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农产品(000061)现金流量表图
农产品(000061)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金61407.36258246.16164737.27110249.5456248.19
收到的税费返还103.67532.68442.94442.9154.11
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金14853.2987180.3283950.0458250.8933857.72
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计76364.31345959.16249130.24168943.3490160.02
购买商品、接受劳务支付的现金20672.35103233.2866146.7543348.9824203.34
支付给职工以及为职工支付的现金16127.6353903.1642166.8628964.2416351.92
支付的各项税费8232.2527276.2121946.3415726.224911.95
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金17391.8484369.2186491.9147756.7627123.63
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计62424.07268781.86216751.86135796.2072590.84
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额13940.2577177.3032378.3833147.1417569.17
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金7142.5870949.0049395.0032320.0017000.00
取得投资收益收到的现金312.965844.173297.712082.46736.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.30166.945.193.240.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3923.393923.393923.395576.03
收到其他与投资活动有关的现金315.704642.381535.83737.14224.48
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计7772.5485525.8758157.1239066.2323537.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21188.8182170.4871882.6437721.6823299.50
投资支付的现金6020.26126966.1397337.8579180.0037180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金9112.007223.51568.30339.3230.44
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计36321.07216360.12169788.79117241.0060509.95
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-28548.54-130834.25-111631.68-78174.77-36971.99
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--22570.6022470.6020470.6012470.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--22570.6022470.6020470.6012470.60
发行债券收到的现金----0.00----
取得借款收到的现金121577.40537206.80424700.00296100.00105600.00
收到其他与筹资活动有关的现金--37000.0017000.0017000.0018200.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计121577.40596777.40464170.60333570.60136270.60
偿还债务支付的现金78044.44432898.76340587.31218303.8890435.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7922.8041279.4933016.1023355.046653.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息168.853895.67----68.85
支付其他与筹资活动有关的现金2500.004467.504300.004000.004068.73
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计88467.24478645.75377903.41245658.92101158.37
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额33110.16118131.6586267.1987911.6835112.23
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.77-14.14-9.94-6.265.06
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额18482.1064460.567003.9542877.7915714.47
加:期初现金及现金等价物余额182275.83117815.26117815.26117815.26117815.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额200757.93182275.83124819.22160693.06133529.74
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6117.25--3341.67--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--239.26--241.72--
固定资产折旧--33866.01--16492.49--
无形资产摊销--6870.33--3309.28--
长期待摊费用摊销--3234.83--1559.95--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---592.61---29.60--
固定资产报废损失--46.59------
公允价值变动损失----------
财务费用--28516.72--13977.08--
投资损失---11518.16---9447.59--
递延所得税资产减少---647.27---480.79--
递延所得税负债增加--986.03------
存货的减少---10394.12--3913.01--
经营性应收项目的减少--34674.13---2424.22--
经营性应付项目的增加---10781.15--4149.62--
其他---3440.54---1455.50--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--77177.30--33147.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--182275.83--160693.06--
减:现金的期初余额--117815.26--117815.26--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--64460.56--42877.79--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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