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中源家居(603709)现金流量表图
中源家居(603709)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金59218.9835944.9717178.2876409.0255875.60
收到的税费返还6920.264654.022390.867638.925480.19
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7476.085316.391730.598444.505106.81
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计73615.3345915.3821299.7292492.4466462.60
购买商品、接受劳务支付的现金45901.4328848.4414226.9949786.4336089.46
支付给职工以及为职工支付的现金11860.167713.863534.7314018.1410729.63
支付的各项税费1987.601187.80827.552768.492048.70
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12771.937244.864663.7115371.4210564.63
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计72521.1244994.9623252.9781944.4859432.43
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1094.21920.42-1953.2510547.967030.18
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金69107.1854600.0011000.0096900.0079900.00
取得投资收益收到的现金369.96346.4618.37214.47178.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13.942.20--4.724.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金200.00200.00--400.00400.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计69691.0855148.6611018.3797519.1880482.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3174.631921.61717.119080.831973.23
投资支付的现金107595.9861600.0012200.0096900.0088700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------545.00955.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计110770.6063521.6112917.11106525.8391628.23
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-41079.52-8372.95-1898.74-9006.64-11145.29
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金36930.0036930.0036930.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计36930.0036930.0036930.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金800.00775.96--4000.003680.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1419.041419.041401.4828.30--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2219.042195.001401.484028.303680.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额34710.9634735.0035528.52-4028.30-3680.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1062.82381.39-338.95-490.62-328.68
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4211.5227663.8531337.59-2977.61-8123.80
加:期初现金及现金等价物余额9820.529820.529820.5212798.1312798.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额5608.9937484.3641158.109820.524674.33
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2462.16--8268.17--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--157.82--122.82--
固定资产折旧--686.39--1036.66--
无形资产摊销--59.84--72.22--
长期待摊费用摊销--45.07--32.45--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.47--83.06--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---384.32--489.69--
投资损失---346.46---214.47--
递延所得税资产减少---21.45---17.86--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---558.50---834.11--
经营性应收项目的减少---3394.88---3530.43--
经营性应付项目的增加--2215.20--5039.75--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--920.42--10547.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--37484.36--9820.52--
减:现金的期初余额--9820.52--12798.13--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--27663.85---2977.61--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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