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中国中期(000996)现金流量表图
中国中期(000996)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金9285.565964.812283.459820.736312.76
收到的税费返还0.450.45------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1289.80776.38284.76201.26-112.80
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计10575.826741.652568.2010021.996199.96
购买商品、接受劳务支付的现金8470.115494.042115.207720.485293.03
支付给职工以及为职工支付的现金776.22547.62348.641080.96712.17
支付的各项税费67.3544.7929.94137.97103.48
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1618.40943.92375.132267.67901.01
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计10932.087030.372868.9111207.077009.69
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-356.27-288.72-300.71-1185.08-809.73
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20.1220.126.1644.5013.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1013.51--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计20.1220.126.161058.0113.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30.8230.8213.0341.6614.73
投资支付的现金1000.001000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1030.821030.8213.0341.6614.73
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1010.70-1010.70-6.871016.35-1.23
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------160.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------160.00--
偿还债务支付的现金------260.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------54.28--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------13.53
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计------314.2813.53
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-------154.28-13.53
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1366.97-1299.42-307.58-323.01-824.49
加:期初现金及现金等价物余额2185.702185.702185.702508.722508.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额818.74886.281878.132185.701684.22
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1055.15--960.69--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---0.52--143.76--
固定资产折旧--228.77--476.76--
无形资产摊销--37.06--78.09--
长期待摊费用摊销---1.04--74.97--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.93--4.94--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用------42.40--
投资损失---1488.71---2710.47--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---952.49--1132.80--
经营性应收项目的减少--1217.53---853.15--
经营性应付项目的增加---1792.85--962.99--
其他--1411.30---1498.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---288.72---1185.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--886.28--2185.70--
减:现金的期初余额--2185.70--2508.72--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1299.42---323.01--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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