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紫金银行(601860)现金流量表图
紫金银行(601860)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额1907413.10942420.40768625.201334249.001145835.70
向中央银行借款净增加额192113.2099005.006605.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额59715.00--269432.60--472533.10
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金621292.40398525.50186901.50877720.30667835.00
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金14250.209939.406426.103449.9057199.70
##经营活动现金流入特殊项目274433.80278161.8055278.10809126.50883617.40
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计3069217.702430887.101293268.503024545.703227020.90
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金47229.6033122.0018587.0068530.5053205.90
支付的各项税费73472.6047874.9023482.5087605.6063796.30
客户贷款及垫款净增加额1620308.701397911.30577732.301520250.901353815.90
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金222200.90158638.3088410.20250215.50187309.70
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金40849.7030134.9028723.2095078.1072091.80
##经营活动现金流出特殊项目------1605.009605.00
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2004061.501941798.50736935.202023285.601739824.60
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1065156.20489088.60556333.301001260.101487196.30
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金6587250.804411118.102556184.605746262.503429111.00
取得投资收益收到的现金5154.303154.101960.2030507.9019493.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2268.102267.804.403904.603250.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6594673.204416540.002558149.205780675.003451855.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4873.203729.901418.705242.002495.90
投资支付的现金6553105.304097927.902632797.505700486.303651199.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6557978.504101657.802634216.205705728.303653694.90
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额36694.70314882.20-76067.0074946.70-201839.90
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金4565793.603128072.301328314.805638100.304309019.30
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4565793.603128072.301328314.805638100.304309019.30
偿还债务支付的现金5092890.303813213.401947070.006347230.205077199.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金115188.60105865.5029400.00192498.50155879.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5208078.903919078.901976470.006539728.705233078.90
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-642285.30-791006.60-648155.20-901628.40-924059.60
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-468.10738.80522.801417.502604.30
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额459097.5013703.00-167366.10175995.90363901.10
加:期初现金及现金等价物余额2376276.102376276.102376276.002200280.202200280.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2835373.602389979.102208909.902376276.102564181.40
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--72896.10--141709.20--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--91655.50--159192.50--
固定资产折旧--5498.20--10780.00--
无形资产摊销--501.40--865.90--
长期待摊费用摊销--1026.30--2151.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2074.70---3736.70--
固定资产报废损失--143.50---57.60--
公允价值变动损失--5320.80--2766.90--
财务费用----------
投资损失---43193.90---38948.70--
递延所得税资产减少---18620.30---28053.20--
递延所得税负债增加---690.80---680.30--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1420509.80---820768.70--
经营性应付项目的增加--1750480.40--1433990.10--
其他------451.80--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--489088.60--1001260.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1061795.10--1466376.00--
减:现金的期初余额--1466376.00--1484887.50--
加:现金等价物的期末余额--1328184.00--909900.10--
减:现金等价物的期初余额--909900.10--715392.70--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--13703.00--175995.90--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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