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天禾股份(002999)现金流量表图
天禾股份(002999)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金820996.89568948.641013156.82774593.78482262.84
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金687.21419.544038.962428.742091.33
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计821684.10569368.181017195.78777022.53484354.17
购买商品、接受劳务支付的现金806215.97525946.63918608.07796060.61447052.41
支付给职工以及为职工支付的现金24543.3417708.4527749.3222130.0718111.36
支付的各项税费3961.082717.535434.094151.072948.29
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金16695.7612234.5224215.2218210.6810927.18
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计851416.14558607.13976006.70840552.42479039.24
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-29732.0410761.0541189.08-63529.905314.93
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金0.00----0.00--
取得投资收益收到的现金11.72--12.3912.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额49.2641.42101.3042.7228.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--1853.00------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计60.981894.42113.6955.1028.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15299.629561.946739.133422.643142.56
投资支付的现金1278.501278.502880.002880.001440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----4000.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计16578.1210840.4413619.136302.644582.56
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-16517.14-8946.02-13505.44-6247.54-4554.52
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金38060.35400.722329.392232.532007.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金425.65400.722329.392232.532007.39
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金257277.91170932.72321999.49296162.90134184.54
收到其他与筹资活动有关的现金1358.15639.77678.862633.381915.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计296696.40171973.21325007.74301028.80138106.93
偿还债务支付的现金190178.46123989.70324888.88218088.15133149.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11883.7510063.2414879.4511047.639361.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息2154.001232.381895.971377.92616.08
支付其他与筹资活动有关的现金2591.462361.466862.734436.484059.49
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计204653.67136414.40346631.06233572.26146570.35
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额92042.7335558.82-21623.3267456.54-8463.42
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-196.5912.39-11.9598.94-32.70
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额45596.9537386.246048.37-2221.95-7735.71
加:期初现金及现金等价物余额41331.1341331.1335282.7635282.7635282.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额86928.0878717.3741331.1333060.8127547.05
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--8588.2511123.19--8607.22
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1762.262921.60--2181.58
固定资产折旧--1100.531945.75--907.77
无形资产摊销--249.07484.91--312.31
长期待摊费用摊销--315.48541.44--243.24
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.70-35.63---8.57
固定资产报废损失---2.632.54--1.77
公允价值变动损失----------
财务费用--3338.417527.78--3555.79
投资损失---4.3820.12---8.27
递延所得税资产减少--408.58-253.48---45.63
递延所得税负债增加---31.261.56---15.54
存货的减少---2875.9111609.21--6419.31
经营性应收项目的减少---26461.78-13406.57---22369.08
经营性应付项目的增加--24385.1418706.66--5533.03
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--10761.0541189.08--5314.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目----0.00----
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--78717.3741331.13--27547.05
减:现金的期初余额--41331.1335282.76--35282.76
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--37386.246048.37---7735.71
##加:现金净额前后对比调整项目----0.00----
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