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中泰证券(ipo48962)现金流量表图
中泰证券(ipo48962)现金流量表    年份:
截止日期2016-12-312016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----2.27----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额448403.05130468.59----50048.40
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金961462.38437590.73226392.791549006.651235732.85
处置交易性金融资产净增加额66622.23--------
回购业务资金净增加额--776664.31--247125.93--
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金326707.70191181.692976938.92122823.6671966.76
##经营活动现金流入特殊项目580873.14758170.54--1583307.532912001.30
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2384068.502294075.853203333.983502263.774269749.31
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金325098.00185849.6348986.64274108.10215587.28
支付的各项税费204064.31138382.3556507.34231887.06178134.28
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金86172.9472379.1169861.83251925.03208548.67
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金336075.09121791.412921109.20246570.84230123.86
##经营活动现金流出特殊项目1664832.041380259.6431403.502117758.81751108.46
##经营活动现金流出调整项目-----0.01--0.01
经营活动现金流出小计2616242.381898662.143127868.503122249.851583502.56
##经营活动现金流量净额调整项目-----0.01--0.01
经营活动产生的现金流量净额-232173.88395413.7175465.47380013.922686246.76
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----54780.101432.2031275.38
取得投资收益收到的现金55622.0222526.841125.18105149.4079357.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----104.84----
收到其他与投资活动有关的现金1113.65116.1295332.9950.8960.72
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目-----0.01--0.01
投资活动现金流入小计56735.6722642.96151343.10106632.50110693.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48604.7711736.903118.6230424.8616994.58
投资支付的现金476260.43182632.65162058.161383125.231548925.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4000.00--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----62804.55----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----50000.00----
投资活动现金流出小计528865.20194369.54277981.331413550.091565920.36
##投资活动现金流量净额调整项目----50000.00----
投资活动产生的现金流量净额-472129.53-171726.58-76638.23-1306917.59-1455226.86
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金33849.7726049.77--657972.20670510.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金33849.7726049.77--74914.2987452.78
发行债券收到的现金653471.73118253.71--3730461.013373454.94
取得借款收到的现金30000.00--79089.1220000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金15412.001880.0016175.88618190.00600000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计732733.50146183.4995265.005026623.214673965.63
偿还债务支付的现金868215.56655525.89342.072223624.812015284.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金267521.93244458.09--103595.8788567.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1589.81--------
支付其他与筹资活动有关的现金----377483.17----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----0.01----
筹资活动现金流出小计1135737.49899983.98377825.252327220.692103851.15
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-403003.99-753800.50-282560.252699402.532570114.48
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响6258.31908.30186.584659.774568.04
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目-----0.01---0.02
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1101049.09-529205.07-283546.441777158.633805702.40
加:期初现金及现金等价物余额5491440.705491440.705606422.753714282.073714282.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4390391.604962235.625322876.315491440.707519984.47
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--110895.12------
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1813.68------
固定资产折旧--5623.23------
无形资产摊销--1969.21------
长期待摊费用摊销--2484.66------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--51.54------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--27231.51------
财务费用----------
投资损失---24673.19------
递延所得税资产减少--23202.29------
递延所得税负债增加---6821.90------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--647861.25------
经营性应付项目的增加--574324.74------
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---968548.42------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--395413.71------
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--4962235.62------
减:现金的期初余额--5491440.70------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---529205.07------
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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