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中简科技(300777)现金流量表图
中简科技(300777)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金10836.579065.691722.5225700.489804.04
收到的税费返还------1809.751809.75
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金708.75170.38118.631325.31453.47
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计11545.329236.071841.1528835.5412067.26
购买商品、接受劳务支付的现金2298.081512.62706.863225.762340.16
支付给职工以及为职工支付的现金3155.432084.381243.393116.772488.62
支付的各项税费2025.111410.231333.492086.422092.99
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1554.181072.33592.652301.191768.94
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计9032.806079.563876.3910730.148690.70
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2512.523156.52-2035.2418105.403376.56
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4100.002000.00--11750.0011750.00
取得投资收益收到的现金7.323.68--36.9836.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.17----42.0042.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4107.502003.68--11828.9811828.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11417.709277.265721.3820470.2417737.05
投资支付的现金13000.002000.00--9750.009750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计24417.7011277.265721.3830220.2427487.05
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-20310.20-9273.58-5721.38-18391.26-15658.07
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金22829.2722829.27------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1080.041080.04580.0220812.7517704.95
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计23909.3123909.30580.0220812.7517704.95
偿还债务支付的现金11670.084170.08590.0514222.714534.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金481.67392.59195.181019.87622.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1150.821088.27------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计13302.575650.94785.2315242.585157.23
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额10606.7418258.37-205.215570.1712547.72
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-7190.9512141.31-7961.835284.30266.20
加:期初现金及现金等价物余额8955.918955.918955.913671.613671.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1764.9721097.22994.098955.913937.81
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5264.67--12050.18--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--180.73---54.35--
固定资产折旧--1131.40--1863.85--
无形资产摊销--184.05--365.11--
长期待摊费用摊销--2.76--24.99--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------5.44--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--86.84--217.27--
投资损失---3.68---36.98--
递延所得税资产减少---20.44--98.68--
递延所得税负债增加--30.36--132.95--
存货的减少---593.40--777.59--
经营性应收项目的减少---3177.31---164.28--
经营性应付项目的增加--70.54--2824.95--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3156.52--18105.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--21097.22--8955.91--
减:现金的期初余额--8955.91--3671.61--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--12141.31--5284.30--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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