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中弘退(000979)现金流量表图
中弘股份(000979)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金382515.90307217.65126264.34211816.70217882.18
收到的税费返还23.791.731.73----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金34090.5530117.3946629.94717001.20375116.66
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计416630.24337336.76172896.01928817.90592998.84
购买商品、接受劳务支付的现金224993.53176223.8079001.37438638.51368247.23
支付给职工以及为职工支付的现金63570.1346154.9822037.9465008.7541807.68
支付的各项税费10242.957488.983601.6526932.5226885.57
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金38838.1826259.0130950.44605722.0777497.09
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计337644.78256126.78135591.401136301.86514437.58
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额78985.4681209.9837304.61-207483.9678561.26
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金6157.086157.081827.9087054.8671546.39
取得投资收益收到的现金808.63--9.382890.843264.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1911.921911.920.29380.277.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28685.748695.24--5650.054300.00
收到其他与投资活动有关的现金----0.0042236.274319.65
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计37563.3716764.241837.57138212.2983438.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8142.146704.872986.335245.592595.33
投资支付的现金128.73128.731634.04944989.00348600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1620.801620.80------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金36495.7019173.752354.28----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计46387.3727628.156974.66950234.59351195.33
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-8824.00-10863.90-5137.09-812022.31-267756.96
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------74185.9572253.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------74185.95--
发行债券收到的现金------55031.99--
取得借款收到的现金138107.41137253.73126774.461448239.82625818.00
收到其他与筹资活动有关的现金----340.92----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计138107.41137253.73127115.381577457.77698071.20
偿还债务支付的现金159320.22150948.38133123.52819770.21413985.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43467.5535113.6224575.73200407.53133456.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金363.64--0.00842.0162.10
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计203151.41186062.00157699.251021019.75547504.39
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-65044.00-48808.27-30583.87556438.02150566.81
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3244.98-2212.05368.994886.35-219.89
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1872.4819325.761952.64-458181.89-38848.78
加:期初现金及现金等价物余额62358.1862358.1862358.21520540.07520540.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额64230.6681683.9464310.8462358.18481691.29
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---137847.77---253716.88--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--12611.99---628.00--
固定资产折旧--4532.89--34365.13--
无形资产摊销--1614.03--1251.44--
长期待摊费用摊销--504.51--618.87--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.38---141.53--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------412.63--
财务费用--107862.14--147090.27--
投资损失---7394.00--13814.34--
递延所得税资产减少---2019.97---14826.25--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--23441.48---507782.43--
经营性应收项目的减少--18025.41--124733.55--
经营性应付项目的增加--59909.63--248150.16--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--81209.98---207483.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本------39357.01--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--81683.94--62358.18--
减:现金的期初余额--62358.18--520540.07--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--19325.76---458181.89--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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