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农产品(000061)现金流量表图
农产品(000061)现金流量表    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金165152.78110096.6758296.02208924.33149192.77
收到的税费返还803.71730.65550.66843.36843.36
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金82130.3950858.6525157.89115085.2762324.68
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计248086.88161685.9784004.57324852.97212360.82
购买商品、接受劳务支付的现金43170.0225380.9216084.8944206.6326172.51
支付给职工以及为职工支付的现金39673.8228186.0615777.0751627.5536620.09
支付的各项税费23912.9116748.926677.9827537.4720715.74
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金76739.8752129.9739541.1785217.8774066.60
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计183496.62122445.8878081.12208589.51157574.94
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额64590.2739240.095923.45116263.4554785.88
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金81340.5463076.0029240.54123699.6090189.40
取得投资收益收到的现金3729.962394.641784.987262.973286.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额403.79213.02139.001120.94890.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额34394.8217812.02------
收到其他与投资活动有关的现金18633.431982.63490.004409.901293.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计138502.5485478.3031654.52136493.4095659.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95108.7373784.7734030.97179822.63143465.75
投资支付的现金70452.0053312.0029240.00139384.7485340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金9102.399085.28127.9812164.26208.38
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计174663.13136182.0663398.95331371.63229014.14
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-36160.59-50703.75-31744.43-194878.24-133354.47
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金10665.3610505.364914.366080.385680.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10665.3610505.364914.366080.385680.53
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金417255.00246205.96143520.00574297.50422372.00
收到其他与筹资活动有关的现金800.00800.00--7334.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计428720.36257511.32148434.36587711.88428052.53
偿还债务支付的现金402778.90210361.24105410.00447777.23315245.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31828.0523872.717511.7147924.6035749.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1211.71--68.855882.562734.45
支付其他与筹资活动有关的现金18.1318.13----18.64
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计434625.08234252.08112921.71495701.83351013.43
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5904.7223259.2435512.6592010.0577039.11
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响3.982.59-2.4017.0513.23
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额22528.9411798.179689.2713412.31-1516.27
加:期初现金及现金等价物余额116273.14116374.94116374.94102962.63102962.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额138802.08128173.11126064.21116374.94101446.36
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5505.41--4426.68--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--89.01--1091.64--
固定资产折旧--13020.18--21901.60--
无形资产摊销--4470.26--8244.63--
长期待摊费用摊销--1415.46--1722.46--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.85---162.70--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--12936.92--26760.76--
投资损失---6355.77---7868.72--
递延所得税资产减少--1512.34---131.17--
递延所得税负债增加------10.69--
存货的减少--1159.27---17268.72--
经营性应收项目的减少---10650.52--19670.48--
经营性应付项目的增加--16133.68--57865.82--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--39240.09--116263.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--128173.11--116374.94--
减:现金的期初余额--116374.94--102962.63--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--11798.17--13412.31--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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