
支付给职工以及为职工支付的现金46665.7130780.4715625.5746934.3731529.64
支付的各项税费18726.4711095.446348.4845878.1640904.25
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金153624.43113189.1558117.74156315.3430437.02
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计550093.71389057.70334867.55583672.73388776.44
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-149099.06-157764.92-171094.93-43124.92-60758.45
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金11326.3911326.391613.46170429.95125429.95
取得投资收益收到的现金30.3030.302.9344344.2944344.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1573.4013.530.5030.7730.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计12930.0911370.221616.89214805.01169804.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13142.3312840.7910473.686196.621832.13
投资支付的现金214944.54214944.54--104152.5535745.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----57142.3535907.20--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计228086.87227785.3367616.03146256.3837577.62
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-215156.78-216415.11-65999.1468548.63132226.71
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金387786.17387786.17387786.17----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金155000.00105000.0075000.0094056.9594145.00
取得借款收到的现金778615.83477190.83324270.89962182.24378798.84
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1321402.00969977.00787057.061056239.19472943.84
偿还债务支付的现金509759.00308203.00136766.89976650.00403300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金140083.59100450.6648258.33144889.3085110.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金558.83558.83500.00211.064.20
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计650401.42409212.49185525.231121750.36488414.92
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额671000.58560764.51601531.84-65511.17-15471.08
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响890.28796.7545.771028.98-492.83
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额307635.01187381.23364483.53-39058.4955504.35
加:期初现金及现金等价物余额159424.04159424.04159424.04198482.53198482.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额467059.06346805.28523907.58159424.04253986.88
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3445.11--29250.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---3211.58---10829.13--
固定资产折旧--971.01--2543.06--
无形资产摊销--581.98--228.03--
长期待摊费用摊销--263.83--20.30--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--182.10---15.82--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--6378.27--7647.03--
投资损失--7.48---46740.32--
递延所得税资产减少---343.70--2791.18--
递延所得税负债增加--21.34------
存货的减少--188160.00---209280.54--
经营性应收项目的减少---427883.48--119036.66--
经营性应付项目的增加--73662.74--62224.63--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---157764.92---43124.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--346805.28--159424.04--
减:现金的期初余额--159424.04--198482.53--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--187381.23---39058.49--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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