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南都物业(603506)现金流量表图
南都物业(603506)现金流量表    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金42331.9825525.6888175.12--37667.87
收到的税费返还36.82--0.06----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5850.163963.729054.78--3272.67
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计48218.9629489.4097229.97--40940.54
购买商品、接受劳务支付的现金13956.0416273.8032888.07--13539.52
支付给职工以及为职工支付的现金19632.759427.6232353.90--17203.73
支付的各项税费4827.221490.207217.37--4301.94
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4962.902733.787201.59--2546.88
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计43378.9229925.4079660.92--37592.07
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4840.05-436.0017569.053190.603348.47
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----13545.00--13500.00
取得投资收益收到的现金--------273.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17.12--17.11----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计17.12--13562.11--13773.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1419.34780.965704.52--1781.72
投资支付的现金47000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8192.14--1098.90--535.72
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计56611.47780.966803.42--2317.44
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-56594.36-780.966758.6910263.4611456.45
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金30119.3330119.33------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--15.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计30119.3330119.33------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3528.26--3263.05--3263.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1565.661565.66------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5093.921565.663263.05--3263.90
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额25025.4128553.67-3263.05-3263.90-3263.90
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-26728.9027336.7121064.6810190.1611541.02
加:期初现金及现金等价物余额47517.8047517.8026453.11--26453.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额20788.8974854.5047517.80--37994.13
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润4320.45--7536.67--3589.03
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备407.88--289.32--279.25
固定资产折旧212.37--365.58--176.21
无形资产摊销13.89--14.97--5.67
长期待摊费用摊销272.50--198.05--4.43
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.22--0.06--0.00
固定资产报废损失-0.14--1.79--0.28
公允价值变动损失0.00------0.00
财务费用0.00------0.00
投资损失-357.09------0.00
递延所得税资产减少-154.69---445.99---228.39
递延所得税负债增加0.00------0.00
存货的减少13.31---36.45---2.26
经营性应收项目的减少4861.56---4963.52---4991.72
经营性应付项目的增加-4747.79--14608.56--4515.98
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额4840.05--17569.05--3348.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本0.00------0.00
一年内到期的可转换公司债券0.00------0.00
融资租入固定资产0.00------0.00
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额20788.89--47517.80--37994.13
减:现金的期初余额47517.80--26453.11--26453.11
加:现金等价物的期末余额0.00------0.00
减:现金等价物的期初余额0.00------0.00
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-26728.90--21064.68--11541.02
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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