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中简科技(300777)现金流量表图
中简科技(300777)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金15747.8012051.7910468.6621290.4210836.57
收到的税费返还1089.661089.66--186.26--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金189.41186.71161.261524.54708.75
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计17026.8713328.1510629.9223001.2211545.32
购买商品、接受劳务支付的现金2741.441717.00741.313314.042298.08
支付给职工以及为职工支付的现金3607.372411.831232.773988.013155.43
支付的各项税费1729.491657.601103.932400.842025.11
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1405.58783.83376.951958.171554.18
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计9483.886570.253454.9611661.069032.80
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7542.996757.907174.9611340.172512.52
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金16400.0011900.005900.0015000.004100.00
取得投资收益收到的现金161.89118.0043.5640.627.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13.30----45.530.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计16575.1912018.005943.5615086.154107.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11076.598779.135218.3015912.7311417.70
投资支付的现金13400.009400.008800.0021500.0013000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计24476.5918179.1314018.3037412.7324417.70
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7901.40-6161.13-8074.74-22326.59-20310.20
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------22829.2722829.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------1080.041080.04
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------23909.3123909.31
偿还债务支付的现金2000.002000.00--12670.0811670.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2878.362854.0149.48541.88481.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1235.821150.82
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4878.364854.0149.4814447.7813302.57
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4878.36-4854.01-49.489461.5210606.74
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5236.78-4257.24-949.26-1524.90-7190.95
加:期初现金及现金等价物余额7431.027431.027431.028955.918955.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2194.243173.786481.757431.021764.97
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--9346.42--13660.33--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--569.47--602.38--
固定资产折旧--2480.79--2281.32--
无形资产摊销--49.12--323.11--
长期待摊费用摊销------2.76--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.23--
公允价值变动损失---85.89---52.33--
财务费用--46.77--104.33--
投资损失---26.59---22.37--
递延所得税资产减少---85.58---159.54--
递延所得税负债增加--1457.40--36.62--
存货的减少---618.32---1663.05--
经营性应收项目的减少---5692.97---7299.65--
经营性应付项目的增加---682.72--3526.03--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6757.90--11340.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--3173.78--7431.02--
减:现金的期初余额--7431.02--8955.91--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---4257.24---1524.90--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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