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华业香料(300886)现金流量表图
华业香料(300886)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金16319.1910272.7021128.8416293.9410979.63
收到的税费返还711.43418.69198.92198.9283.15
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1084.71667.65658.34561.21146.79
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计18115.3311359.0421986.0917054.0711209.56
购买商品、接受劳务支付的现金15242.089243.1311176.529198.606817.97
支付给职工以及为职工支付的现金1613.811164.322339.391871.371433.13
支付的各项税费831.45474.871127.78828.43562.23
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1136.29316.581205.871016.11647.66
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计18823.6411198.9015849.5712914.519460.99
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-708.31160.146136.524139.561748.57
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金36.0036.0027.0027.0027.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额195.23--12.3912.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计231.2336.0039.3939.3927.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1303.831303.835936.574234.433260.20
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1303.831303.835936.574234.433260.20
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1072.61-1267.83-5897.18-4195.04-3233.20
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金24096.65--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1961.281500.005439.835239.934669.72
收到其他与筹资活动有关的现金----95.83196.89--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计26057.931500.005535.655436.824669.72
偿还债务支付的现金2109.371954.004218.964137.683164.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金228.15130.021654.501614.361582.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1629.03----101.06101.06
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3966.552084.025873.465853.104847.95
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额22091.37-584.02-337.81-416.28-178.23
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响40.6967.8542.84118.95-20.01
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额20351.15-1623.86-55.64-352.81-1682.87
加:期初现金及现金等价物余额4846.224846.224901.864901.864901.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额25197.373222.374846.224549.053219.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润----4576.19----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧----585.79----
无形资产摊销----92.75----
长期待摊费用摊销----133.74----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----93.24----
公允价值变动损失----------
财务费用----122.29----
投资损失-----27.00----
递延所得税资产减少-----316.62----
递延所得税负债增加----37.40----
存货的减少----1432.72----
经营性应收项目的减少-----1470.07----
经营性应付项目的增加----822.00----
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额----6136.52----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额----4846.22----
减:现金的期初余额----4901.86----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-----55.64----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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