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中源家居(603709)现金流量表图
中源家居(603709)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金17178.2876409.02--36871.1515943.13
收到的税费返还2390.867638.92--3678.051487.47
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1730.598444.50--3268.301659.94
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计21299.7292492.44--43817.5019090.53
购买商品、接受劳务支付的现金14226.9949786.43--23392.8910668.13
支付给职工以及为职工支付的现金3534.7314018.14--7442.423594.30
支付的各项税费827.552768.49--1410.94628.71
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4663.7115371.42--6744.614055.14
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计23252.9781944.48--38990.8618946.28
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1953.2510547.962203.544826.64144.25
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金11000.0096900.00--58900.0020100.00
取得投资收益收到的现金18.37214.47--113.4446.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--4.72--2.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--400.00------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计11018.3797519.18--59015.7420146.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金717.119080.83--1107.68740.11
投资支付的现金12200.0096900.00--58900.0023900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--545.00--545.00400.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计12917.11106525.83--60552.6825040.11
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1898.74-9006.64-9608.36-1536.94-4893.55
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金36930.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计36930.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--4000.00------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1401.4828.30------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1401.484028.30------
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额35528.52-4028.30-3680.00----
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-338.95-490.62---167.54-47.17
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额31337.59-2977.61-11245.973122.17-4796.46
加:期初现金及现金等价物余额9820.5212798.13--12798.1312798.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额41158.109820.52--15920.308001.66
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--8268.17--3988.31--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--122.82--125.69--
固定资产折旧--1036.66--488.55--
无形资产摊销--72.22--35.31--
长期待摊费用摊销--32.45--14.42--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--83.06--75.41--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--489.69--167.54--
投资损失---214.47---113.44--
递延所得税资产减少---17.86---15.61--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---834.11--921.77--
经营性应收项目的减少---3530.43---2536.80--
经营性应付项目的增加--5039.75--1675.48--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--10547.96--4826.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--9820.52--15920.30--
减:现金的期初余额--12798.13--12798.13--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2977.61--3122.17--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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