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中弘股份(000979)现金流量表图
中弘股份(000979)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金307217.65126264.34211816.70217882.18190164.18
收到的税费返还1.731.73------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金30117.3946629.94717001.20375116.66304734.38
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计337336.76172896.01928817.90592998.84494898.56
购买商品、接受劳务支付的现金176223.8079001.37438638.51368247.23301237.21
支付给职工以及为职工支付的现金46154.9822037.9465008.7541807.6831697.49
支付的各项税费7488.983601.6526932.5226885.5722834.95
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金26259.0130950.44605722.0777497.09266231.94
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计256126.78135591.401136301.86514437.58622001.59
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额81209.9837304.61-207483.9678561.26-127103.03
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金6157.081827.9087054.8671546.39--
取得投资收益收到的现金--9.382890.843264.7557.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1911.920.29380.277.584.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8695.24--5650.054300.00--
收到其他与投资活动有关的现金--0.0042236.274319.654319.65
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计16764.241837.57138212.2983438.374382.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6704.872986.335245.592595.331929.35
投资支付的现金128.731634.04944989.00348600.00150000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1620.80--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金19173.752354.28------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计27628.156974.66950234.59351195.33151929.35
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10863.90-5137.09-812022.31-267756.96-147547.28
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----74185.9572253.202603.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----74185.95----
发行债券收到的现金----55031.99----
取得借款收到的现金137253.73126774.461448239.82625818.00504520.00
收到其他与筹资活动有关的现金--340.92------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计137253.73127115.381577457.77698071.20507123.76
偿还债务支付的现金150948.38133123.52819770.21413985.70281006.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35113.6224575.73200407.53133456.6085071.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--0.00842.0162.10310.02
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计186062.00157699.251021019.75547504.39366387.99
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-48808.27-30583.87556438.02150566.81140735.77
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2212.05368.994886.35-219.89-472.40
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额19325.761952.64-458181.89-38848.78-134386.95
加:期初现金及现金等价物余额62358.1862358.21520540.07520540.07520540.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额81683.9464310.8462358.18481691.29386153.12
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-137847.77---253716.88---839.42
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备12611.99---628.00--2330.88
固定资产折旧4532.89--34365.13--1982.58
无形资产摊销1614.03--1251.44--232.09
长期待摊费用摊销504.51--618.87--284.06
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30.38---141.53--431.36
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----412.63----
财务费用107862.14--147090.27--6253.37
投资损失-7394.00--13814.34--39.24
递延所得税资产减少-2019.97---14826.25---1203.13
递延所得税负债增加----------
存货的减少23441.48---507782.43---248553.11
经营性应收项目的减少18025.41--124733.55---31819.58
经营性应付项目的增加59909.63--248150.16--143758.62
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额81209.98---207483.96---127103.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----39357.01----
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额81683.94--62358.18--386153.12
减:现金的期初余额62358.18--520540.07--520540.07
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额19325.76---458181.89---134386.95
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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