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中泰证券(ipo48962)现金流量表图
中泰证券(ipo48962)现金流量表    年份:
截止日期2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还--------2.27
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额--50000.00448403.05130468.59--
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金812763.76363324.45961462.38437590.73226392.79
处置交易性金融资产净增加额525326.43579533.6866622.23----
回购业务资金净增加额--6153.20--776664.31--
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金326217.20249304.59326707.70191181.692976938.92
##经营活动现金流入特殊项目--218542.53580873.14758170.54--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1664307.391466858.442384068.502294075.853203333.98
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金305578.57149244.05325098.00185849.6348986.64
支付的各项税费95854.1746842.53204064.31138382.3556507.34
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金116672.3242958.3486172.9472379.1169861.83
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金496849.521412016.37336075.091117110.332921109.20
##经营活动现金流出特殊项目3553451.89560921.131664832.04384940.7331403.50
##经营活动现金流出调整项目---------0.01
经营活动现金流出小计4568406.482211982.412616242.381898662.143127868.50
##经营活动现金流量净额调整项目---------0.01
经营活动产生的现金流量净额-2904099.09-745123.97-232173.88395413.7175465.47
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--68627.33----54780.10
取得投资收益收到的现金115268.2333848.8455622.0222526.841125.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------104.84
收到其他与投资活动有关的现金6478.75135.791113.65116.1295332.99
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目---------0.01
投资活动现金流入小计121746.97102611.9756735.6722642.96151343.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48406.5029967.7248604.7711736.903118.62
投资支付的现金50561.386565.00476260.43182632.65162058.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4000.00----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------62804.55
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目--------50000.00
投资活动现金流出小计98967.8836532.72528865.20194369.54277981.33
##投资活动现金流量净额调整项目--------50000.00
投资活动产生的现金流量净额22779.1066079.25-472129.53-171726.58-76638.23
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金6000.00--33849.7726049.77--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6000.00--33849.7726049.77--
发行债券收到的现金2994284.81705251.51653471.73118253.71--
取得借款收到的现金366010.25103803.9830000.00--79089.12
收到其他与筹资活动有关的现金1.00--15412.001880.0016175.88
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3366296.06809055.49732733.50146183.4995265.00
偿还债务支付的现金1261684.34484927.29868215.56655525.89342.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金255962.54202796.93267521.93244458.09--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1812.87--1589.81----
支付其他与筹资活动有关的现金--------377483.17
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目--------0.01
筹资活动现金流出小计1517646.89687724.221135737.49899983.98377825.25
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1848649.18121331.27-403003.99-753800.50-282560.25
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-577.54-22.476258.31908.30186.58
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目---------0.01
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1033248.35-557735.92-1101049.09-529205.07-283546.44
加:期初现金及现金等价物余额4390391.604390391.605491440.705491440.705606422.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额3357143.253832655.694390391.604962235.625322876.31
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润----------
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧----------
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少----------
经营性应付项目的增加----------
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----------
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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