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丽人丽妆(605136)现金流量表图
丽人丽妆(605136)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金204272.53449337.00195155.86417447.81400613.79
收到的税费返还26.15178.460.4272.8576.88
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金28938.8851675.6323768.7339616.3837690.10
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计233237.56501191.09218925.00457137.04438380.77
购买商品、接受劳务支付的现金134702.10332719.92125336.58355354.31334831.95
支付给职工以及为职工支付的现金10846.3224655.8313098.2125126.1521467.96
支付的各项税费15151.5720637.9017306.8626454.487586.01
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金50714.22101129.5439245.9364142.4041549.06
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计211414.21479143.19194987.57471077.34405434.98
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额21823.3422047.9023937.43-13940.3032945.79
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金16500.00157400.0095900.00352380.00335200.70
取得投资收益收到的现金79.62666.90346.44786.19948.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.4311.955.304.6733.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11.11----28862.16--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计16592.15158078.8596251.74382033.01336182.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金171.552674.98695.03753.36410.82
投资支付的现金22754.21152400.00119005.16357380.00326497.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1029.89--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计22925.76155074.98119700.19359163.25326908.64
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6333.613003.87-23448.4522869.769274.25
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金25.63--70.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25.6370.0070.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1415.9015744.69--35147.7361820.43
收到其他与筹资活动有关的现金2053.6311808.094500.001357.264739.32
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--70.00------
筹资活动现金流入小计3495.1627622.784570.0036504.9966559.75
偿还债务支付的现金--17499.221754.5333393.2064299.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1.1190.755.56165.69301.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金10640.879616.737503.094500.001357.26
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10641.9827206.699263.1838058.8965958.10
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-7146.82416.09-4693.18-1553.90601.65
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响352.0534.64-69.88481.99438.97
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额8694.9725502.50-4274.087857.5543260.66
加:期初现金及现金等价物余额88156.1362653.6362653.6354796.0811535.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额96851.0988156.1358379.5562653.6354796.08
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润14800.6028448.2814962.9225168.8822567.62
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备3019.563899.091543.252364.922644.28
固定资产折旧140.42238.23126.61259.42251.02
无形资产摊销41.50132.7269.64130.60124.86
长期待摊费用摊销166.09349.22163.75201.08149.58
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.822.740.45-1.52-24.13
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1395.58-1806.20---418.95
财务费用-350.9448.0067.34-308.19-42.64
投资损失-79.62-584.02-322.00-8044.89-2993.67
递延所得税资产减少-598.27828.09-68.41-1415.56-423.85
递延所得税负债增加----------
存货的减少-12167.912777.559758.35-23216.67-106.26
经营性应收项目的减少7888.352574.38-11591.42-26539.75-8003.62
经营性应付项目的增加8883.50-14656.5410485.2317461.3919221.54
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额21823.3422047.9023937.43-13940.3032945.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额92405.9185130.0349356.1758379.9751773.91
减:现金的期初余额85130.0358379.9758379.9751773.9110553.41
加:现金等价物的期末余额4445.183026.109023.384273.663022.17
减:现金等价物的期初余额3026.104273.664273.663022.17982.01
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额8694.9725502.50-4274.087857.5543260.66
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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