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中弘股份(000979)现金流量表图
中弘股份(000979)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金217882.18190164.18103699.89443266.73257596.91
收到的税费返还------10.56--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金375116.66304734.3825854.94123746.99143397.73
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计592998.84494898.56129554.83567024.28400994.64
购买商品、接受劳务支付的现金368247.23301237.21178311.15491863.05331077.10
支付给职工以及为职工支付的现金41807.6831697.4912884.5353305.9746665.71
支付的各项税费26885.5722834.9513103.1532627.5818726.47
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金77497.09266231.9423868.58280376.69153624.43
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计514437.58622001.59228167.41858173.29550093.71
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额78561.26-127103.03-98612.58-291149.01-149099.06
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金71546.39----8426.8911326.39
取得投资收益收到的现金3264.7557.57388.2679.7630.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7.584.850.451.891573.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4300.00----384.50--
收到其他与投资活动有关的现金4319.654319.656101.88----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计83438.374382.076490.598893.0412930.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2595.331929.351748.4712996.7013142.33
投资支付的现金348600.00150000.00--129237.69214944.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------99576.28--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------6143.22--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计351195.33151929.351748.47247953.90228086.87
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-267756.96-147547.284742.12-239060.86-215156.78
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金72253.202603.76--387786.17387786.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金------287000.00155000.00
取得借款收到的现金625818.00504520.00114740.001236978.33778615.83
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计698071.20507123.76114740.001911764.501321402.00
偿还债务支付的现金413985.70281006.3131911.53889852.60509759.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金133456.6085071.6647455.47130421.27140083.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金62.10310.0241.75558.83558.83
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计547504.39366387.9979408.751020832.70650401.42
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额150566.81140735.7735331.25890931.80671000.58
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-219.89-472.40-69.36394.09890.28
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-38848.78-134386.95-58608.57361116.03307635.01
加:期初现金及现金等价物余额520540.07520540.07520540.07159424.04159424.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额481691.29386153.12461931.50520540.07467059.06
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---839.42--14628.09--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2330.88--10549.94--
固定资产折旧--1982.58--4378.21--
无形资产摊销--232.09--354.21--
长期待摊费用摊销--284.06--340.21--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--431.36--229.99--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--6253.37--12542.59--
投资损失--39.24--276.82--
递延所得税资产减少---1203.13---13312.90--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---248553.11---425582.37--
经营性应收项目的减少---31819.58---160165.08--
经营性应付项目的增加--143758.62--264611.29--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---127103.03---291149.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--386153.12--520540.07--
减:现金的期初余额--520540.07--159424.04--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---134386.95--361116.03--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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