中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
中泰证券(ipo48962)现金流量表图
中泰证券(ipo48962)现金流量表    年份:
截止日期2016-06-302016-03-312015-12-312015-09-302015-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还--2.27------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额130468.59----50048.4091955.12
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金437590.73226392.791549006.651235732.85852024.41
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额776664.31--247125.93--1553102.79
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金191181.692976938.92122823.6671966.76111389.32
##经营活动现金流入特殊项目758170.54--1583307.532912001.306325374.29
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2294075.853203333.983502263.774269749.318933845.93
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金185849.6348986.64274108.10215587.28132915.42
支付的各项税费138382.3556507.34231887.06178134.2897644.36
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金72379.1169861.83251925.03208548.67142610.07
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金121791.412921109.20246570.84230123.86198453.01
##经营活动现金流出特殊项目1380259.6431403.502117758.81751108.463122996.12
##经营活动现金流出调整项目---0.01--0.01--
经营活动现金流出小计1898662.143127868.503122249.851583502.563694618.99
##经营活动现金流量净额调整项目---0.01--0.01--
经营活动产生的现金流量净额395413.7175465.47380013.922686246.765239226.94
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--54780.101432.2031275.38110789.37
取得投资收益收到的现金22526.841125.18105149.4079357.3933250.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--104.84------
收到其他与投资活动有关的现金116.1295332.9950.8960.7258.19
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目---0.01--0.01--
投资活动现金流入小计22642.96151343.10106632.50110693.50144097.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11736.903118.6230424.8616994.58352729.30
投资支付的现金182632.65162058.161383125.231548925.785508.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--62804.55------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目--50000.00------
投资活动现金流出小计194369.54277981.331413550.091565920.36358237.71
##投资活动现金流量净额调整项目--50000.00------
投资活动产生的现金流量净额-171726.58-76638.23-1306917.59-1455226.86-214139.97
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金26049.77--657972.20670510.699490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金26049.77--74914.2987452.78--
发行债券收到的现金118253.71--3690212.013373454.943065610.62
取得借款收到的现金--79089.1220000.0030000.0032880.00
收到其他与筹资活动有关的现金1880.0016175.88618190.00600000.00600000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计146183.4995265.004986374.214673965.633707980.62
偿还债务支付的现金655525.89342.072183375.812015284.051359183.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金244458.09--103595.8788567.1073983.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--377483.17------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目--0.01------
筹资活动现金流出小计899983.98377825.252286971.692103851.151433167.08
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-753800.50-282560.252699402.532570114.482274813.54
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响908.30186.584659.774568.04506.61
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目---0.01---0.02--
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-529205.07-283546.441777158.633805702.407300407.12
加:期初现金及现金等价物余额5491440.705606422.753714282.073714282.073714282.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4962235.625322876.315491440.707519984.4711014689.19
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润110895.12--609053.49--404440.39
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1813.68--19816.81--6569.21
固定资产折旧5623.23--9552.08----
无形资产摊销1969.21--3340.92--1611.41
长期待摊费用摊销2484.66--5347.43--2860.41
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失51.54--257.90--173.72
固定资产报废损失--------1.67
公允价值变动损失27231.51---30892.34---49654.21
财务费用----------
投资损失-24673.19---110996.60---72984.68
递延所得税资产减少23202.29---51521.04---38226.94
递延所得税负债增加-6821.90--22624.79--22317.03
存货的减少----------
经营性应收项目的减少647861.25---519761.43---2640162.79
经营性应付项目的增加574324.74--1741908.27--8039111.79
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-968548.42---1318716.35---436830.06
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额395413.71--380013.92--5239226.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额4962235.62--5491440.70--11014670.90
减:现金的期初余额5491440.70--3714282.07--3714282.07
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-529205.07--1777158.63--7300388.83
##加:现金净额前后对比调整项目--------18.29
返回页顶

转至中泰证券(ipo48962)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:31.2551
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。