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农产品(000061)现金流量表图
农产品(000061)现金流量表    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金200015.13125312.6361407.36258246.16164737.27
收到的税费返还401.96208.97103.67532.68442.94
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金67115.6536506.1914853.2987180.3283950.04
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计267532.75162027.7876364.31345959.16249130.24
购买商品、接受劳务支付的现金59801.8440754.8620672.35103233.2866146.75
支付给职工以及为职工支付的现金39450.1827050.5316127.6353903.1642166.86
支付的各项税费25260.6316750.568232.2527276.2121946.34
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金46887.7629594.9717391.8484369.2186491.91
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计171400.40114150.9262424.07268781.86216751.86
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额96132.3547876.8713940.2577177.3032378.38
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金42213.9930155.227142.5870949.0049395.00
取得投资收益收到的现金2774.53995.00312.965844.173297.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额163.52156.441.30166.945.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11198.840.00--3923.393923.39
收到其他与投资活动有关的现金1879.59977.79315.704642.381535.83
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计58230.4732284.457772.5485525.8758157.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41185.9829603.7121188.8182170.4871882.64
投资支付的现金41660.2829640.006020.26126966.1397337.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--0.00------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金9175.209112.009112.007223.51568.30
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计92021.4668355.7136321.07216360.12169788.79
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-33790.99-36071.26-28548.54-130834.25-111631.68
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金100.000.00--22570.6022470.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.000.00--22570.6022470.60
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金473777.40368777.40121577.40537206.80424700.00
收到其他与筹资活动有关的现金--0.00--37000.0017000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计473877.40368777.40121577.40596777.40464170.60
偿还债务支付的现金485182.49391633.8878044.44432898.76340587.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37119.3027447.227922.8041279.4933016.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息4787.182723.49168.853895.672564.22
支付其他与筹资活动有关的现金2591.332500.002500.004467.504300.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计524893.12421581.1088467.24478645.75377903.41
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-51015.72-52803.7033110.16118131.6586267.19
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.32-14.63-19.77-14.14-9.94
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额11318.32-41012.7218482.1064460.567003.95
加:期初现金及现金等价物余额182275.83182275.83182275.83117815.26117815.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额193594.15141263.11200757.93182275.83124819.22
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1016.64--6117.25--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2148.39--239.26--
固定资产折旧--17073.89--33866.01--
无形资产摊销--3282.59--6870.33--
长期待摊费用摊销--1845.53--3234.83--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------592.61--
固定资产报废损失--80.48--46.59--
公允价值变动损失----------
财务费用--13923.30--28516.72--
投资损失---221.05---11518.16--
递延所得税资产减少--398.71---647.27--
递延所得税负债增加---12.38--986.03--
存货的减少---5538.68---10394.12--
经营性应收项目的减少--7434.89--34674.13--
经营性应付项目的增加--8184.86---10781.15--
其他---1740.29---3440.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--47876.87--77177.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--141263.11--182275.83--
减:现金的期初余额--182275.83--117815.26--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---41012.72--64460.56--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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