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长城证券(002939)现金流量表图
长城证券(002939)现金流量表    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额-190000.00146000.00122000.00146000.00105000.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金79467.87274864.98214937.13151571.5471092.71
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额230698.83186313.81623585.53439232.03206107.08
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金84382.5738437.0925146.3219269.7838045.09
##经营活动现金流入特殊项目718973.80137650.76127244.22179776.79282791.85
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计923523.07783266.641112913.21935850.14703036.73
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金23470.37130367.38104681.6674600.7135141.83
支付的各项税费5939.7432671.4029081.2017571.726696.82
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金21579.6394318.3170610.6145861.7720304.71
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金293844.17144881.45107227.0269042.69484405.45
##经营活动现金流出特殊项目140589.36799395.58998500.49805976.54--
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计485423.271201634.121310100.971013053.42546548.81
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额438099.80-418367.48-197187.76-77203.28156487.92
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--2357.632352.952352.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.3522.6019.986.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.352380.232372.932359.66--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1103.196900.644153.682255.10818.32
投资支付的现金--1.001.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1103.196901.644154.682255.10818.32
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1102.84-4521.41-1781.75104.56-818.32
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金25085.57192824.88------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25085.576000.00------
发行债券收到的现金314333.00228973.00209779.00168741.00121189.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计339418.57421797.88209779.00168741.00121189.00
偿还债务支付的现金110572.0092894.0021869.0014558.003467.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2107.0133341.1531305.2214516.761240.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--236.50------
支付其他与筹资活动有关的现金--2356.63------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计112679.01128591.7853174.2229074.764707.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额226739.57293206.09156604.78139666.24116482.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-115.09271.14291.2259.36-218.13
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额663621.44-129411.66-42073.5162626.88271933.47
加:期初现金及现金等价物余额1093285.111222696.771222696.771222696.771222696.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1756906.541093285.111180623.251285323.651494630.23
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--58940.58--31411.35--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--16313.21--9289.29--
固定资产折旧--3375.28--1675.15--
无形资产摊销--2188.88--1095.21--
长期待摊费用摊销--1029.35--516.11--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---13.58---3.67--
公允价值变动损失---4440.88--604.37--
财务费用----------
投资损失---18767.91---10344.69--
递延所得税资产减少---132.15---874.34--
递延所得税负债增加---2886.59---2249.40--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--73988.31---780065.40--
经营性应付项目的增加--155635.84--652966.50--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---703597.81--18776.25--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---418367.48---77203.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1093285.11--1285323.65--
减:现金的期初余额--1222696.77--1222696.77--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---129411.66--62626.88--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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