中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
中国中期(000996)现金流量表图
中国中期(000996)现金流量表    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金7039.105538.373406.4012840.779285.56
收到的税费返还------0.450.45
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10877.587401.6085.22971.271289.80
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计17916.6812939.973491.6213812.5010575.82
购买商品、接受劳务支付的现金8506.177871.644572.7410448.228470.11
支付给职工以及为职工支付的现金454.48297.78153.48932.27776.22
支付的各项税费35.2524.9011.5290.6667.35
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7906.504136.17179.731641.021618.40
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计16902.3912330.494917.4713112.1710932.08
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1014.29609.48-1425.86700.33-356.27
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金11149.0711149.07------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20.6720.678.9734.3020.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------6877.83--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计11169.7411169.748.976912.1320.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35.9318.9718.9793.9730.82
投资支付的现金3000.003000.00----1000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1000.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3035.933018.9718.971093.971030.82
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额8133.818150.77-10.005818.16-1010.70
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金690.00----6.28--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计690.00----6.28--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-690.00-----6.28--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.15--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额8458.108760.25-1435.856512.05-1366.97
加:期初现金及现金等价物余额10063.3210063.3210063.322185.702185.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额18521.4218823.578627.468697.76818.74
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1129.21--2051.36--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---13.93---38.86--
固定资产折旧--39.33--456.41--
无形资产摊销--2.42--74.12--
长期待摊费用摊销--3.18--17.22--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.61--24.80--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用------6.43--
投资损失---1259.58---2797.48--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---256.47---332.43--
经营性应收项目的减少--3345.28---555.15--
经营性应付项目的增加---4876.48--2782.11--
其他--2494.91---988.21--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--609.48--700.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--18823.57--8697.76--
减:现金的期初余额--10063.32--2185.70--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--8760.25--6512.05--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至中国中期(000996)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。