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贵州燃气(600903)现金流量表图
贵州燃气(600903)现金流量表    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金90447.85304935.26233832.01176387.2186391.83
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2879.238001.595859.474276.911855.97
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计93327.08312936.84239691.48180664.1288247.81
购买商品、接受劳务支付的现金72445.31194044.56153728.09103930.9256928.17
支付给职工以及为职工支付的现金14597.4441516.8330376.5821190.1412476.34
支付的各项税费3881.5813261.2110449.617116.066747.33
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6145.7417795.0510879.287977.594773.69
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计97070.07266617.66205433.56140214.7180925.52
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3742.9946319.1934257.9240449.417322.28
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--3014.062860.372860.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.650.790.030.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.653014.852860.402860.400.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11514.0251629.1024097.0718218.5812589.87
投资支付的现金--515.00515.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计11514.0252144.1024612.0718418.5812589.87
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-11513.37-49129.25-21751.67-15558.18-12589.84
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--30550.605398.002900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5900.005398.002900.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金60900.00191407.00155407.00127257.1274907.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计60900.00221957.60160805.00130157.1274907.00
偿还债务支付的现金37595.38186481.32162689.02120427.5532550.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3557.8312843.2211400.337990.553981.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1955.09------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计41153.21201279.63174089.35128418.1136531.27
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额19746.7920677.96-13284.351739.0138375.73
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额4490.4417867.90-778.1026630.2433108.17
加:期初现金及现金等价物余额44127.1524514.6224514.6224514.6228255.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额48617.5842382.5223736.5251144.8761363.79
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--13785.34--8666.61--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---59.23---349.61--
固定资产折旧--19272.90--9190.47--
无形资产摊销--1052.63--472.43--
长期待摊费用摊销--670.49--313.19--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--270.38--194.28--
公允价值变动损失----------
财务费用--14334.22--7387.48--
投资损失---5623.44---3711.94--
递延所得税资产减少--210.98--318.93--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---312.50--2075.73--
经营性应收项目的减少---2846.06--18653.24--
经营性应付项目的增加--5563.47---2761.41--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--46319.19--40449.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--42382.52--51144.87--
减:现金的期初余额--24514.62--24514.62--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--17867.90--26630.24--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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