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中国中期(000996)现金流量表图
中国中期(000996)现金流量表    年份:
截止日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金12840.779285.565964.812283.459820.73
收到的税费返还0.450.450.45----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金971.271289.80776.38284.76201.26
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计13812.5010575.826741.652568.2010021.99
购买商品、接受劳务支付的现金10448.228470.115494.042115.207720.48
支付给职工以及为职工支付的现金932.27776.22547.62348.641080.96
支付的各项税费90.6667.3544.7929.94137.97
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1641.021618.40943.92375.132267.67
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计13112.1710932.087030.372868.9111207.07
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额700.33-356.27-288.72-300.71-1185.08
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34.3020.1220.126.1644.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6877.83------1013.51
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6912.1320.1220.126.161058.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金93.9730.8230.8213.0341.66
投资支付的现金--1000.001000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1000.00--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1093.971030.821030.8213.0341.66
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额5818.16-1010.70-1010.70-6.871016.35
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--------160.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--------160.00
偿还债务支付的现金--------260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6.28------54.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6.28------314.28
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6.28-------154.28
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.15--------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额6512.05-1366.97-1299.42-307.58-323.01
加:期初现金及现金等价物余额2185.702185.702185.702185.702508.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额8697.76818.74886.281878.132185.70
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润2051.36--1055.15--960.69
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-38.86---0.52--143.76
固定资产折旧456.41--228.77--476.76
无形资产摊销74.12--37.06--78.09
长期待摊费用摊销17.22---1.04--74.97
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.80---2.93--4.94
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用6.43------42.40
投资损失-2797.48---1488.71---2710.47
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-332.43---952.49--1132.80
经营性应收项目的减少-555.15--1217.53---853.15
经营性应付项目的增加2782.11---1792.85--962.99
其他-988.21--1411.30---1498.86
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额700.33---288.72---1185.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额8697.76--886.28--2185.70
减:现金的期初余额2185.70--2185.70--2508.72
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额6512.05---1299.42---323.01
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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