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阿石创(300706)现金流量表图
阿石创(300706)现金流量表    年份:
截止日期2017-06-302016-12-312015-12-312014-12-312013-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金10320.3717096.6413738.846930.055731.68
收到的税费返还16.2211.60--19.39--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金224.28330.44130.1676.57136.65
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计10560.8717438.6813869.007026.005868.34
购买商品、接受劳务支付的现金8060.5212030.307241.615351.044445.67
支付给职工以及为职工支付的现金793.051250.02884.79703.34567.28
支付的各项税费423.941057.461433.39488.15406.22
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金906.601443.341175.55961.87622.03
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计10184.1115781.1210735.347504.396041.20
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额376.761657.563133.66-478.39-172.86
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--6.42--0.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额48.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------10.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计48.006.42--10.01--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2228.908178.742069.75287.501224.36
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------10.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2228.908178.742069.75297.501224.36
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2180.90-8172.31-2069.75-287.49-1224.36
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----7732.52----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5089.004350.001700.003012.712500.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5089.004350.009432.523012.712500.00
偿还债务支付的现金180.841733.433012.712500.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金137.53101.611906.30154.78116.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计318.371835.044919.012654.781116.08
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额4770.632514.964513.51357.941383.92
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.956.4120.57-1.48-2.08
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2958.54-3993.385597.99-409.42-15.40
加:期初现金及现金等价物余额2134.096127.48529.49938.91954.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额5092.642134.096127.48529.49938.91
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润2187.113602.552634.051591.88755.13
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备115.00249.52-54.61206.65106.76
固定资产折旧414.38552.69342.30289.44217.69
无形资产摊销35.3057.6945.5349.2449.06
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失49.5713.25------
固定资产报废损失5.26--------
公允价值变动损失--1.03-1.03----
财务费用145.4795.19135.73156.25118.17
投资损失---6.42---0.01--
递延所得税资产减少-23.94-31.756.76-29.65-15.85
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1364.00-1233.60296.51-693.40-911.73
经营性应收项目的减少-1806.36-2618.27240.89-3230.28-812.66
经营性应付项目的增加618.98975.67-512.461181.47320.57
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额376.761657.563133.66-478.39-172.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目--------0.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额5092.642134.096127.48529.49--
减:现金的期初余额2134.096127.48529.49938.91--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额2958.54-3993.385597.99-409.42--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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