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农产品(000061)现金流量表图
农产品(000061)现金流量表    年份:
截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金56248.19231321.40165152.78110096.6758296.02
收到的税费返还54.11825.52803.71730.65550.66
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金33857.7266148.0582130.3950858.6525157.89
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计90160.02298294.97248086.88161685.9784004.57
购买商品、接受劳务支付的现金24203.3479374.9843170.0225380.9216084.89
支付给职工以及为职工支付的现金16351.9254282.7939673.8228186.0615777.07
支付的各项税费4911.9529179.5623912.9116748.926677.98
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金27123.6382663.9176739.8752129.9739541.17
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计72590.84245501.24183496.62122445.8878081.12
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额17569.1752793.7364590.2739240.095923.45
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金17000.00112418.5381340.5463076.0029240.54
取得投资收益收到的现金736.846434.463729.962394.641784.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.611072.87403.79213.02139.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5576.0334138.7434394.8217812.02--
收到其他与投资活动有关的现金224.4829630.8018633.431982.63490.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计23537.95183695.40138502.5485478.3031654.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23299.50129697.3495108.7373784.7734030.97
投资支付的现金37180.0091177.0070452.0053312.0029240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金30.449841.009102.399085.28127.98
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计60509.95230715.34174663.13136182.0663398.95
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-36971.99-47019.93-36160.59-50703.75-31744.43
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金12470.6017160.3610665.3610505.364914.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12470.6017160.3610665.3610505.364914.36
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金105600.00545095.09417255.00246205.96143520.00
收到其他与筹资活动有关的现金18200.0010800.00800.00800.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计136270.60573055.45428720.36257511.32148434.36
偿还债务支付的现金90435.77537094.03402778.90210361.24105410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6653.8740304.4031828.0523872.717511.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息68.852468.161211.71--68.85
支付其他与筹资活动有关的现金4068.73--18.1318.13--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计101158.37577398.43434625.08234252.08112921.71
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额35112.23-4342.98-5904.7223259.2435512.65
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响5.069.513.982.59-2.40
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额15714.471440.3322528.9411798.179689.27
加:期初现金及现金等价物余额117815.26116374.94116273.14116374.94116374.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额133529.74117815.26138802.08128173.11126064.21
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--9327.42--5505.41--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1752.54--89.01--
固定资产折旧--33262.25--13020.18--
无形资产摊销--7679.52--4470.26--
长期待摊费用摊销--3271.54--1415.46--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--66.63--3.85--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--27703.20--12936.92--
投资损失---39962.33---6355.77--
递延所得税资产减少--8015.76--1512.34--
递延所得税负债增加--2.96------
存货的减少---16737.30--1159.27--
经营性应收项目的减少---7466.10---10650.52--
经营性应付项目的增加--28431.32--16133.68--
其他---2553.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--52793.73--39240.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--117815.26--128173.11--
减:现金的期初余额--116374.94--116374.94--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1440.33--11798.17--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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