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中弘股份(000979)现金流量表图
中弘股份(000979)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金103699.89443266.73257596.91104853.7035896.21
收到的税费返还--10.56------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金25854.94123746.99143397.73126439.08127876.40
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计129554.83567024.28400994.64231292.78163772.61
购买商品、接受劳务支付的现金178311.15491863.05331077.10233992.65254775.76
支付给职工以及为职工支付的现金12884.5353305.9746665.7130780.4715625.57
支付的各项税费13103.1532627.5818726.4711095.446348.48
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金23868.58280376.69153624.43113189.1558117.74
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计228167.41858173.29550093.71389057.70334867.55
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-98612.58-291149.01-149099.06-157764.92-171094.93
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--8426.8911326.3911326.391613.46
取得投资收益收到的现金388.2679.7630.3030.302.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.451.891573.4013.530.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--384.50------
收到其他与投资活动有关的现金6101.88--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6490.598893.0412930.0911370.221616.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1748.4712996.7013142.3312840.7910473.68
投资支付的现金--129237.69214944.54214944.54--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--99576.28----57142.35
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--6143.22------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1748.47247953.90228086.87227785.3367616.03
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额4742.12-239060.86-215156.78-216415.11-65999.14
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--387786.17387786.17387786.17387786.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金--287000.00155000.00105000.0075000.00
取得借款收到的现金114740.001236978.33778615.83477190.83324270.89
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计114740.001911764.501321402.00969977.00787057.06
偿还债务支付的现金31911.53889852.60509759.00308203.00136766.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47455.47130421.27140083.59100450.6648258.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金41.75558.83558.83558.83500.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计79408.751020832.70650401.42409212.49185525.23
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额35331.25890931.80671000.58560764.51601531.84
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-69.36394.09890.28796.7545.77
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-58608.57361116.03307635.01187381.23364483.53
加:期初现金及现金等价物余额520540.07159424.04159424.04159424.04159424.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额461931.50520540.07467059.06346805.28523907.58
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--14628.09--3445.11--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--10549.94---3211.58--
固定资产折旧--4378.21--971.01--
无形资产摊销--354.21--581.98--
长期待摊费用摊销--340.21--263.83--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--229.99--182.10--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--12542.59--6378.27--
投资损失--276.82--7.48--
递延所得税资产减少---13312.90---343.70--
递延所得税负债增加------21.34--
存货的减少---425582.37--188160.00--
经营性应收项目的减少---160165.08---427883.48--
经营性应付项目的增加--264611.29--73662.74--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---291149.01---157764.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--520540.07--346805.28--
减:现金的期初余额--159424.04--159424.04--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--361116.03--187381.23--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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