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剑桥科技(603083)现金流量表图
剑桥科技(603083)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金215418.38139022.3569137.80256459.27249400.49
收到的税费返还12179.837235.553345.4818567.4216241.96
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2903.655728.75608.931985.362907.04
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计230501.85151986.6573092.20277012.05268549.48
购买商品、接受劳务支付的现金242487.52163656.0677327.90215183.55216866.78
支付给职工以及为职工支付的现金21895.6814671.068025.2840028.6822952.70
支付的各项税费1087.801796.03534.51743.401839.64
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金11141.398433.721713.455117.0010344.73
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计276612.38188556.8887601.13261072.63252003.85
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-46110.53-36570.23-14508.9315939.4216545.63
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金70.8070.80------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1079.481015.86975.873860.801631.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金12.7412.74------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1163.011099.40975.873860.801631.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43475.4519271.164153.1120222.1110336.78
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------17204.3617880.99
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计43475.4519271.164153.1137426.4728217.77
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-42312.44-18171.77-3177.24-33565.67-26586.63
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金74821.9773252.50--3750.55--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金65129.9755829.9729300.0066248.4948748.33
收到其他与筹资活动有关的现金------10000.0010000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计139951.95129082.4729300.0079999.0358748.33
偿还债务支付的现金50655.5037050.0015000.0046248.4937443.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2795.811415.52655.354264.493705.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3381.012397.991005.702560.401272.58
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计56832.3140863.5116661.0553073.3842422.07
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额83119.6488218.9612638.9526925.6616326.26
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响125.51398.09331.341355.25-64.72
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5177.8333875.05-4715.8810654.676220.54
加:期初现金及现金等价物余额27733.1227733.1227733.1217078.4517078.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额22555.2961608.1723017.2327733.1223298.99
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---5738.02--2174.62--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--133.01--213.99--
固定资产折旧--7565.52--13977.50--
无形资产摊销--3758.13--6516.49--
长期待摊费用摊销--748.45--1653.21--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---84.08---2295.06--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--731.78--1266.47--
投资损失---34.17------
递延所得税资产减少--211.08---552.26--
递延所得税负债增加---322.92--248.86--
存货的减少---15417.63--5298.98--
经营性应收项目的减少---16792.89--18480.09--
经营性应付项目的增加---11782.98---30556.50--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---36570.23--15939.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--61608.17--27733.12--
减:现金的期初余额--27733.12--17078.45--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--33875.05--10654.67--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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